汇添富医疗服务混合A

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金

001417   混合型

汇添富医疗服务混合A（汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金）

001417 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.752 1.752 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥5.00 ￥4416.00 ￥4843.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -13.54% 13.14% 2.71% -0.05%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 49076.69 0.0 0.0 0.0 21.3927
2 2026中报 8449.035 0.0 0.0 0.0 3.68293
3 2026中报 9962.617 0.0 0.0 0.0 4.342618
4 2026中报 12134.5205 0.0 0.0 0.0 5.289572
5 2026中报 20654.896 0.0 0.0 0.0 9.003342
6 2026中报 22823.268 0.0 0.0 0.0 9.948401
7 2026中报 28130.395 0.0 0.0 0.0 12.262171
8 2026中报 47571.344 0.0 0.0 0.0 20.736404
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 75241.98 0.0 0.0 0.0 32.79777
11 2026中报 8156.995 0.0 0.0 0.0 3.555429
12 2026中报 7995.6333 0.0 0.0 0.0 3.485251
13 2026中报 4039.612 0.0 0.0 0.0 1.760882
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026中报 1902.3073 0.0 0.0 0.0 0.829225
22 2026中报 3962.6428 0.0 0.0 0.0 1.727312
23 2026年报 35307.164 0.0 0.0 0.0 15.390135
24 2026年报 35627.715 0.0 0.0 0.0 15.530245
25 2026年报 46817.242 0.0 0.0 0.0 20.40795
26 2026年报 54296.527 0.0 0.0 0.0 23.668133
27 2026年报 67976.625 1649.6565 0.0 0.0 29.631573
28 2026年报 86663.38 0.0 0.0 0.0 37.7769
29 2026年报 89069.055 0.0 0.0 0.0 38.82605
30 2026年报 133535.64 1649.6985 0.0 0.0 58.20787
31 2026年报 170523.94 0.0 0.0 0.0 74.33206
32 2026年报 219398.8 0.0 0.0 0.0 95.63604
33 2026年报 346536.78 0.0 0.0 0.0 151.05489
34 2026年报 29111.266 0.0 0.0 0.0 12.689861
35 2026年报 27087.984 0.0 0.0 0.0 11.807259
36 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2026年报 3338.2139 0.0 0.0 0.0 1.45496
45 2026年报 7883.565 0.0 0.0 0.0 3.436373
46 2026年报 19359.578 0.0 0.0 0.0 8.438518
47 2025中报 39291.645 0.0 0.0 0.0 17.126759
48 2025中报 27972.316 0.0 0.0 0.0 12.193249
49 2025中报 27087.984 0.0 0.0 0.0 11.807259
50 2025中报 23552.969 0.0 0.0 0.0 10.266641
51 2025中报 42791.52 0.0 0.0 0.0 18.653233
52 2025中报 60663.27 0.0 0.0 0.0 26.44371
53 2025中报 62496.93 0.0 0.0 0.0 27.242804
54 2025中报 70030.75 0.0 0.0 0.0 30.526194
55 2025中报 123710.02 0.0 0.0 0.0 53.925602
56 2025中报 126305.0 0.0 0.0 0.0 55.05622
57 2025中报 128502.98 0.0 0.0 0.0 56.01409
58 2025中报 22926.928 0.0 0.0 0.0 9.993966
59 2025中报 17178.299 0.0 0.0 0.0 7.487766
60 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025中报 3338.2139 0.0 0.0 0.0 1.45496
69 2025中报 7883.565 0.0 0.0 0.0 3.436373
70 2025中报 10500.115 0.0 0.0 0.0 4.576746
71 2025年报 41634.945 0.0 0.0 0.0 18.14814
72 2025年报 55556.734 0.0 0.0 0.0 40.885456
73 2025年报 44703.75 0.0 0.0 0.0 26.836979
74 2025年报 44566.883 0.0 0.0 0.0 22.339499
75 2025年报 62809.043 0.0 0.0 0.0 33.81242
76 2025年报 68843.63 0.0 0.0 0.0 47.116955
77 2025年报 94508.58 0.0 0.0 0.0 57.468773
78 2025年报 105876.39 0.0 0.0 0.0 61.623585
79 2025年报 126243.836 0.0 0.0 0.0 69.23281
80 2025年报 127026.195 0.0 0.0 0.0 83.525345
81 2025年报 196909.16 0.0 0.0 0.0 117.94407
82 2025年报 6109.068 0.0 0.0 0.0 4.495767
83 2025年报 32478.877 0.0 0.0 0.0 15.352437
84 2025年报 30650.273 0.0 0.0 0.0 13.360489
85 2025年报 20599.488 0.0 0.0 0.0 14.572207
86 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2025年报 1878.3015 0.0 0.0 0.0 0.818796
92 2025年报 3876.0352 0.0 0.0 0.0 1.804932
93 2025年报 7031.017 0.0 0.0 0.0 3.064806
94 2025年报 16288.645 0.0 0.0 0.0 7.100317
95 2025年报 17535.207 0.0 0.0 0.0 7.643324
96 2025年报 20275.74 0.0 0.0 0.0 8.838058
