汇添富医疗服务混合A

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金

001417   混合型

汇添富医疗服务混合A（汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金）

001417 混合型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.981 1.981 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1618.00 ￥6211.00 ￥5988.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    29.90% 11.48% 14.90% 16.18%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 35307.164 0.0 0.0 0.0 15.390135
2 2026年报 46817.242 0.0 0.0 0.0 20.40795
3 2026年报 54296.527 0.0 0.0 0.0 23.668133
4 2026年报 67976.625 1649.6565 0.0 0.0 29.631573
5 2026年报 86663.38 0.0 0.0 0.0 37.7769
6 2026年报 89069.055 0.0 0.0 0.0 38.82605
7 2026年报 133535.64 1649.6985 0.0 0.0 58.20787
8 2026年报 170523.94 0.0 0.0 0.0 74.33206
9 2026年报 219398.8 0.0 0.0 0.0 95.63604
10 2026年报 346536.78 0.0 0.0 0.0 151.05489
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 35627.715 0.0 0.0 0.0 15.530245
13 2026年报 29111.266 0.0 0.0 0.0 12.689861
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 3338.2139 0.0 0.0 0.0 1.45496
22 2026年报 7883.565 0.0 0.0 0.0 3.436373
23 2026年报 19359.578 0.0 0.0 0.0 8.438518
24 2026年报 27087.984 0.0 0.0 0.0 11.807259
25 2025中报 39291.645 0.0 0.0 0.0 17.126759
26 2025中报 27972.316 0.0 0.0 0.0 12.193249
27 2025中报 27087.984 0.0 0.0 0.0 11.807259
28 2025中报 23552.969 0.0 0.0 0.0 10.266641
29 2025中报 42791.52 0.0 0.0 0.0 18.653233
30 2025中报 60663.27 0.0 0.0 0.0 26.44371
31 2025中报 62496.93 0.0 0.0 0.0 27.242804
32 2025中报 70030.75 0.0 0.0 0.0 30.526194
33 2025中报 123710.02 0.0 0.0 0.0 53.925602
34 2025中报 126305.0 0.0 0.0 0.0 55.05622
35 2025中报 128502.98 0.0 0.0 0.0 56.01409
36 2025中报 22926.928 0.0 0.0 0.0 9.993966
37 2025中报 17178.299 0.0 0.0 0.0 7.487766
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025中报 3338.2139 0.0 0.0 0.0 1.45496
47 2025中报 7883.565 0.0 0.0 0.0 3.436373
48 2025中报 10500.115 0.0 0.0 0.0 4.576746
49 2025年报 55556.734 0.0 0.0 0.0 40.885456
50 2025年报 44703.75 0.0 0.0 0.0 26.836979
51 2025年报 44566.883 0.0 0.0 0.0 22.339499
52 2025年报 41634.945 0.0 0.0 0.0 18.14814
53 2025年报 32478.877 0.0 0.0 0.0 15.352437
54 2025年报 62809.043 0.0 0.0 0.0 33.81242
55 2025年报 68843.63 0.0 0.0 0.0 47.116955
56 2025年报 94508.58 0.0 0.0 0.0 57.468773
57 2025年报 105876.39 0.0 0.0 0.0 61.623585
58 2025年报 126243.836 0.0 0.0 0.0 69.23281
59 2025年报 127026.195 0.0 0.0 0.0 83.525345
60 2025年报 196909.16 0.0 0.0 0.0 117.94407
61 2025年报 30650.273 0.0 0.0 0.0 13.360489
62 2025年报 20599.488 0.0 0.0 0.0 14.572207
63 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025年报 1878.3015 0.0 0.0 0.0 0.818796
69 2025年报 3876.0352 0.0 0.0 0.0 1.804932
70 2025年报 20275.74 0.0 0.0 0.0 8.838058
71 2025年报 17535.207 0.0 0.0 0.0 7.643324
72 2025年报 16288.645 0.0 0.0 0.0 7.100317
73 2025年报 7031.017 0.0 0.0 0.0 3.064806
74 2025年报 6109.068 0.0 0.0 0.0 4.495767
75 2024中报 9712.65 0.0 0.0 0.0 7.147665
76 2024中报 18643.922 0.0 0.0 0.0 13.71981
77 2024中报 21442.379 0.0 0.0 0.0 15.780485
78 2024中报 24500.545 0.0 0.0 0.0 18.0304
79 2024中报 47344.746 0.0 0.0 0.0 34.840977
80 2024中报 51575.066 0.0 0.0 0.0 37.954376
81 2024中报 54241.836 0.0 0.0 0.0 39.9167
82 2024中报 55556.734 0.0 0.0 0.0 40.885456
83 2024中报 57028.367 0.0 0.0 0.0 41.966656
84 2024中报 93848.72 0.0 0.0 0.0 69.0636
85 2024中报 6109.068 0.0 0.0 0.0 4.495767
86 2024中报 3982.0833 0.0 0.0 0.0 2.930477
