国泰纳斯达克100指数(QDII)

国泰纳斯达克100指数证券投资基金

160213   QDII

国泰纳斯达克100指数(QDII)（国泰纳斯达克100指数证券投资基金）

160213 QDII    数据更新时间：2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.059 10.359 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1865.00 ￥5425.00 ￥12099.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.33% 5.96% 14.96% 18.65%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 54387.926 0.0 0.0 0.0 7.020202
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025年报 67810.086 0.0 0.0 0.0 11.58661
15 2025年报 11153.939 0.0 0.0 0.0 3.053052
16 2025年报 101901.305 0.0 0.0 0.0 18.030222
17 2024中报 57597.492 0.0 0.0 0.0 10.3419
18 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024中报 11153.939 0.0 0.0 0.0 1.135962
23 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.436712
27 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2024年报 96268.016 0.0 0.0 0.0 25.381872
31 2024年报 60993.24 0.0 0.0 0.0 14.251724
32 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2023中报 7969.805 0.0 0.0 0.0 1.543755
34 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2023中报 29102.787 0.0 0.0 0.0 5.050029
38 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2023年报 48524.28 0.0 0.0 0.0 14.941805
41 2023年报 6760.0337 0.0 0.0 0.0 1.014733
42 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.801461
45 2023年报 10153.091 0.0 0.0 0.0 5.459633
46 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2022中报 21971.549 0.0 0.0 0.0 5.827985
48 2022中报 6760.0337 0.0 0.0 0.0 1.014734
49 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2022年报 83342.56 0.0 0.0 0.0 10.661804
53 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.174748
54 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069196
60 2021中报 22112.52 0.0 0.0 0.0 2.953329
61 2021年报 59592.133 0.0 0.0 1.305885 10.786262
62 2021年报 20858.385 0.0 0.0 0.0 3.011596
63 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2020中报 29412.688 0.0 0.0 1.305883 5.954937
67 2020中报 14210.48 0.0 0.0 0.0 2.195315
68 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.083418
75 2020年报 33000.89 0.0 0.0 13.502849 5.612456
76 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2019中报 16454.865 0.0 0.0 0.0 2.458401
81 2019年报 72121.195 0.0 0.0 0.0 16.494148
82 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2018中报 22040.768 0.0 0.0 0.0 6.351395
86 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2018年报 29276.695 0.0 0.0 0.0 9.939387
93 2017中报 11624.225 0.0 0.0 0.0 4.400626
94 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2017年报 13815.73 0.0 0.0 0.284641 6.686971
100 2017年报 1.619835 0.0 0.0 0.0 0.038264
101 2016中报 1.619835 0.0 0.0 0.0 0.038264
102 2016中报 5153.874 0.0 0.0 0.0 2.894504
103 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2016年报 43489.926 0.0 0.0 0.0 12.11044
106 2016年报 6626.938 0.0 0.0 0.0 3.613699
107 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2015年报 22961.605 0.0 0.0 0.0 7.150473
110 2015年报 12727.204 0.0 0.0 0.0 4.917422
111 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.156296
116 2014中报 13132.162 0.0 0.0 0.0 3.713468
117 2014年报 7898.228 0.0 0.0 0.0 4.301004
118 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.406633
119 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2014年报 9202.176 0.0 0.0 0.0 3.738481
121 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2013中报 3682.1536 0.0 0.0 0.0 1.891171
125 2013中报 1554.3339 0.0 0.0 0.0 0.718223
126 2013年报 1909.7404 0.0 0.0 0.0 2.126874
127 2013年报 0.074351 0.0 0.0 0.0 7.83E-4
128 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2013年报 5411.577 0.0 0.0 0.0 3.385791
130 2012中报 0.074351 0.0 0.0 0.0 7.83E-4
131 2012中报 1268.6654 0.0 0.0 0.0 0.986763
132 2012中报 2751.8115 0.0 0.0 0.0 1.288841
133 2012年报 17386.398 0.0 0.0 0.0 7.303729
134 2012年报 7788.567 0.0 0.0 0.0 5.282693
135 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.235112
136 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2011中报 3074.3416 0.0 0.0 0.0 1.922688
138 2011中报 16876.793 0.0 0.0 0.0 6.785294
139 2011中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.235112
140 2011年报 0.921111 0.0 0.0 0.0 0.286154
141 2011年报 12597.044 0.0 0.0 0.0 7.908793
142 2011年报 25301.254 0.0 0.0 0.0 14.918613
143 2011年报 1517.5555 0.0 0.0 0.0 2.485921
144 2010中报 7993.537 0.0 0.0 0.0 4.663702
145 2010中报 0.921111 0.0 0.0 0.0 0.015022
146 2010中报 1517.5555 0.0 0.0 0.0 2.418134
147 2010中报 1672.266 0.0 0.0 0.0 1.268242
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有