宏利成长混合

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

162201   混合型

宏利成长混合（宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金）

162201 混合型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
6.8126 9.2091 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥6493.00 ￥28054.00 ￥31223.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -27.18% 8.85% 57.56% 64.93%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 34331.766 0.0 0.0 0.0 15.651822
2 2026年报 304717.5 0.0 0.0 0.0 138.92082
3 2026年报 168182.56 57656.027 358140.7 0.0 76.67402
4 2026年报 72569.76 0.0 0.0 0.0 33.084423
5 2026年报 60056.047 3278.109 185810.0 0.0 27.379133
6 2026年报 56640.18 1249.5024 252164.3 0.0 25.822119
7 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026年报 29247.568 0.0 0.0 0.0 13.334034
9 2026年报 26305.922 0.0 0.0 0.0 11.992834
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 3854.0723 0.0 0.0 0.0 1.757096
17 2025中报 14002.658 0.0 0.0 0.0 6.383846
18 2025中报 22013.926 1328.4633 50810.0 0.0 10.03589
19 2025中报 26698.17 0.0 67869.5 0.0 12.17176
20 2025中报 69914.88 46512.418 66060.0 0.0 31.874104
21 2025中报 72569.76 0.0 0.0 0.0 33.084423
22 2025中报 152733.61 0.0 0.0 0.0 69.63126
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 77276.91 780.5794 90155.2 0.0 35.22959
33 2025年报 80509.336 0.0 0.0 0.0 36.70431
34 2025年报 87209.84 0.0 0.0 0.0 50.256756
35 2025年报 87436.01 3217.0894 168848.7 0.0 53.521072
36 2025年报 178521.11 0.0 0.0 0.0 130.45584
37 2025年报 209875.53 0.0 0.0 0.0 164.889
38 2025年报 366933.47 61846.914 577991.9 0.0 256.21103
39 2025年报 33480.785 1703.0732 81117.5 0.0 15.264421
40 2025年报 30717.438 0.0 0.0 0.0 14.004008
41 2025年报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
42 2025年报 165185.4 0.0 0.0 0.0 120.27187
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
49 2025年报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
50 2024中报 21423.854 0.0 0.0 0.0 20.265059
51 2024中报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
52 2024中报 31245.375 2516.015 61666.5 0.0 27.903662
53 2024中报 91762.82 0.0 0.0 0.0 86.79852
54 2024中报 100138.66 0.0 0.0 0.0 94.72123
55 2024中报 141237.5 0.0 0.0 0.0 133.59688
56 2024中报 181485.25 8360.563 264324.7 0.0 171.66595
57 2024中报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
58 2024中报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
59 2024中报 1177.0753 0.0 0.0 0.0 0.536649
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024年报 50822.656 12875.506 93325.3 0.0 47.879948
68 2024年报 68747.09 5278.128 130271.2 0.0 64.49358
69 2024年报 83556.84 10660.004 127931.4 0.0 77.81654
70 2024年报 89804.06 0.0 0.0 0.0 83.972244
71 2024年报 98878.71 3685.1204 99937.3 0.0 92.08554
72 2024年报 100630.914 0.0 0.0 0.0 95.18693
73 2024年报 138076.89 0.0 0.0 0.0 129.4281
74 2024年报 171230.55 0.0 0.0 0.0 159.58673
75 2024年报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
76 2024年报 318063.56 72193.94 524771.3 0.0 297.1973
77 2024年报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
78 2024年报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
79 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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88 2024年报 12024.408 1002.02 18694.8 0.0 11.198472
89 2023中报 66682.74 0.0 0.0 0.0 62.10171
90 2023中报 66459.766 0.0 0.0 0.0 61.89411
91 2023中报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
92 2023中报 36588.305 0.0 54254.8 0.0 34.07463
93 2023中报 73134.28 10660.004 90541.8 0.0 68.10998
94 2023中报 83854.58 3685.1204 99937.3 0.0 78.093575
95 2023中报 105402.586 0.0 0.0 0.0 98.16186
96 2023中报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
97 2023中报 204710.38 32842.785 299385.3 0.0 190.64641
98 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023中报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
100 2023中报 13254.582 12875.506 19046.1 0.0 12.344504
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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108 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2023年报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
112 2023年报 30107.457 0.0 0.0 0.0 28.039148
113 2023年报 32801.66 0.0 117994.8 0.0 30.548126
114 2023年报 47250.277 0.0 0.0 0.0 44.004227
115 2023年报 29714.867 0.0 0.0 0.0 27.673565
116 2023年报 105985.836 6812.226 235491.9 0.0 98.705124
117 2023年报 139629.73 0.0 0.0 0.0 130.03731
118 2023年报 191700.69 0.0 0.0 0.0 178.53162
119 2023年报 318614.97 93166.33 800983.8 0.0 296.72662
120 2023年报 322291.7 0.0 0.0 0.0 300.15094
121 2023年报 139122.75 19435.033 302242.4 0.0 129.56508
122 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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128 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022中报 35549.1 0.0 0.0 0.0 33.106846
136 2022中报 19921.854 0.0 63000.0 0.0 18.553158
137 2022中报 15247.521 0.0 0.0 0.0 14.20002
138 2022中报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
139 2022中报 50165.64 0.0 0.0 0.0 46.719276
140 2022中报 52081.566 6812.226 146400.8 0.0 48.503887
141 2022中报 79418.016 51300.83 218440.0 0.0 73.96186
142 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022中报 111031.734 0.0 0.0 0.0 103.40402
144 2022中报 122584.71 19435.033 271274.0 0.0 114.162994
145 2022中报 140363.69 0.0 0.0 0.0 130.72139
146 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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150 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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156 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022年报 46497.64 7692.4346 92040.0 0.0 43.303333
160 2022年报 30289.572 0.0 0.0 0.0 28.208658
161 2022年报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
162 2022年报 7670.155 0.0 0.0 0.0 7.143182
163 2022年报 5879.245 0.0 0.0 0.0 5.47533
164 2022年报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
165 2022年报 57649.63 0.0 0.0 0.0 53.689175
166 2022年报 57729.977 0.0 0.0 0.0 53.764187
167 2022年报 62339.67 0.0 0.0 0.0 58.05698
168 2022年报 81649.94 18043.236 130440.0 0.0 76.04039
169 2022年报 149748.42 26097.672 224750.0 0.0 139.46046
170 2022年报 160332.84 0.0 0.0 0.0 149.318
171 2022年报 163699.02 9666.542 303320.0 0.0 152.45282
172 2022年报 194848.61 0.0 0.0 0.0 181.46252
173 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2021中报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
190 2021中报 7027.6846 0.0 0.0 0.0 6.54488
191 2021中报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
192 2021中报 22455.455 0.0 0.0 0.0 20.912834
193 2021中报 25681.605 0.0 0.0 0.0 23.917315
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