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宏利成长混合
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
162201 混合型
宏利成长混合（宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金）
162201
混合型
数据更新时间：2025-12-05
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
3.7826
6.1791
10元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
￥9082.00
￥17815.00
￥8814.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-0.58%
11.59%
92.46%
90.82%
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认购费率（前端收费）
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申购费率（前端收费）
管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
0.0万元至100.0万元
X =
1.0%
前端认购费
大于100.0万元
X =
1.0%
前端认购费
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至366.0天
X =
0.5%
日常赎回费
366.0天至731.0天
X =
0.25%
日常赎回费
大于731.0天
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于1000.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至50.0万元
X =
1.5%
日常申购费
50.0万元至250.0万元
X =
1.2%
日常申购费
250.0万元至500.0万元
X =
0.75%
日常申购费
500.0万元至1000.0万元
X =
0.5%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
1.2%
基金管理费
基金托管费
0.2%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.525%
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