金鹰元丰债券A

金鹰元丰债券型证券投资基金

210014   债券型

金鹰元丰债券A（金鹰元丰债券型证券投资基金）

210014 债券型    数据更新时间：2022-08-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.9681 2.4091 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥497.00 ￥4284.00 ￥8750.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    10.79% 21.91% 4.19% -4.97%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2022年报 5773.4146 12401.759 172300.0 0.0 5.261372
2 2022年报 7713.095 15940.154 83000.0 0.0 7.028949
3 2022年报 11872.472 27658.379 0.0 0.0 10.819365
4 2022年报 13109.087 10575.209 0.0 0.0 9.324438
5 2022年报 14779.815 27701.666 79220.0 0.0 13.468856
6 2022年报 15301.662 31379.432 85440.0 0.0 10.884084
7 2022年报 32141.016 43570.68 33610.0 0.0 22.862022
8 2022年报 33450.504 85307.47 383200.0 0.0 23.793358
9 2022年报 35617.242 55222.902 2500.0 0.0 25.334682
10 2022年报 685.0907 1367.318 5900.0 0.0 0.487321
11 2022年报 5373.872 19397.906 78300.0 0.0 3.822448
12 2022年报 1365.7539 12347.175 27000.0 0.0 0.971479
13 2022年报 1367.2299 4859.879 19660.0 0.0 1.24595
14 2022年报 1673.3615 1279.7191 1000.0 0.0 1.190198
15 2022年报 1681.3126 4010.0574 9560.0 0.0 1.532186
16 2022年报 2747.3105 3976.2288 74990.0 0.0 2.503547
17 2022年报 3441.7659 1226.3202 49600.0 0.0 2.448134
18 2022年报 3758.6924 3800.1873 1150.0 0.0 3.425287
19 2022年报 4443.4917 44867.582 103900.0 0.0 4.04917
20 2021中报 6765.0005 16447.557 32610.0 0.0 4.811949
21 2021中报 5773.4146 12401.759 172300.0 0.0 5.261372
22 2021中报 3786.9258 3922.6077 28650.0 0.0 2.693592
23 2021中报 2747.3105 3976.2288 74990.0 0.0 2.503547
24 2021中报 1681.3126 4010.0574 9560.0 0.0 1.532186
25 2021中报 1518.7327 1074.8225 49600.0 0.0 1.080263
26 2021中报 1367.2299 4859.879 19660.0 0.0 1.24595
27 2021中报 3758.6924 3800.1873 1150.0 0.0 3.425287
28 2021中报 685.0907 1367.318 5900.0 0.0 0.487321
29 2021中报 1121.6501 2542.9885 0.0 0.0 0.797829
30 2021年报 13692.902 30671.625 11040.0 0.0 9.739829
31 2021年报 10069.053 11750.782 8910.0 0.0 7.162131
32 2021年报 5859.001 13465.071 92690.0 0.0 4.167528
33 2021年报 5283.486 11065.002 12756.0 0.0 4.814821
34 2021年报 5089.264 6337.173 107090.0 0.0 4.637804
35 2021年报 4611.754 7366.776 2420.0 0.0 3.280346
36 2021年报 4337.308 16419.18 153220.0 0.0 3.952594
37 2021年报 1399.7971 1107.2181 19130.0 0.0 1.275586
38 2021年报 2639.1367 19683.926 27700.0 0.0 2.405023
39 2020中报 8331.592 9365.6875 6760.0 0.0 5.926267
40 2020中报 5283.486 11065.002 12756.0 0.0 4.814821
41 2020中报 5089.264 6337.173 107090.0 0.0 4.637804
42 2020中报 2639.1367 19683.926 27700.0 0.0 2.405023
43 2020中报 427.55557 1449.5527 10850.0 0.0 0.389624
44 2020中报 4611.754 7366.776 2420.0 0.0 3.280346
45 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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58 2020年报 0.0 1524.175 0.0 0.0 0.0
59 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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85 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2020年报 187.2381 461.90152 7660.0 0.0 0.170628
87 2020年报 328.78662 100.188 3320.0 0.0 0.233869
88 2020年报 378.9325 479.19983 750.0 0.0 0.269532
89 2020年报 1037.1873 1653.6523 3770.0 0.0 0.945158
90 2020年报 1383.9921 2165.266 7090.0 0.0 1.26095
