金鹰元丰债券

金鹰元丰债券型证券投资基金

210014   债券型

金鹰元丰债券(金鹰元丰债券型证券投资基金)

210014 债券型    数据更新时间:2021-10-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.908 2.3356 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2363.00 ¥7399.00 ¥8669.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.94% 5.50% 28.33% 23.63%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021中报 655573.91 174819.71 - - 92377.68
2 2020年报 964346.52 257159.02 - - 138998.94
3 2020中报 401977.84 107194.02 - - 71254.92
4 2019年报 368027.26 98140.57 - - 134133.21
5 2019中报 204387.37 54503.28 - - 124369.77
6 2018年报 542014.07 144537.08 - - 355314.93
7 2018中报 307772.59 82072.68 - - 177178.48
8 2017年报 381698.77 101786.30 - - 112627.11