华安新丝路主题股票A

华安新丝路主题股票型证券投资基金

001104   股票型

华安新丝路主题股票A(华安新丝路主题股票型证券投资基金)

001104 股票型    数据更新时间:2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.201 1.31 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥2075.00 ¥676.00 -¥2274.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.95% -21.88% -27.55% -20.75%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025年报 - 66016016.57 - 40729.27 104983720.43
2 2025中报 - -5811343.40 - 15194.42 15172163.01
3 2024年报 - -111741708.83 - 38630.12 -104383828.23
4 2024中报 - -118252568.19 - 18073.32 -100735834.53
5 2023年报 - -85181818.00 - 44147.10 -70295029.70
6 2023中报 - -25904236.83 - 29515.76 -22252823.44
7 2022年报 - -203823205.46 - 569788.16 -320391908.90
8 2022中报 - -143790742.48 - 514808.18 -130640048.99
9 2021年报 - 447996344.41 - 4466396.60 -128666273.72
10 2021中报 - 293639775.18 - 2309279.33 281427623.42
11 2020年报 - 601544402.68 - 2879896.05 950627641.13
12 2020中报 - 252595231.62 - 1240633.47 362526600.81
13 2019年报 - 309754425.19 - 1034218.42 705625077.53
14 2019中报 - 100994997.95 - 109446.83 439415716.76
15 2018年报 - -264182000.13 - 116494.21 -171440714.21
16 2018中报 - 46985641.81 - 88621.14 -64214751.47
17 2017年报 - 277848516.71 - 2032581.56 560903999.30
18 2017中报 - 180012288.71 - 1500040.02 517662078.95
19 2016年报 - -314032263.18 - 763296.41 25650396.38
20 2016中报 - -229297801.31 - 374658.13 -410848928.35
21 2015年报 - 126414548.08 - 11212071.12 -612655009.00
22 2015中报 - 206989167.61 - 5136903.75 266910758.74