国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025中报	8628611.91	2245362.55	-	-	402731.00
2	2024年报	17385193.49	5432872.92	-	-	1499459.39
3	2024中报	7714430.08	2410759.37	-	-	699662.59
4	2023年报	15963983.02	4988744.60	-	-	1428651.88
5	2023中报	7757432.84	2424197.72	-	-	710408.82
6	2022年报	12617292.80	3942904.08	-	-	1197986.53
7	2022中报	6151276.33	1922273.87	-	-	583775.37
8	2021年报	10747954.85	3358735.87	-	-	1057144.47
9	2021中报	4320652.77	1350203.97	-	-	445028.52
10	2020年报	6146334.78	1920729.59	-	-	688707.84
11	2020中报	3262022.67	1019382.10	-	-	366489.29
12	2019年报	6752164.66	2110051.36	-	-	719109.11
13	2019中报	3200643.10	1000200.92	-	-	344281.31
14	2018年报	5444755.70	1701486.10	-	-	606272.32
15	2018中报	2097139.57	655356.08	-	-	249309.12
16	2017年报	3900223.98	1218819.88	-	-	468393.85
17	2017中报	1785855.56	558079.72	-	-	214932.41
18	2016年报	3514014.88	1098129.60	-	-	430809.31
19	2016中报	1778727.38	555852.28	-	-	224057.60
20	2015年报	4113915.11	1285598.45	-	-	736361.62
21	2015中报	2209649.42	690515.42	-	-	256378.06
22	2014年报	4590772.38	1434616.33	-	-	521461.07
23	2014中报	2069466.69	646708.32	-	-	241878.58
24	2013年报	2799949.90	874984.24	-	-	385693.91
25	2013中报	1301651.15	406765.94	-	-	184905.06
26	2012年报	2497978.08	780618.19	-	-	343112.81
27	2012中报	1180903.03	369032.20	-	-	171123.87
28	2011年报	2210333.53	690729.30	-	-	330601.09
29	2011中报	1180868.34	369021.41	-	-	169906.90
30	2010年报	2040675.49	637711.11	-	-	379061.18
31	2010中报	688133.65	215041.75	-	-	108154.21

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
4.059	10.359	10元

国泰纳斯达克100指数(QDII)