宏利成长混合

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

162201   混合型

宏利成长混合（宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金）

162201 混合型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.7826 6.1791 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥9082.00 ￥17815.00 ￥8814.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.58% 11.59% 92.46% 90.82%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 72569.76 0.0 0.0 0.0 33.084423
2 2025中报 152733.61 0.0 0.0 0.0 69.63126
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 69914.88 46512.418 66060.0 0.0 31.874104
5 2025中报 26698.17 0.0 67869.5 0.0 12.17176
6 2025中报 22013.926 1328.4633 50810.0 0.0 10.03589
7 2025中报 14002.658 0.0 0.0 0.0 6.383846
8 2025中报 3854.0723 0.0 0.0 0.0 1.757096
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025年报 77276.91 780.5794 90155.2 0.0 35.22959
18 2025年报 80509.336 0.0 0.0 0.0 36.70431
19 2025年报 87209.84 0.0 0.0 0.0 50.256756
20 2025年报 87436.01 3217.0894 168848.7 0.0 53.521072
21 2025年报 165185.4 0.0 0.0 0.0 120.27187
22 2025年报 178521.11 0.0 0.0 0.0 130.45584
23 2025年报 366933.47 61846.914 577991.9 0.0 256.21103
24 2025年报 33480.785 1703.0732 81117.5 0.0 15.264421
25 2025年报 30717.438 0.0 0.0 0.0 14.004008
26 2025年报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
27 2025年报 209875.53 0.0 0.0 0.0 164.889
28 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
34 2025年报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
35 2024中报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
36 2024中报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
37 2024中报 31245.375 2516.015 61666.5 0.0 27.903662
38 2024中报 91762.82 0.0 0.0 0.0 86.79852
39 2024中报 100138.66 0.0 0.0 0.0 94.72123
40 2024中报 141237.5 0.0 0.0 0.0 133.59688
41 2024中报 181485.25 8360.563 264324.7 0.0 171.66595
42 2024中报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
43 2024中报 1177.0753 0.0 0.0 0.0 0.536649
44 2024中报 21423.854 0.0 0.0 0.0 20.265059
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024年报 50822.656 12875.506 93325.3 0.0 47.879948
53 2024年报 68747.09 5278.128 130271.2 0.0 64.49358
54 2024年报 83556.84 10660.004 127931.4 0.0 77.81654
55 2024年报 89804.06 0.0 0.0 0.0 83.972244
56 2024年报 98878.71 3685.1204 99937.3 0.0 92.08554
57 2024年报 100630.914 0.0 0.0 0.0 95.18693
58 2024年报 138076.89 0.0 0.0 0.0 129.4281
59 2024年报 171230.55 0.0 0.0 0.0 159.58673
60 2024年报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
61 2024年报 318063.56 72193.94 524771.3 0.0 297.1973
62 2024年报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
63 2024年报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
64 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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68 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024年报 12024.408 1002.02 18694.8 0.0 11.198472
74 2023中报 66459.766 0.0 0.0 0.0 61.89411
75 2023中报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
76 2023中报 36588.305 0.0 54254.8 0.0 34.07463
77 2023中报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
78 2023中报 66682.74 0.0 0.0 0.0 62.10171
79 2023中报 73134.28 10660.004 90541.8 0.0 68.10998
80 2023中报 83854.58 3685.1204 99937.3 0.0 78.093575
81 2023中报 105402.586 0.0 0.0 0.0 98.16186
82 2023中报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
83 2023中报 204710.38 32842.785 299385.3 0.0 190.64641
84 2023中报 13254.582 12875.506 19046.1 0.0 12.344504
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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96 2023年报 32801.66 0.0 117994.8 0.0 30.548126
97 2023年报 30107.457 0.0 0.0 0.0 28.039148
98 2023年报 29714.867 0.0 0.0 0.0 27.673565
99 2023年报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
100 2023年报 47250.277 0.0 0.0 0.0 44.004227
101 2023年报 105985.836 6812.226 235491.9 0.0 98.705124
102 2023年报 139122.75 19435.033 302242.4 0.0 129.56508
103 2023年报 139629.73 0.0 0.0 0.0 130.03731
104 2023年报 191700.69 0.0 0.0 0.0 178.53162
105 2023年报 318614.97 93166.33 800983.8 0.0 296.72662
106 2023年报 322291.7 0.0 0.0 0.0 300.15094
107 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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119 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022中报 35549.1 0.0 0.0 0.0 33.106846
121 2022中报 19921.854 0.0 63000.0 0.0 18.553158
122 2022中报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
123 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022中报 50165.64 0.0 0.0 0.0 46.719276
125 2022中报 52081.566 6812.226 146400.8 0.0 48.503887
126 2022中报 79418.016 51300.83 218440.0 0.0 73.96186
127 2022中报 111031.734 0.0 0.0 0.0 103.40402
128 2022中报 122584.71 19435.033 271274.0 0.0 114.162994
129 2022中报 140363.69 0.0 0.0 0.0 130.72139
130 2022中报 15247.521 0.0 0.0 0.0 14.20002
131 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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138 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022年报 46497.64 7692.4346 92040.0 0.0 43.303333
145 2022年报 30289.572 0.0 0.0 0.0 28.208658
146 2022年报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
147 2022年报 7670.155 0.0 0.0 0.0 7.143182
148 2022年报 5879.245 0.0 0.0 0.0 5.47533
149 2022年报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
150 2022年报 57649.63 0.0 0.0 0.0 53.689175
151 2022年报 57729.977 0.0 0.0 0.0 53.764187
152 2022年报 62339.67 0.0 0.0 0.0 58.05698
153 2022年报 81649.94 18043.236 130440.0 0.0 76.04039
154 2022年报 149748.42 26097.672 224750.0 0.0 139.46046
155 2022年报 160332.84 0.0 0.0 0.0 149.318
156 2022年报 163699.02 9666.542 303320.0 0.0 152.45282
157 2022年报 194848.61 0.0 0.0 0.0 181.46252
158 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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163 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2021中报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
175 2021中报 7027.6846 0.0 0.0 0.0 6.54488
176 2021中报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
177 2021中报 22455.455 0.0 0.0 0.0 20.912834
178 2021中报 25681.605 0.0 0.0 0.0 23.917315
179 2021中报 30289.572 0.0 0.0 0.0 28.208658
180 2021中报 35273.613 0.0 0.0 0.0 32.850277
181 2021中报 36733.44 4052.0015 60930.0 0.0 34.209984
182 2021中报 42805.145 0.0 0.0 0.0 39.86438
183 2021中报 52024.555 3411.666 70720.0 0.0 48.450333
184 2021中报 75241.15 18597.479 100350.0 0.0 70.072014
185 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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