安信宝利债券型证券投资基金(167501)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2026中报	261729.16	87243.04	-	-	110638.23
2	2025年报	3356546.87	1118848.99	-	-	260289.99
3	2025中报	2504998.30	834999.48	-	-	152886.16
4	2024年报	3261968.68	1087323.01	-	-	283276.10
5	2024中报	719943.82	239981.33	-	-	53274.98
6	2023年报	134567.76	42551.48	-	-	67069.78
7	2023中报	78264.30	23783.68	-	-	34327.70
8	2022年报	350560.38	100160.16	-	-	145617.75
9	2022中报	186032.53	53152.16	-	-	103264.56
10	2021年报	4121500.66	1177571.62	-	-	301023.92
11	2021中报	2606216.97	744633.40	-	-	157755.65
12	2020年报	9768749.00	2791071.16	-	-	339617.18
13	2020中报	5529803.77	1579943.92	-	-	161649.67
14	2019年报	10065274.93	2875792.84	-	-	339838.48
15	2019中报	5221140.03	1491754.33	-	-	160030.07
16	2018年报	3876074.72	1107449.95	-	-	478655.28
17	2018中报	1595579.40	455879.86	-	-	241687.35
18	2017年报	6958403.16	1988115.09	-	-	550263.29
19	2017中报	4676442.60	1336126.39	-	-	309468.03
20	2016年报	10471157.18	2991759.22	-	-	455733.98
21	2016中报	5432043.92	1552012.56	-	-	225588.14
22	2015年报	18344364.76	5241247.14	-	-	533176.60
23	2015中报	9040867.86	2583105.13	-	-	256033.60
24	2014年报	11994144.77	3426898.43	-	-	595614.73
25	2014中报	5284729.79	1509922.81	-	-	301211.32
26	2013年报	9014334.66	2575524.18	-	-	329696.40

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.0559	1.6259	100元

安信宝利(LOF)D