华安新丝路主题股票A

华安新丝路主题股票型证券投资基金

001104   股票型

华安新丝路主题股票A（华安新丝路主题股票型证券投资基金）

001104 股票型    数据更新时间：2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.882 0.991 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥4170.00 -￥3130.00 -￥4012.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -22.96% -23.03% -44.17% -41.70%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 178276.1 37.58202 0.0 0.0 81.274765
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 64940.25 0.0 0.0 0.0 29.607244
4 2026中报 48587.92 6.96 0.0 0.0 22.150126
5 2026中报 24284.398 10.103245 0.0 0.0 11.070504
6 2026中报 38.6036 0.0 0.0 0.0 0.017604
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 5860.456 47.7 0.0 0.0 2.672187
17 2026年报 7311.48 0.0 0.0 0.0 3.334129
18 2026年报 39161.7 1.06 0.0 0.0 17.854984
19 2026年报 61995.066 0.0 0.0 0.0 28.263615
20 2026年报 110474.414 1.52898 0.0 0.0 50.366302
21 2026年报 145940.16 79.98403 0.0 0.0 66.53766
22 2026年报 1350.1705 0.0 0.0 0.0 0.61557
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 80639.664 0.0 0.0 0.0 36.76456
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 1350.1705 0.0 0.0 0.0 0.61557
33 2025中报 5567.655 0.0 0.0 0.0 2.538659
34 2025中报 0.0 1.06 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 7311.48 0.0 0.0 0.0 3.334129
36 2025中报 61995.066 0.0 0.0 0.0 28.263615
37 2025中报 80639.664 0.0 0.0 0.0 36.76456
38 2025中报 30503.998 0.0 0.0 0.0 13.90748
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 14061.017 0.0 0.0 0.0 13.30041
49 2025年报 15130.758 0.0 0.0 0.0 6.897279
50 2025年报 15820.21 0.0 0.0 0.0 14.806272
51 2025年报 22086.137 0.0 0.0 0.0 10.068205
52 2025年报 30124.805 0.0 0.0 0.0 28.494432
53 2025年报 316088.38 0.0 0.0 0.0 205.10544
54 2025年报 10049.674 0.0 0.0 0.0 9.505975
55 2025年报 8525.519 0.0 0.0 0.0 8.064357
56 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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66 2024中报 15820.21 0.0 0.0 0.0 14.806272
67 2024中报 30124.805 0.0 0.0 0.0 28.494432
68 2024中报 126554.875 0.0 0.0 0.0 118.700645
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70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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77 2024年报 16559.0 0.0 0.0 0.0 15.421146
78 2024年报 22449.215 0.0 0.0 0.0 20.998
79 2024年报 33229.156 0.0 0.0 0.0 30.946392
80 2024年报 61017.95 0.0 0.0 0.0 56.826397
81 2024年报 96920.47 0.0 0.0 0.0 89.63947
82 2024年报 156295.36 0.0 0.0 0.0 145.43018
83 2024年报 8705.755 0.0 0.0 0.0 8.184619
84 2024年报 7322.8613 0.0 0.0 0.0 6.926811
85 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024年报 5066.0713 0.0 0.0 0.0 4.718182
91 2023中报 76047.45 0.0 0.0 0.0 70.078545
92 2023中报 61017.95 0.0 0.0 0.0 56.826397
93 2023中报 43020.29 0.0 0.0 0.0 39.634777
94 2023中报 33229.156 0.0 0.0 0.0 30.946392
95 2023中报 16559.0 0.0 0.0 0.0 15.421146
96 2023中报 1768.755 0.0 0.0 0.0 1.647261
97 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023年报 37448.605 0.0 0.0 0.0 34.87553
104 2023年报 54254.062 0.0 0.0 0.0 49.811302
105 2023年报 68473.03 0.0 0.0 0.0 63.769215
106 2023年报 68786.18 0.0 0.0 0.0 62.81458
107 2023年报 220262.08 0.0 0.0 0.0 204.01534
108 2023年报 20468.818 0.0 0.0 0.0 19.062572
109 2023年报 9215.686 0.0 0.0 0.0 8.58252
110 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2022中报 73564.555 0.0 0.0 0.0 68.0855
