国泰纳斯达克100指数(QDII)

国泰纳斯达克100指数证券投资基金

160213   QDII

国泰纳斯达克100指数(QDII)（国泰纳斯达克100指数证券投资基金）

160213 QDII    数据更新时间：2026-09-08

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.481 10.781 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1125.00 ￥4538.00 ￥7577.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.90% 1.89% 14.74% 11.25%

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基本资料
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交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
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2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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146 2013年报 5411.577 0.0 0.0 0.0 3.385791
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148 2013年报 0.074351 0.0 0.0 0.0 7.83E-4
149 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2012中报 0.074351 0.0 0.0 0.0 7.83E-4
151 2012中报 1268.6654 0.0 0.0 0.0 0.986763
152 2012中报 2751.8115 0.0 0.0 0.0 1.288841
153 2012年报 17386.398 0.0 0.0 0.0 7.303729
154 2012年报 7788.567 0.0 0.0 0.0 5.282693
155 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.235112
156 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2011中报 3074.3416 0.0 0.0 0.0 1.922688
158 2011中报 16876.793 0.0 0.0 0.0 6.785294
159 2011中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.235112
160 2011年报 25301.254 0.0 0.0 0.0 14.918613
161 2011年报 1517.5555 0.0 0.0 0.0 2.485921
162 2011年报 0.921111 0.0 0.0 0.0 0.286154
163 2011年报 12597.044 0.0 0.0 0.0 7.908793
164 2010中报 7993.537 0.0 0.0 0.0 4.663702
165 2010中报 0.921111 0.0 0.0 0.0 0.015022
166 2010中报 1517.5555 0.0 0.0 0.0 2.418134
167 2010中报 1672.266 0.0 0.0 0.0 1.268242
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