宏利成长混合

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

162201   混合型

宏利成长混合（宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金）

162201 混合型    数据更新时间：2024-11-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.8179 4.2144 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥3008.00 -￥1025.00 -￥3690.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -9.80% 19.79% 7.03% 30.08%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2024中报 141237.5 0.0 0.0 0.0 133.59688
2 2024中报 181485.25 8360.563 264324.7 0.0 171.66595
3 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2024中报 100138.66 0.0 0.0 0.0 94.72123
5 2024中报 91762.82 0.0 0.0 0.0 86.79852
6 2024中报 31245.375 2516.015 61666.5 0.0 27.903662
7 2024中报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
8 2024中报 21423.854 0.0 0.0 0.0 20.265059
9 2024中报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
10 2024中报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
11 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 1177.0753 0.0 0.0 0.0 0.536649
18 2024年报 50822.656 12875.506 93325.3 0.0 47.879948
19 2024年报 83556.84 10660.004 127931.4 0.0 77.81654
20 2024年报 89804.06 0.0 0.0 0.0 83.972244
21 2024年报 98878.71 3685.1204 99937.3 0.0 92.08554
22 2024年报 100630.914 0.0 0.0 0.0 95.18693
23 2024年报 138076.89 0.0 0.0 0.0 129.4281
24 2024年报 171230.55 0.0 0.0 0.0 159.58673
25 2024年报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
26 2024年报 318063.56 72193.94 524771.3 0.0 297.1973
27 2024年报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
28 2024年报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
29 2024年报 12024.408 1002.02 18694.8 0.0 11.198472
30 2024年报 68747.09 5278.128 130271.2 0.0 64.49358
31 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2023中报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
41 2023中报 36588.305 0.0 54254.8 0.0 34.07463
42 2023中报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
43 2023中报 66459.766 0.0 0.0 0.0 61.89411
44 2023中报 66682.74 0.0 0.0 0.0 62.10171
45 2023中报 73134.28 10660.004 90541.8 0.0 68.10998
46 2023中报 83854.58 3685.1204 99937.3 0.0 78.093575
47 2023中报 105402.586 0.0 0.0 0.0 98.16186
48 2023中报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
49 2023中报 204710.38 32842.785 299385.3 0.0 190.64641
50 2023中报 13254.582 12875.506 19046.1 0.0 12.344504
51 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2023年报 32801.66 0.0 117994.8 0.0 30.548126
63 2023年报 30107.457 0.0 0.0 0.0 28.039148
64 2023年报 29714.867 0.0 0.0 0.0 27.673565
65 2023年报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
66 2023年报 47250.277 0.0 0.0 0.0 44.004227
67 2023年报 105985.836 6812.226 235491.9 0.0 98.705124
68 2023年报 139122.75 19435.033 302242.4 0.0 129.56508
69 2023年报 139629.73 0.0 0.0 0.0 130.03731
70 2023年报 191700.69 0.0 0.0 0.0 178.53162
71 2023年报 318614.97 93166.33 800983.8 0.0 296.72662
72 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2023年报 322291.7 0.0 0.0 0.0 300.15094
76 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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86 2022中报 19921.854 0.0 63000.0 0.0 18.553158
87 2022中报 15247.521 0.0 0.0 0.0 14.20002
88 2022中报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
89 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2022中报 35549.1 0.0 0.0 0.0 33.106846
91 2022中报 50165.64 0.0 0.0 0.0 46.719276
92 2022中报 52081.566 6812.226 146400.8 0.0 48.503887
93 2022中报 79418.016 51300.83 218440.0 0.0 73.96186
94 2022中报 111031.734 0.0 0.0 0.0 103.40402
95 2022中报 122584.71 19435.033 271274.0 0.0 114.162994
96 2022中报 140363.69 0.0 0.0 0.0 130.72139
97 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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100 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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104 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022年报 46497.64 7692.4346 92040.0 0.0 43.303333
111 2022年报 30289.572 0.0 0.0 0.0 28.208658
112 2022年报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
113 2022年报 7670.155 0.0 0.0 0.0 7.143182
114 2022年报 5879.245 0.0 0.0 0.0 5.47533
115 2022年报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
116 2022年报 57649.63 0.0 0.0 0.0 53.689175
117 2022年报 57729.977 0.0 0.0 0.0 53.764187
118 2022年报 62339.67 0.0 0.0 0.0 58.05698
119 2022年报 81649.94 18043.236 130440.0 0.0 76.04039
120 2022年报 149748.42 26097.672 224750.0 0.0 139.46046
121 2022年报 160332.84 0.0 0.0 0.0 149.318
122 2022年报 163699.02 9666.542 303320.0 0.0 152.45282
123 2022年报 194848.61 0.0 0.0 0.0 181.46252
124 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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132 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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134 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2021中报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
141 2021中报 7027.6846 0.0 0.0 0.0 6.54488
142 2021中报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
143 2021中报 22455.455 0.0 0.0 0.0 20.912834
144 2021中报 25681.605 0.0 0.0 0.0 23.917315
145 2021中报 30289.572 0.0 0.0 0.0 28.208658
146 2021中报 35273.613 0.0 0.0 0.0 32.850277
147 2021中报 36733.44 4052.0015 60930.0 0.0 34.209984
148 2021中报 42805.145 0.0 0.0 0.0 39.86438
149 2021中报 52024.555 3411.666 70720.0 0.0 48.450333
150 2021中报 75241.15 18597.479 100350.0 0.0 70.072014
151 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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164 2021年报 73578.9 0.0 0.0 0.0 68.524284
165 2021年报 68994.305 0.0 0.0 0.0 64.254555
166 2021年报 42956.445 0.0 0.0 0.0 40.00545
167 2021年报 40357.754 0.0 0.0 0.0 37.585274
168 2021年报 75986.89 13506.856 149500.0 0.0 70.766266
169 2021年报 91521.734 0.0 0.0 0.0 85.234184
170 2021年报 124577.97 4589.316 187600.0 0.0 116.019264
171 2021年报 130485.664 0.0 0.0 0.0 121.52161
172 2021年报 135419.67 0.0 0.0 0.0 126.11652
173 2021年报 138898.52 0.0 0.0 0.0 129.3563
174 2021年报 176468.36 11922.05 273400.0 0.0 164.34496
175 2021年报 35850.887 515.34875 61000.0 0.0 33.38786
176 2021年报 16457.969 1460.3977 36500.0 0.0 15.327298
177 2021年报 10088.328 0.0 0.0 0.0 9.395273
178 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2021年报 4710.961 0.0 0.0 0.0 4.387309
189 2020中报 21469.326 515.34875 22000.0 0.0 19.994368
190 2020中报 20296.705 3051.001 54500.0 0.0 18.902136
191 2020中报 16457.969 1460.3977 36500.0 0.0 15.327298
192 2020中报 10088.328 0.0 0.0 0.0 9.395273
193 2020中报 48837.023 1951.8717 70100.0 0.0 45.481804
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