120 2022中报 58465.895 0.0 0.0 0.0 53.306442
121 2022中报 37448.605 0.0 0.0 0.0 34.87553
122 2022中报 29892.0 0.0 0.0 0.0 27.366365
123 2022中报 24838.895 0.0 0.0 0.0 23.132563
124 2022中报 20468.818 0.0 0.0 0.0 19.062572
125 2022中报 9215.686 0.0 0.0 0.0 8.58252
126 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2022年报 32152.889 0.0 0.0 0.0 29.943872
129 2022年报 90684.445 104.22301 0.0 0.0 84.4545
130 2022年报 172577.23 37.54 0.0 0.0 157.27008
131 2022年报 232482.42 0.0 0.0 0.0 216.51067
132 2022年报 732502.75 455.71362 0.0 0.0 671.48413
133 2022年报 28018.023 0.0 0.0 0.0 25.53296
134 2022年报 19779.709 0.0 0.0 0.0 18.421024
135 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022年报 2581.1284 0.0 0.0 0.0 2.403829
140 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2021中报 166059.3 0.0 0.0 0.0 151.71533
143 2021中报 105516.34 0.0 0.0 0.0 96.15733
144 2021中报 90684.445 104.22301 0.0 0.0 84.4545
145 2021中报 86377.76 0.0 0.0 0.0 80.443726
146 2021中报 9217.746 0.0 0.0 0.0 8.584694
147 2021中报 8464.793 0.0 0.0 0.0 7.883166
148 2021中报 549.0318 0.0 0.0 0.0 0.511309
149 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021年报 347494.22 37.37144 0.0 0.0 316.67255
152 2021年报 137203.0 1.62265 0.0 0.0 127.7774
153 2021年报 88591.83 171.22919 0.0 0.0 82.505424
154 2021年报 65331.254 132.76643 0.0 0.0 60.84315
155 2021年报 37512.887 89.77604 0.0 0.0 34.18551
156 2021年报 30101.727 0.0 0.0 0.0 28.033827
157 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2020中报 168377.44 37.37144 0.0 0.0 153.44298
159 2020中报 61420.285 0.0 0.0 0.0 57.200752
160 2020中报 49861.39 0.0 0.0 0.0 46.436077
161 2020中报 20890.963 0.0 0.0 0.0 19.037947
162 2020中报 15182.085 0.0 0.0 0.0 14.139039
163 2020中报 7707.182 0.0 0.0 0.0 7.177585
164 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2020年报 178868.6 13.126037 0.0 0.0 163.00362
166 2020年报 106190.77 51.89522 0.0 0.0 98.89524
167 2020年报 77772.12 0.0 0.0 0.0 70.87397
168 2020年报 56571.37 0.0 0.0 0.0 52.68462
169 2020年报 42292.746 0.0 0.0 0.0 39.387386
170 2020年报 19072.775 0.0 0.0 0.0 17.761738
171 2019中报 43579.816 0.0 0.0 0.0 39.71442
172 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2019中报 108361.94 13.126037 0.0 0.0 98.75062
174 2019中报 42292.746 0.0 0.0 0.0 39.387386
175 2019中报 36413.28 0.0 0.0 0.0 33.911777
176 2019中报 18455.61 0.0 0.0 0.0 17.187733
177 2019中报 18288.885 0.0 0.0 0.0 17.031729
178 2019年报 153743.56 0.0 0.0 0.0 143.17963
179 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2019年报 100047.86 415.23892 0.0 0.0 91.17421
182 2019年报 52558.387 0.0 0.0 0.0 47.896645
183 2019年报 45881.574 0.0 0.0 0.0 42.729614
184 2019年报 22556.969 0.0 0.0 0.0 21.007162
185 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2018中报 57198.55 0.0 0.0 0.0 53.26827
188 2018中报 44469.3 415.23892 0.0 0.0 40.52507
189 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2018中报 29879.523 0.0 0.0 0.0 27.826862
191 2018中报 10242.251 0.0 0.0 0.0 9.333886
192 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2018年报 143079.22 0.0 20000.0 0.0 133.24924
195 2018年报 136423.27 0.0 0.0 0.0 124.322815
196 2018年报 114555.68 0.0 14000.0 0.0 106.685715
197 2018年报 47509.734 0.0 0.0 0.0 43.295654
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199 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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