宏利成长混合

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

162201   混合型

宏利成长混合（宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金）

162201 混合型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
6.9343 9.3308 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥6788.00 ￥36062.00 ￥39797.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.39% -21.23% 57.71% 67.88%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 83207.4 0.0 0.0 0.0 37.934174
2 2026中报 290500.28 0.0 0.0 0.0 132.43933
3 2026中报 231362.53 90839.766 850842.0 0.0 105.47795
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 77016.695 39497.535 251700.0 0.0 35.11206
6 2026中报 35215.316 0.0 0.0 0.0 16.054646
7 2026中报 11388.159 0.0 0.0 0.0 5.191863
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 29247.568 0.0 0.0 0.0 13.334034
16 2026年报 56640.18 1249.5024 252164.3 0.0 25.822119
17 2026年报 60056.047 3278.109 185810.0 0.0 27.379133
18 2026年报 72569.76 0.0 0.0 0.0 33.084423
19 2026年报 168182.56 57656.027 358140.7 0.0 76.67402
20 2026年报 304717.5 0.0 0.0 0.0 138.92082
21 2026年报 26305.922 0.0 0.0 0.0 11.992834
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 34331.766 0.0 0.0 0.0 15.651822
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 3854.0723 0.0 0.0 0.0 1.757096
31 2025中报 14002.658 0.0 0.0 0.0 6.383846
32 2025中报 22013.926 1328.4633 50810.0 0.0 10.03589
33 2025中报 26698.17 0.0 67869.5 0.0 12.17176
34 2025中报 69914.88 46512.418 66060.0 0.0 31.874104
35 2025中报 72569.76 0.0 0.0 0.0 33.084423
36 2025中报 152733.61 0.0 0.0 0.0 69.63126
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 77276.91 780.5794 90155.2 0.0 35.22959
47 2025年报 80509.336 0.0 0.0 0.0 36.70431
48 2025年报 87209.84 0.0 0.0 0.0 50.256756
49 2025年报 87436.01 3217.0894 168848.7 0.0 53.521072
50 2025年报 165185.4 0.0 0.0 0.0 120.27187
51 2025年报 178521.11 0.0 0.0 0.0 130.45584
52 2025年报 366933.47 61846.914 577991.9 0.0 256.21103
53 2025年报 209875.53 0.0 0.0 0.0 164.889
54 2025年报 33480.785 1703.0732 81117.5 0.0 15.264421
55 2025年报 30717.438 0.0 0.0 0.0 14.004008
56 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
62 2025年报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
63 2025年报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
64 2024中报 21423.854 0.0 0.0 0.0 20.265059
65 2024中报 25414.412 3612.7744 75491.2 0.0 24.03934
66 2024中报 31245.375 2516.015 61666.5 0.0 27.903662
67 2024中报 91762.82 0.0 0.0 0.0 86.79852
68 2024中报 100138.66 0.0 0.0 0.0 94.72123
69 2024中报 141237.5 0.0 0.0 0.0 133.59688
70 2024中报 181485.25 8360.563 264324.7 0.0 171.66595
71 2024中报 21045.195 0.0 18351.9 0.0 19.906471
72 2024中报 15628.396 0.0 0.0 0.0 14.78296
73 2024中报 1177.0753 0.0 0.0 0.0 0.536649
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024年报 68747.09 5278.128 130271.2 0.0 64.49358
82 2024年报 83556.84 10660.004 127931.4 0.0 77.81654
83 2024年报 89804.06 0.0 0.0 0.0 83.972244
84 2024年报 98878.71 3685.1204 99937.3 0.0 92.08554
85 2024年报 100630.914 0.0 0.0 0.0 95.18693
86 2024年报 138076.89 0.0 0.0 0.0 129.4281
87 2024年报 171230.55 0.0 0.0 0.0 159.58673
88 2024年报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
89 2024年报 318063.56 72193.94 524771.3 0.0 297.1973
90 2024年报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
91 2024年报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
92 2024年报 12024.408 1002.02 18694.8 0.0 11.198472
93 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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100 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2024年报 50822.656 12875.506 93325.3 0.0 47.879948
103 2023中报 66459.766 0.0 0.0 0.0 61.89411
104 2023中报 49415.67 0.0 0.0 0.0 46.02078
105 2023中报 36588.305 0.0 54254.8 0.0 34.07463
106 2023中报 17420.707 0.0 0.0 0.0 16.224037
107 2023中报 66682.74 0.0 0.0 0.0 62.10171
108 2023中报 73134.28 10660.004 90541.8 0.0 68.10998
109 2023中报 83854.58 3685.1204 99937.3 0.0 78.093575
110 2023中报 105402.586 0.0 0.0 0.0 98.16186
111 2023中报 191464.36 0.0 0.0 0.0 178.31071
112 2023中报 204710.38 32842.785 299385.3 0.0 190.64641
113 2023中报 13254.582 12875.506 19046.1 0.0 12.344504
114 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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122 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2023年报 32801.66 0.0 117994.8 0.0 30.548126
126 2023年报 30107.457 0.0 0.0 0.0 28.039148
127 2023年报 29714.867 0.0 0.0 0.0 27.673565
128 2023年报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
129 2023年报 47250.277 0.0 0.0 0.0 44.004227
130 2023年报 105985.836 6812.226 235491.9 0.0 98.705124
131 2023年报 139122.75 19435.033 302242.4 0.0 129.56508
132 2023年报 139629.73 0.0 0.0 0.0 130.03731
133 2023年报 191700.69 0.0 0.0 0.0 178.53162
134 2023年报 318614.97 93166.33 800983.8 0.0 296.72662
135 2023年报 322291.7 0.0 0.0 0.0 300.15094
136 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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145 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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147 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2022中报 19921.854 0.0 63000.0 0.0 18.553158
150 2022中报 15247.521 0.0 0.0 0.0 14.20002
151 2022中报 9798.684 0.0 0.0 0.0 9.125602
152 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2022中报 35549.1 0.0 0.0 0.0 33.106846
154 2022中报 50165.64 0.0 0.0 0.0 46.719276
155 2022中报 52081.566 6812.226 146400.8 0.0 48.503887
156 2022中报 79418.016 51300.83 218440.0 0.0 73.96186
157 2022中报 111031.734 0.0 0.0 0.0 103.40402
158 2022中报 122584.71 19435.033 271274.0 0.0 114.162994
159 2022中报 140363.69 0.0 0.0 0.0 130.72139
160 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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167 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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173 2022年报 30289.572 0.0 0.0 0.0 28.208658
174 2022年报 16437.375 0.0 0.0 0.0 15.308159
175 2022年报 7670.155 0.0 0.0 0.0 7.143182
176 2022年报 5879.245 0.0 0.0 0.0 5.47533
177 2022年报 194848.61 0.0 0.0 0.0 181.46252
178 2022年报 4021.2327 0.0 0.0 0.0 3.744966
179 2022年报 46497.64 7692.4346 92040.0 0.0 43.303333
180 2022年报 57649.63 0.0 0.0 0.0 53.689175
181 2022年报 57729.977 0.0 0.0 0.0 53.764187
182 2022年报 62339.67 0.0 0.0 0.0 58.05698
183 2022年报 81649.94 18043.236 130440.0 0.0 76.04039
184 2022年报 149748.42 26097.672 224750.0 0.0 139.46046
185 2022年报 160332.84 0.0 0.0 0.0 149.318
186 2022年报 163699.02 9666.542 303320.0 0.0 152.45282
187 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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