安信宝利(LOF)D

安信宝利债券型证券投资基金

167501   债券型

安信宝利(LOF)D（安信宝利债券型证券投资基金）

167501 债券型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0559 1.6259 100元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥55.00 ￥294.00 ￥796.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.64% 0.47% -0.12% 0.55%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 0.0 3927.3672 11022.3 0.0 0.0
3 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026年报 0.0 61143.395 645378.9 0.0 0.0
8 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 33557.92 434175.1 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025年报 0.0 82977.08 232593.3 0.0 0.0
31 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024中报 0.0 54195.055 84307.9 0.0 0.0
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 14525.688 62190.9 0.0 0.0
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 9999.509 42837.3 0.0 0.0
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023年报 0.0 19929.186 47929.1 0.0 0.0
83 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2022中报 0.0 4866.2173 12910.0 0.0 0.0
96 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2022年报 0.0 74737.625 323031.6 0.0 0.0
107 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2021中报 0.0 38525.785 212631.6 0.0 0.0
119 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2021年报 154.39261 64373.375 455521.5 0.0 0.109819
127 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2020中报 154.39261 25204.742 266728.6 0.0 0.109819
141 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2020年报 0.0 49018.54 802706.9 0.0 0.0
152 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2019中报 0.0 33528.613 696464.0 0.0 0.0
164 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2019年报 0.0 24817.19 268384.9 0.0 0.0
168 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2018中报 0.0 14188.297 122730.0 0.0 0.0
178 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2018年报 0.0 64485.24 4360780.0 0.0 0.0
185 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2017中报 0.0 42390.824 3986240.0 0.0 0.0
192 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2017年报 0.0 193274.86 1.715094E7 0.0 0.0
199 2016中报 0.0 177032.14 1.1757611E7 0.0 0.0
200 2016年报 0.0 82419.23 3.4013248E7 0.0 0.0
201 2015中报 0.0 36430.895 1.5715579E7 0.0 0.0
202 2015年报 0.0 140377.98 2.0672664E7 0.0 0.0
203 2014中报 0.0 43823.156 7744743.5 0.0 0.0
204 2014年报 0.0 142968.5 3647382.8 0.0 0.0
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有