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安信宝利(LOF)D
安信宝利债券型证券投资基金
167501 债券型
安信宝利(LOF)D（安信宝利债券型证券投资基金）
167501
债券型
数据更新时间：2026-09-09
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
1.0559
1.6259
100元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
￥55.00
￥294.00
￥796.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-0.64%
0.47%
-0.12%
0.55%
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管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至365.0天
X =
0.1%
日常赎回费
365.0天至730.0天
X =
0.05%
日常赎回费
大于730.0天
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于1000.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至100.0万元
X =
0.8%
日常申购费
100.0万元至500.0万元
X =
0.4%
日常申购费
500.0万元至1000.0万元
X =
0.2%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
0.3%
基金管理费
基金托管费
0.1%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.28%
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