012389 混合型
012389 混合型 数据更新时间：2025-12-15
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 0.5667 | 0.5667 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥1329.00 | -￥296.00 | -￥2580.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| 0.40% | -12.49% | -2.19% | 13.29% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 4305996.10 | 717666.01 | - | - | 94479.55 |
| 2 | 2024年报 | 10822185.22 | 1803697.47 | - | - | 190990.00 |
| 3 | 2024中报 | 5865329.49 | 977554.90 | - | - | 102300.02 |
| 4 | 2023年报 | 20425716.25 | 3404286.04 | - | - | 205850.00 |
| 5 | 2023中报 | 11241925.40 | 1873654.27 | - | - | 101938.65 |
| 6 | 2022年报 | 28651514.05 | 4775252.39 | - | - | 205775.00 |
| 7 | 2022中报 | 15556107.82 | 2592684.64 | - | - | 104338.35 |
| 8 | 2021年报 | 13552601.66 | 2258766.86 | - | - | 132779.68 |
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