信澳品质回报6个月持有期混合

信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金

012389   混合型

信澳品质回报6个月持有期混合（信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金）

012389 混合型    数据更新时间：2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.5667 0.5667 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1329.00 -￥296.00 -￥2580.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.40% -12.49% -2.19% 13.29%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
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2 2025中报 3242.0872 0.0 0.0 0.0 1.478349
3 2025中报 3225.4812 0.0 0.0 0.0 1.470574
4 2025中报 2565.8987 0.0 0.0 0.0 1.170083
5 2025中报 1345.8304 0.0 0.0 0.0 0.613561
6 2025中报 1259.2482 0.0 0.0 0.0 0.574088
7 2025中报 698.23486 0.0 0.0 0.0 0.318378
8 2025中报 540.09 0.0 0.0 0.0 0.246203
9 2025中报 232.1775 0.0 0.0 0.0 0.105848
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19 2025中报 22439.467 0.0 0.0 0.0 10.230195
20 2025中报 20104.729 0.0 0.0 0.0 9.165785
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23 2025中报 15798.388 0.0 0.0 0.0 7.202287
24 2025中报 12595.972 0.0 0.0 0.0 5.742471
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193 2024年报 5970.937 0.0 0.0 0.0 4.453846
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195 2024年报 3759.1282 0.0 0.0 0.0 2.749054
196 2024年报 2540.688 0.0 0.0 0.0 2.365994
197 2024年报 1067.9921 0.0 0.0 0.0 0.781042
198 2024年报 441.4947 0.0 0.0 0.0 0.411175
199 2024年报 234.5447 0.0 0.0 0.0 0.174943
200 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2024年报 12151.443 0.0 0.0 0.0 8.885885
203 2024年报 13681.983 0.0 0.0 0.0 10.095211
204 2024年报 13080.812 0.0 0.0 0.0 12.181819
205 2024年报 32371.053 0.0 0.0 0.0 30.156096
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