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国泰纳斯达克100指数(QDII)
国泰纳斯达克100指数证券投资基金
160213 QDII
国泰纳斯达克100指数(QDII)（国泰纳斯达克100指数证券投资基金）
160213
QDII
数据更新时间：2026-09-08
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
4.481
10.781
10元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
￥1125.00
￥4538.00
￥7577.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-1.90%
1.89%
14.74%
11.25%
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认购费率（前端收费）
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申购费率（前端收费）
管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
前端认购费
0.0万元至50.0万元
X =
1.2%
前端认购费
50.0万元至200.0万元
X =
1.0%
前端认购费
200.0万元至500.0万元
X =
0.6%
前端认购费
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至365.0天
X =
0.5%
日常赎回费
1.0年至2.0年
X =
0.25%
日常赎回费
大于2.0年
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至50.0万元
X =
1.5%
日常申购费
50.0万元至200.0万元
X =
1.2%
日常申购费
200.0万元至500.0万元
X =
0.8%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
0.8%
基金管理费
基金托管费
0.2%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.24%
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