金鹰元丰债券A

金鹰元丰债券型证券投资基金

210014   债券型

金鹰元丰债券A（金鹰元丰债券型证券投资基金）

210014 债券型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.7959 2.1983 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2843.00 ￥2182.00 ￥488.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.61% -0.27% 21.31% 28.43%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
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2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 2907.1096 7078.4136 118820.0 0.0 1.325365
4 2025中报 35985.117 56342.117 15720.0 0.0 16.40585
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 17560.35 16989.281 11500.0 0.0 8.005864
8 2025中报 1448.6127 8072.9023 78730.0 0.0 0.66042
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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11 2025中报 2115.7747 4705.911 147350.0 0.0 0.985749
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16 2025中报 6323.2373 13517.929 231680.0 0.0 2.882904
17 2025中报 9512.707 25179.006 223795.0 0.0 4.336876
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23 2025中报 27340.055 64693.914 352670.0 0.0 12.464566
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48 2025中报 8028.712 12400.061 12980.0 0.0 3.660367
49 2025中报 14084.042 18697.113 169470.0 0.0 6.420862
50 2025中报 15187.765 9428.666 5600.0 0.0 6.92399
51 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 495.24713 1338.8634 56660.0 0.0 0.225778
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56 2025年报 3783.0125 5219.836 144020.0 0.0 2.784022
57 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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60 2025年报 15881.525 13589.325 5680.0 0.0 11.687242
61 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025年报 7244.498 4777.3496 3600.0 0.0 6.78014
63 2025年报 17109.54 28116.793 20521.6 0.0 16.012897
64 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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67 2025年报 2276.508 380.14514 800.0 0.0 1.675291
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74 2025年报 1097.568 203.60005 130.0 0.0 0.500381
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77 2025年报 7609.5913 20832.648 354810.0 0.0 3.963213
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79 2025年报 7514.07 8276.77 566785.9 0.0 3.500703
80 2025年报 5721.8433 17324.91 208360.0 0.0 2.608572
81 2025年报 7882.3896 2254.7139 4560.0 0.0 3.593602
82 2025年报 15324.552 45649.254 344750.0 0.0 14.495319
83 2025年报 14674.082 18764.496 324614.8 0.0 6.690226
84 2025年报 24206.678 28213.203 497792.2 0.0 18.70445
85 2025年报 8415.319 2373.2468 3570.0 0.0 6.192809
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105 2025年报 29644.98 33004.98 381101.6 0.0 15.81505
106 2025年报 15240.282 19342.26 392198.3 0.0 14.263407
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130 2024中报 15976.833 17573.229 323076.7 0.0 14.952491
131 2024中报 15881.525 13589.325 5680.0 0.0 11.687242
132 2024中报 15324.552 45649.254 344750.0 0.0 14.495319
133 2024中报 15240.282 19342.26 392198.3 0.0 14.263407
134 2024中报 8415.319 2373.2468 3570.0 0.0 6.192809
135 2024中报 7244.498 4777.3496 3600.0 0.0 6.78014
136 2024中报 5018.322 6947.713 401252.0 0.0 4.696576
137 2024中报 4791.6294 5443.9053 7548.0 0.0 4.484457
138 2024中报 3783.0125 5219.836 144020.0 0.0 2.784022
139 2024中报 2276.508 380.14514 800.0 0.0 1.675291
140 2024中报 1089.1967 567.4045 5170.0 0.0 0.801553
141 2024中报 1029.0294 4512.676 255630.0 0.0 0.963097
142 2024中报 895.6121 0.0 2310.0 0.0 0.730511
143 2024中报 552.5023 739.4943 73080.0 0.0 0.51702
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145 2024中报 17109.54 28116.793 20521.6 0.0 16.012897
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184 2024年报 2596.4316 8527.956 111900.0 0.0 2.392072
185 2024年报 4133.193 6475.383 2250.0 0.0 2.981343
186 2024年报 7770.789 2629.124 199020.0 0.0 7.15945
187 2024年报 8313.126 6879.2505 6720.0 0.0 7.78022
188 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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194 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2024年报 8480.578 14534.729 523691.2 0.0 7.936975
198 2024年报 9073.815 14484.288 164640.0 0.0 8.359875
199 2024年报 48674.984 58640.855 25426.0 0.0 35.21886
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