金鹰元丰债券A

金鹰元丰债券型证券投资基金

210014   债券型

金鹰元丰债券A（金鹰元丰债券型证券投资基金）

210014 债券型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.9503 2.3873 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥383.00 ￥5263.00 ￥2183.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -11.95% -1.32% -8.27% 3.83%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 6323.2373 13517.929 231680.0 0.0 2.882904
3 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026年报 22304.297 19701.889 9920.0 0.0 10.168509
6 2026年报 19855.234 25548.232 204460.4 0.0 9.05187
7 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026年报 9300.412 3666.0186 106973.5 0.0 4.240075
9 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026年报 15073.372 13169.7 3500.0 0.0 6.871879
11 2026年报 35985.117 56342.117 15720.0 0.0 16.40585
12 2026年报 2492.3955 1356.8551 0.0 0.0 1.136319
13 2026年报 10818.577 39213.887 194530.0 0.0 4.932131
14 2026年报 19575.928 31362.44 17041.7 0.0 8.924669
15 2026年报 2716.5845 17158.916 7770.0 0.0 1.238505
16 2026年报 39543.87 60424.035 21720.0 0.0 18.02797
17 2026年报 2832.1628 10675.129 90140.0 0.0 1.291262
18 2026年报 11310.26 28234.857 4560.0 0.0 5.156391
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 5858.9346 25577.535 40320.0 0.0 2.671165
22 2026年报 1381.953 6309.618 156200.0 0.0 0.629989
23 2026年报 43075.914 113266.86 494860.0 0.0 20.069786
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 13098.437 34786.93 11350.0 0.0 5.971615
26 2026年报 8028.712 12400.061 12980.0 0.0 3.660367
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 21222.67 42408.56 243090.0 0.0 9.675278
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026年报 2854.5825 4608.529 78890.0 0.0 1.301448
33 2026年报 16091.328 33723.21 151470.0 0.0 7.335976
34 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026年报 11837.77 22269.13 4520.0 0.0 5.396835
37 2026年报 9319.12 16936.459 5080.0 0.0 4.248581
38 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026年报 6200.4873 5735.5215 43500.0 0.0 2.826873
42 2026年报 39512.824 71336.45 150520.0 0.0 18.014297
43 2026年报 42675.062 106106.0 579250.0 0.0 19.455742
44 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2026年报 21585.092 53775.145 348735.0 0.0 9.840549
49 2026年报 10964.982 33522.49 25430.0 0.0 4.99907
50 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2026年报 18644.021 59466.223 98110.0 0.0 8.499883
52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2026年报 10471.136 16272.785 6020.0 0.0 4.77382
54 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025中报 35985.117 56342.117 15720.0 0.0 16.40585
58 2025中报 2907.1096 7078.4136 118820.0 0.0 1.325365
59 2025中报 17560.35 16989.281 11500.0 0.0 8.005864
60 2025中报 1448.6127 8072.9023 78730.0 0.0 0.66042
61 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025中报 2115.7747 4705.911 147350.0 0.0 0.985749
64 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025中报 1381.953 6309.618 156200.0 0.0 0.629989
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69 2025中报 9512.707 25179.006 223795.0 0.0 4.336876
70 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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75 2025中报 27340.055 64693.914 352670.0 0.0 12.464566
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87 2025中报 2716.5845 17158.916 7770.0 0.0 1.238505
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89 2025中报 6398.1934 21548.86 13000.0 0.0 2.9169
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95 2025中报 14084.042 18697.113 169470.0 0.0 6.420862
96 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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99 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2025中报 11310.26 28234.857 4560.0 0.0 5.156391
101 2025中报 8028.712 12400.061 12980.0 0.0 3.660367
102 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2025中报 15187.765 9428.666 5600.0 0.0 6.92399
105 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2025年报 3783.0125 5219.836 144020.0 0.0 2.784022
108 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2025年报 15881.525 13589.325 5680.0 0.0 11.687242
113 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2025年报 7244.498 4777.3496 3600.0 0.0 6.78014
115 2025年报 17109.54 28116.793 20521.6 0.0 16.012897
116 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2025年报 15324.552 45649.254 344750.0 0.0 14.495319
119 2025年报 495.24713 1338.8634 56660.0 0.0 0.225778
120 2025年报 9507.822 11517.991 25827.2 0.0 4.334658
121 2025年报 2276.508 380.14514 800.0 0.0 1.675291
122 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2025年报 1089.1967 567.4045 5170.0 0.0 0.801553
124 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2025年报 7882.3896 2254.7139 4560.0 0.0 3.593602
127 2025年报 1097.568 203.60005 130.0 0.0 0.500381
128 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2025年报 7609.5913 20832.648 354810.0 0.0 3.963213
131 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2025年报 5721.8433 17324.91 208360.0 0.0 2.608572
133 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2025年报 7514.07 8276.77 566785.9 0.0 3.500703
136 2025年报 24206.678 28213.203 497792.2 0.0 18.70445
137 2025年报 8415.319 2373.2468 3570.0 0.0 6.192809
138 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2025年报 895.6121 0.0 2310.0 0.0 0.730511
140 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2025年报 3118.328 8023.804 221060.0 0.0 1.421646
150 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2025年报 12572.989 15410.266 545682.0 0.0 8.140713
154 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2025年报 5836.5293 3978.0403 77960.0 0.0 2.926033
156 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2025年报 29644.98 33004.98 381101.6 0.0 15.81505
158 2025年报 15240.282 19342.26 392198.3 0.0 14.263407
159 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2025年报 17431.014 15850.783 21365.8 0.0 7.946915
161 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2025年报 14674.082 18764.496 324614.8 0.0 6.690226
163 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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180 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2024中报 15976.833 17573.229 323076.7 0.0 14.952491
184 2024中报 15881.525 13589.325 5680.0 0.0 11.687242
185 2024中报 15324.552 45649.254 344750.0 0.0 14.495319
186 2024中报 15240.282 19342.26 392198.3 0.0 14.263407
187 2024中报 8415.319 2373.2468 3570.0 0.0 6.192809
188 2024中报 7244.498 4777.3496 3600.0 0.0 6.78014
189 2024中报 5018.322 6947.713 401252.0 0.0 4.696576
190 2024中报 4791.6294 5443.9053 7548.0 0.0 4.484457
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