华安新丝路主题股票A

华安新丝路主题股票型证券投资基金

001104   股票型

华安新丝路主题股票A（华安新丝路主题股票型证券投资基金）

001104 股票型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.201 1.31 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥2075.00 ￥676.00 -￥2274.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.95% -21.88% -27.55% -20.75%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 80639.664 0.0 0.0 0.0 36.76456
2 2026年报 145940.16 79.98403 0.0 0.0 66.53766
3 2026年报 110474.414 1.52898 0.0 0.0 50.366302
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026年报 61995.066 0.0 0.0 0.0 28.263615
6 2026年报 39161.7 1.06 0.0 0.0 17.854984
7 2026年报 7311.48 0.0 0.0 0.0 3.334129
8 2026年报 5860.456 47.7 0.0 0.0 2.672187
9 2026年报 1350.1705 0.0 0.0 0.0 0.61557
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 1.06 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 5567.655 0.0 0.0 0.0 2.538659
19 2025中报 7311.48 0.0 0.0 0.0 3.334129
20 2025中报 30503.998 0.0 0.0 0.0 13.90748
21 2025中报 61995.066 0.0 0.0 0.0 28.263615
22 2025中报 80639.664 0.0 0.0 0.0 36.76456
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 1350.1705 0.0 0.0 0.0 0.61557
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32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 15130.758 0.0 0.0 0.0 6.897279
34 2025年报 15820.21 0.0 0.0 0.0 14.806272
35 2025年报 22086.137 0.0 0.0 0.0 10.068205
36 2025年报 30124.805 0.0 0.0 0.0 28.494432
37 2025年报 316088.38 0.0 0.0 0.0 205.10544
38 2025年报 14061.017 0.0 0.0 0.0 13.30041
39 2025年报 10049.674 0.0 0.0 0.0 9.505975
40 2025年报 8525.519 0.0 0.0 0.0 8.064357
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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53 2024中报 126554.875 0.0 0.0 0.0 118.700645
54 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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58 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024年报 16559.0 0.0 0.0 0.0 15.421146
63 2024年报 22449.215 0.0 0.0 0.0 20.998
64 2024年报 33229.156 0.0 0.0 0.0 30.946392
65 2024年报 61017.95 0.0 0.0 0.0 56.826397
66 2024年报 96920.47 0.0 0.0 0.0 89.63947
67 2024年报 156295.36 0.0 0.0 0.0 145.43018
68 2024年报 8705.755 0.0 0.0 0.0 8.184619
69 2024年报 7322.8613 0.0 0.0 0.0 6.926811
70 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024年报 5066.0713 0.0 0.0 0.0 4.718182
76 2023中报 76047.45 0.0 0.0 0.0 70.078545
77 2023中报 61017.95 0.0 0.0 0.0 56.826397
78 2023中报 43020.29 0.0 0.0 0.0 39.634777
79 2023中报 33229.156 0.0 0.0 0.0 30.946392
80 2023中报 1768.755 0.0 0.0 0.0 1.647261
81 2023中报 16559.0 0.0 0.0 0.0 15.421146
82 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 37448.605 0.0 0.0 0.0 34.87553
89 2023年报 54254.062 0.0 0.0 0.0 49.811302
90 2023年报 68473.03 0.0 0.0 0.0 63.769215
91 2023年报 68786.18 0.0 0.0 0.0 62.81458
92 2023年报 220262.08 0.0 0.0 0.0 204.01534
93 2023年报 20468.818 0.0 0.0 0.0 19.062572
94 2023年报 9215.686 0.0 0.0 0.0 8.58252
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100 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2022中报 24838.895 0.0 0.0 0.0 23.132563
102 2022中报 20468.818 0.0 0.0 0.0 19.062572
103 2022中报 9215.686 0.0 0.0 0.0 8.58252
104 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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109 2022中报 29892.0 0.0 0.0 0.0 27.366365
110 2022中报 37448.605 0.0 0.0 0.0 34.87553
111 2022中报 58465.895 0.0 0.0 0.0 53.306442
112 2022中报 73564.555 0.0 0.0 0.0 68.0855
113 2022年报 732502.75 455.71362 0.0 0.0 671.48413
