金鹰元丰债券A

金鹰元丰债券型证券投资基金

210014   债券型

金鹰元丰债券A(金鹰元丰债券型证券投资基金)

210014 债券型    数据更新时间:2022-08-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.9681 2.4091 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥497.00 ¥4284.00 ¥8750.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    10.79% 21.91% 4.19% -4.97%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021年报 3821884.88 1019169.26 - - 202195.05
2 2021中报 655573.91 174819.71 - - 92377.68
3 2020年报 964346.52 257159.02 - - 138998.94
4 2020中报 401977.84 107194.02 - - 71254.92
5 2019年报 368027.26 98140.57 - - 134133.21
6 2019中报 204387.37 54503.28 - - 124369.77
7 2018年报 542014.07 144537.08 - - 355314.93
8 2018中报 307772.59 82072.68 - - 177178.48
9 2017年报 381698.77 101786.30 - - 112627.11