宝盈国家安全战略沪港深股票A

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

001877   股票型

宝盈国家安全战略沪港深股票A（宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金）

001877 股票型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.371 3.371 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥3821.00 ￥23508.00 ￥18380.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.45% -25.68% 29.82% 38.21%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
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2 2026中报 144269.5 0.0 0.0 0.0 61.59914
3 2026中报 133250.39 0.0 0.0 0.0 58.08309
4 2026中报 69294.48 0.0 0.0 0.0 30.205486
5 2026中报 59993.168 0.0 0.0 0.0 26.151302
6 2026中报 11690.875 0.0 0.0 0.0 5.09606
7 2026中报 11080.79 0.0 0.0 0.0 4.830157
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17 2026年报 36842.65 0.0 0.0 0.0 13.620095
18 2026年报 33852.07 0.0 0.0 0.0 14.755828
19 2026年报 23206.527 0.0 0.0 0.0 10.115783
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21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 136356.98 0.0 0.0 0.0 59.438393
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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31 2025中报 25204.219 0.0 0.0 0.0 10.986324
32 2025中报 14400.3125 0.0 0.0 0.0 6.277113
33 2025中报 11347.6045 0.0 0.0 0.0 4.111846
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44 2025年报 23643.408 0.0 0.0 0.0 22.127705
45 2025年报 28779.49 0.0 0.0 0.0 13.384828
46 2025年报 30170.752 0.0 0.0 0.0 13.151625
47 2025年报 172144.92 3242.8765 0.0 0.0 114.77944
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76 2024年报 48951.03 0.0 0.0 0.0 44.41943
77 2024年报 52862.664 0.0 0.0 0.0 49.07828
78 2024年报 64353.918 1298.1135 0.0 0.0 59.88155
79 2024年报 94474.445 0.0 0.0 0.0 87.59427
80 2024年报 134044.47 79.9912 0.0 0.0 123.493805
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112 2023年报 116541.33 0.0 0.0 0.0 106.20445
113 2023年报 117093.96 0.0 0.0 0.0 106.90638
114 2023年报 196451.83 0.0 0.0 0.0 178.97125
115 2023年报 34287.293 0.0 0.0 0.0 31.588919
116 2023年报 17953.504 0.0 0.0 0.0 16.540745
117 2023年报 6592.3335 0.0 0.0 0.0 5.273957
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142 2022年报 3897.9827 63.93834 0.0 0.0 2.772632
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144 2022年报 8581.224 0.0 0.0 0.0 7.820129
145 2022年报 18344.178 0.0 0.0 0.0 16.452557
146 2022年报 49679.492 0.0 0.0 0.0 45.272137
147 2022年报 90722.016 48.4612 0.0 0.0 82.676765
148 2022年报 262429.28 0.0 0.0 0.0 239.15202
149 2022年报 1328.6786 0.0 0.0 0.0 1.210828
150 2022年报 451.69656 0.0 0.0 0.0 0.411634
151 2022年报 424.3388 48.5 0.0 0.0 0.386638
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185 2021年报 3049.4338 0.0 0.0 0.0 2.778943
186 2021年报 1403.2908 0.0 0.0 0.0 1.278836
187 2021年报 1270.942 0.0 0.0 0.0 1.158302
188 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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191 2021年报 279.4439 0.0 0.0 0.0 0.198768
192 2021年报 395.5757 0.0 0.0 0.0 0.360488
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198 2020中报 1403.2908 0.0 0.0 0.0 1.278836
199 2020中报 1479.5881 0.0 0.0 0.0 1.348353
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201 2020中报 3581.1592 0.0 0.0 0.0 3.263563
202 2020中报 6590.8193 0.0 0.0 0.0 5.953366
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204 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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