87 2024中报 107032.484 0.0 0.0 0.0 78.766045
88 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2024中报 508.4552 0.0 0.0 0.0 0.338119
98 2024年报 52594.44 0.0 0.0 0.0 38.22021
99 2024年报 48169.273 0.0 0.0 0.0 34.957985
100 2024年报 43619.312 0.0 0.0 0.0 32.02151
101 2024年报 43037.277 0.0 0.0 0.0 31.439472
102 2024年报 72966.58 0.0 0.0 0.0 67.02716
103 2024年报 74485.0 0.0 0.0 0.0 53.726173
104 2024年报 75811.71 122.04894 0.0 0.0 54.925465
105 2024年报 89321.43 0.0 0.0 0.0 65.23599
106 2024年报 96195.766 0.0 0.0 0.0 70.01557
107 2024年报 293867.28 0.0 0.0 0.0 212.47928
108 2024年报 34815.355 0.0 0.0 0.0 25.620169
109 2024年报 32436.15 0.0 0.0 0.0 23.729109
110 2024年报 31132.39 0.0 0.0 0.0 22.64727
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024年报 936.661 0.0 0.0 0.0 0.62289
115 2024年报 3008.8486 0.0 0.0 0.0 2.170254
116 2024年报 4003.297 0.0 0.0 0.0 3.786573
117 2024年报 7196.1367 0.0 0.0 0.0 5.190599
118 2024年报 7972.1807 0.0 0.0 0.0 5.816486
119 2024年报 22258.824 0.0 0.0 0.0 16.381523
120 2024年报 23174.7 0.0 0.0 0.0 17.05425
121 2023中报 24714.047 0.0 0.0 0.0 17.826242
122 2023中报 22167.625 0.0 0.0 0.0 15.98972
123 2023中报 15887.42 0.0 0.0 0.0 11.459714
124 2023中报 15696.299 0.0 0.0 0.0 11.321723
125 2023中报 28980.625 0.0 0.0 0.0 25.547321
126 2023中报 33592.176 0.0 0.0 0.0 24.23058
127 2023中报 38742.49 0.0 0.0 0.0 27.945147
128 2023中报 46198.543 0.0 0.0 0.0 33.322807
129 2023中报 71643.484 0.0 0.0 0.0 51.676456
130 2023中报 224741.72 0.0 0.0 0.0 162.1068
131 2023中报 9602.007 0.0 0.0 0.0 6.925786
132 2023中报 7196.1367 0.0 0.0 0.0 5.190599
133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023中报 3008.8486 0.0 0.0 0.0 2.170254
141 2023中报 3441.539 0.0 0.0 0.0 2.482408
142 2023中报 5317.5996 0.0 0.0 0.0 3.835827
143 2023年报 147592.22 0.0 0.0 0.0 107.327644
144 2023年报 112213.72 0.0 0.0 0.0 80.397995
145 2023年报 109076.2 0.0 0.0 0.0 78.35916
146 2023年报 92365.055 0.0 0.0 0.0 66.22981
147 2023年报 164281.73 0.0 0.0 0.0 131.81987
148 2023年报 167899.23 0.0 0.0 0.0 120.53977
149 2023年报 196472.08 0.0 0.0 0.0 147.21931
150 2023年报 208370.75 0.0 0.0 0.0 150.10286
151 2023年报 267579.12 0.0 0.0 0.0 195.44444
152 2023年报 301984.0 0.0 0.0 0.0 217.6005
153 2023年报 79802.53 0.0 0.0 0.0 57.37712
154 2023年报 57274.887 0.0 0.0 0.0 40.88075
155 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2023年报 20458.982 0.0 0.0 0.0 14.757447
162 2023年报 25725.596 0.0 0.0 0.0 18.368591
163 2023年报 28692.02 0.0 0.0 0.0 20.695055
164 2023年报 34039.508 0.0 0.0 0.0 24.283794
165 2022中报 63948.43 0.0 0.0 0.0 45.930912
166 2022中报 56740.957 0.0 0.0 0.0 40.742836
167 2022中报 50881.926 0.0 0.0 0.0 36.383305
168 2022中报 43991.613 0.0 0.0 0.0 31.51144
169 2022中报 65261.277 0.0 0.0 0.0 46.506783
170 2022中报 73446.29 0.0 0.0 0.0 53.846405
171 2022中报 84957.13 0.0 0.0 0.0 60.73786
172 2022中报 97882.36 0.0 0.0 0.0 82.75551
173 2022中报 126534.91 0.0 0.0 0.0 96.77363
174 2022中报 153724.61 0.0 0.0 0.0 113.32105
175 2022中报 43280.027 0.0 0.0 0.0 30.786247
176 2022中报 39274.402 0.0 0.0 0.0 27.93582
177 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2022中报 22365.234 0.0 0.0 0.0 15.944703
186 2022中报 30909.855 0.0 0.0 0.0 22.026365
187 2022年报 52125.445 0.0 0.0 0.0 44.76293
188 2022年报 11656.711 0.0 0.0 0.0 10.622883
189 2022年报 8718.934 0.0 0.0 0.0 7.945556
190 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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