97 2024中报 47344.746 0.0 0.0 0.0 34.840977
98 2024中报 24500.545 0.0 0.0 0.0 18.0304
99 2024中报 21442.379 0.0 0.0 0.0 15.780485
100 2024中报 18643.922 0.0 0.0 0.0 13.71981
101 2024中报 51575.066 0.0 0.0 0.0 37.954376
102 2024中报 54241.836 0.0 0.0 0.0 39.9167
103 2024中报 55556.734 0.0 0.0 0.0 40.885456
104 2024中报 57028.367 0.0 0.0 0.0 41.966656
105 2024中报 93848.72 0.0 0.0 0.0 69.0636
106 2024中报 107032.484 0.0 0.0 0.0 78.766045
107 2024中报 9712.65 0.0 0.0 0.0 7.147665
108 2024中报 6109.068 0.0 0.0 0.0 4.495767
109 2024中报 3982.0833 0.0 0.0 0.0 2.930477
110 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2024中报 508.4552 0.0 0.0 0.0 0.338119
120 2024年报 52594.44 0.0 0.0 0.0 38.22021
121 2024年报 48169.273 0.0 0.0 0.0 34.957985
122 2024年报 43619.312 0.0 0.0 0.0 32.02151
123 2024年报 43037.277 0.0 0.0 0.0 31.439472
124 2024年报 72966.58 0.0 0.0 0.0 67.02716
125 2024年报 74485.0 0.0 0.0 0.0 53.726173
126 2024年报 75811.71 122.04894 0.0 0.0 54.925465
127 2024年报 89321.43 0.0 0.0 0.0 65.23599
128 2024年报 96195.766 0.0 0.0 0.0 70.01557
129 2024年报 293867.28 0.0 0.0 0.0 212.47928
130 2024年报 34815.355 0.0 0.0 0.0 25.620169
131 2024年报 32436.15 0.0 0.0 0.0 23.729109
132 2024年报 31132.39 0.0 0.0 0.0 22.64727
133 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2024年报 936.661 0.0 0.0 0.0 0.62289
137 2024年报 3008.8486 0.0 0.0 0.0 2.170254
138 2024年报 4003.297 0.0 0.0 0.0 3.786573
139 2024年报 7196.1367 0.0 0.0 0.0 5.190599
140 2024年报 7972.1807 0.0 0.0 0.0 5.816486
141 2024年报 22258.824 0.0 0.0 0.0 16.381523
142 2024年报 23174.7 0.0 0.0 0.0 17.05425
143 2023中报 24714.047 0.0 0.0 0.0 17.826242
144 2023中报 22167.625 0.0 0.0 0.0 15.98972
145 2023中报 15887.42 0.0 0.0 0.0 11.459714
146 2023中报 15696.299 0.0 0.0 0.0 11.321723
147 2023中报 28980.625 0.0 0.0 0.0 25.547321
148 2023中报 33592.176 0.0 0.0 0.0 24.23058
149 2023中报 38742.49 0.0 0.0 0.0 27.945147
150 2023中报 46198.543 0.0 0.0 0.0 33.322807
151 2023中报 71643.484 0.0 0.0 0.0 51.676456
152 2023中报 224741.72 0.0 0.0 0.0 162.1068
153 2023中报 9602.007 0.0 0.0 0.0 6.925786
154 2023中报 7196.1367 0.0 0.0 0.0 5.190599
155 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023中报 3008.8486 0.0 0.0 0.0 2.170254
163 2023中报 3441.539 0.0 0.0 0.0 2.482408
164 2023中报 5317.5996 0.0 0.0 0.0 3.835827
165 2023年报 147592.22 0.0 0.0 0.0 107.327644
166 2023年报 112213.72 0.0 0.0 0.0 80.397995
167 2023年报 109076.2 0.0 0.0 0.0 78.35916
168 2023年报 92365.055 0.0 0.0 0.0 66.22981
169 2023年报 164281.73 0.0 0.0 0.0 131.81987
170 2023年报 167899.23 0.0 0.0 0.0 120.53977
171 2023年报 196472.08 0.0 0.0 0.0 147.21931
172 2023年报 208370.75 0.0 0.0 0.0 150.10286
173 2023年报 267579.12 0.0 0.0 0.0 195.44444
174 2023年报 301984.0 0.0 0.0 0.0 217.6005
175 2023年报 79802.53 0.0 0.0 0.0 57.37712
176 2023年报 57274.887 0.0 0.0 0.0 40.88075
177 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023年报 20458.982 0.0 0.0 0.0 14.757447
184 2023年报 25725.596 0.0 0.0 0.0 18.368591
185 2023年报 28692.02 0.0 0.0 0.0 20.695055
186 2023年报 34039.508 0.0 0.0 0.0 24.283794
187 2022中报 39274.402 0.0 0.0 0.0 27.93582
188 2022中报 43280.027 0.0 0.0 0.0 30.786247
189 2022中报 43991.613 0.0 0.0 0.0 31.51144
190 2022中报 50881.926 0.0 0.0 0.0 36.383305
191 2022中报 56740.957 0.0 0.0 0.0 40.742836
192 2022中报 63948.43 0.0 0.0 0.0 45.930912
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381 2017年报 644154.7 104.70515 0.0 0.0 596.03345
382 2017年报 510377.38 0.0 100000.0 0.0 466.53528
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