114 2022年报 232482.42 0.0 0.0 0.0 216.51067
115 2022年报 172577.23 37.54 0.0 0.0 157.27008
116 2022年报 90684.445 104.22301 0.0 0.0 84.4545
117 2022年报 32152.889 0.0 0.0 0.0 29.943872
118 2022年报 28018.023 0.0 0.0 0.0 25.53296
119 2022年报 19779.709 0.0 0.0 0.0 18.421024
120 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022年报 2581.1284 0.0 0.0 0.0 2.403829
125 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2021中报 166059.3 0.0 0.0 0.0 151.71533
128 2021中报 105516.34 0.0 0.0 0.0 96.15733
129 2021中报 90684.445 104.22301 0.0 0.0 84.4545
130 2021中报 86377.76 0.0 0.0 0.0 80.443726
131 2021中报 9217.746 0.0 0.0 0.0 8.584694
132 2021中报 8464.793 0.0 0.0 0.0 7.883166
133 2021中报 549.0318 0.0 0.0 0.0 0.511309
134 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021年报 347494.22 37.37144 0.0 0.0 316.67255
137 2021年报 137203.0 1.62265 0.0 0.0 127.7774
138 2021年报 65331.254 132.76643 0.0 0.0 60.84315
139 2021年报 88591.83 171.22919 0.0 0.0 82.505424
140 2021年报 37512.887 89.77604 0.0 0.0 34.18551
141 2021年报 30101.727 0.0 0.0 0.0 28.033827
142 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2020中报 168377.44 37.37144 0.0 0.0 153.44298
144 2020中报 61420.285 0.0 0.0 0.0 57.200752
145 2020中报 49861.39 0.0 0.0 0.0 46.436077
146 2020中报 20890.963 0.0 0.0 0.0 19.037947
147 2020中报 15182.085 0.0 0.0 0.0 14.139039
148 2020中报 7707.182 0.0 0.0 0.0 7.177585
149 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2020年报 178868.6 13.126037 0.0 0.0 163.00362
151 2020年报 106190.77 51.89522 0.0 0.0 98.89524
152 2020年报 77772.12 0.0 0.0 0.0 70.87397
153 2020年报 56571.37 0.0 0.0 0.0 52.68462
154 2020年报 42292.746 0.0 0.0 0.0 39.387386
155 2020年报 19072.775 0.0 0.0 0.0 17.761738
156 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2019中报 108361.94 13.126037 0.0 0.0 98.75062
158 2019中报 43579.816 0.0 0.0 0.0 39.71442
159 2019中报 42292.746 0.0 0.0 0.0 39.387386
160 2019中报 36413.28 0.0 0.0 0.0 33.911777
161 2019中报 18455.61 0.0 0.0 0.0 17.187733
162 2019中报 18288.885 0.0 0.0 0.0 17.031729
163 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2019年报 153743.56 0.0 0.0 0.0 143.17963
166 2019年报 100047.86 415.23892 0.0 0.0 91.17421
167 2019年报 52558.387 0.0 0.0 0.0 47.896645
168 2019年报 45881.574 0.0 0.0 0.0 42.729614
169 2019年报 22556.969 0.0 0.0 0.0 21.007162
170 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2018中报 57198.55 0.0 0.0 0.0 53.26827
174 2018中报 44469.3 415.23892 0.0 0.0 40.52507
175 2018中报 29879.523 0.0 0.0 0.0 27.826862
176 2018中报 10242.251 0.0 0.0 0.0 9.333886
177 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2018年报 143079.22 0.0 20000.0 0.0 133.24924
180 2018年报 136423.27 0.0 0.0 0.0 124.322815
181 2018年报 114555.68 0.0 14000.0 0.0 106.685715
182 2018年报 47509.734 0.0 0.0 0.0 43.295654
183 2018年报 8487.417 3492.546 0.0 0.0 7.904365
184 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2017中报 93874.266 0.0 14000.0 0.0 87.42522
187 2017中报 54053.96 0.0 0.0 0.0 49.2595
188 2017中报 39121.35 0.0 0.0 0.0 35.6513
189 2017中报 36910.1 0.0 0.0 0.0 34.374046
190 2017中报 8487.417 3492.546 0.0 0.0 7.904365
191 2017年报 91592.984 0.0 0.0 0.0 85.30041
192 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2017年报 91303.1 0.0 0.0 0.0 83.204605
194 2017年报 52150.426 0.0 0.0 0.0 48.567657
195 2017年报 41733.715 0.0 0.0 0.0 38.86633
196 2017年报 22620.232 0.0 0.0 0.0 21.06616
197 2017年报 39532.223 0.0 0.0 0.0 36.02572
198 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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