91 2020年报 1403.5352 4500.181 48800.0 0.0 1.279034
92 2020年报 1670.2482 917.2891 14310.0 0.0 1.555568
93 2020年报 2438.4246 1598.4498 660.0 0.0 2.22214
94 2020年报 4181.873 6726.9707 35980.0 0.0 3.810964
95 2020年报 4222.3984 6460.6665 54360.0 0.0 3.847838
96 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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100 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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105 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2019中报 3422.558 3563.9004 37580.0 0.0 3.118956
110 2019中报 2438.4246 1599.7504 660.0 0.0 2.22214
111 2019中报 1670.2482 917.2891 14310.0 0.0 1.555568
112 2019中报 1403.5352 4513.54 48800.0 0.0 1.279034
113 2019中报 378.9325 479.19983 750.0 0.0 0.269532
114 2019中报 328.78662 100.99904 3320.0 0.0 0.233869
115 2019中报 202.68326 892.8096 1100.0 0.0 0.184702
116 2019中报 187.2381 462.91263 7660.0 0.0 0.170628
117 2019中报 0.0 1532.7563 0.0 0.0 0.0
118 2019年报 2196.4922 602.3526 77930.0 0.0 2.001676
119 2019年报 3647.8525 3639.0398 64880.0 0.0 3.324258
120 2019年报 2448.8428 0.0 36420.0 0.0 1.741834
121 2019年报 1923.6987 0.0 0.0 0.0 1.753071
122 2019年报 1271.9156 1189.3601 0.0 0.0 0.904709
123 2019年报 1266.7103 2425.8916 30440.0 0.0 1.154349
124 2019年报 1061.6525 699.289 3900.0 0.0 0.967486
125 2019年报 838.12415 1449.4479 600.0 0.0 0.596155
126 2019年报 0.0 2510.468 0.0 0.0 0.0
127 2019年报 338.1366 116.97038 150.0 0.0 0.308158
128 2019年报 288.343 504.21152 1020.0 0.0 0.262773
129 2018中报 2448.8428 0.0 36420.0 0.0 1.741834
130 2018中报 1923.6987 0.0 0.0 0.0 1.753071
131 2018中报 1266.7103 2425.8916 30440.0 0.0 1.154349
132 2018中报 838.12415 1449.4479 600.0 0.0 0.596155
133 2018中报 288.343 504.21152 1020.0 0.0 0.262773
134 2018中报 0.0 2510.468 0.0 0.0 0.0
135 2018年报 0.0 0.0 1260.0 0.0 0.0
136 2018年报 0.0 2906.7 84499.0 0.0 0.0
137 2018年报 0.0 0.0 436590.0 0.0 0.0
138 2018年报 0.0 0.0 795040.0 0.0 0.0
139 2018年报 0.0 199.25964 428510.0 0.0 0.0
140 2018年报 0.0 0.0 52170.0 0.0 0.0
141 2018年报 0.0 2930.34 0.0 0.0 0.0
142 2018年报 507.14972 0.0 194160.0 0.0 0.360773
143 2018年报 1183.3475 0.0 50170.0 0.0 0.841715
144 2018年报 1268.7291 0.0 0.0 0.0 0.902462
145 2018年报 1340.7103 0.0 0.0 0.0 1.221777
146 2018年报 1973.6859 0.0 0.0 0.0 1.403899
147 2018年报 2441.8506 23898.973 40944.0 0.0 2.225269
148 2018年报 3331.3872 0.0 381100.0 0.0 3.035877
149 2018年报 1340.7103 0.0 0.0 0.0 1.221777
150 2018年报 0.0 0.0 9230.0 0.0 0.0
151 2018年报 9042.294 234.99677 42260.0 0.0 6.431388
152 2018年报 0.0 0.0 9230.0 0.0 0.0
153 2018年报 0.0 0.0 795040.0 0.0 0.0
154 2018年报 0.0 0.0 52170.0 0.0 0.0
155 2018年报 0.0 199.25964 428510.0 0.0 0.0
156 2018年报 0.0 0.0 436590.0 0.0 0.0
157 2018年报 0.0 2906.7 84499.0 0.0 0.0
158 2018年报 0.0 0.0 1260.0 0.0 0.0
159 2018年报 0.0 2930.34 0.0 0.0 0.0
160 2018年报 507.14972 0.0 194160.0 0.0 0.360773
161 2018年报 1183.3475 0.0 50170.0 0.0 0.841715
162 2018年报 1268.7291 0.0 0.0 0.0 0.902462
163 2018年报 1973.6859 0.0 0.0 0.0 1.403899
164 2018年报 2441.8506 23898.973 40944.0 0.0 2.225269
165 2018年报 3331.3872 0.0 381100.0 0.0 3.035877
166 2018年报 9042.294 234.99677 42260.0 0.0 6.431388
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