110011 混合型
110011 混合型 数据更新时间：2026-10-30
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 4.0128 | 5.8028 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥2620.00 | -￥2384.00 | -￥2570.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -1.32% | -6.21% | -20.33% | -26.20% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | 1.49% | -1.32% | -6.21% | -20.33% | -30.46% | -26.21% | -25.87% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3.9177 | 5.7077 | 0.08% |
| 2026-10-28 | 3.9145 | 5.7045 | -0.52% |
| 2026-10-27 | 3.9349 | 5.7249 | -0.16% |
| 2026-10-26 | 3.9411 | 5.7311 | 0.81% |
| 2026-10-20 | 3.9963 | 5.7863 | -0.69% |
| 2026-10-19 | 4.024 | 5.814 | 0.36% |
| 2026-10-16 | 4.0094 | 5.7994 | 0.60% |
| 2026-10-15 | 3.9853 | 5.7753 | -0.52% |
| 2026-10-14 | 4.0062 | 5.7962 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 4.0047 | 5.7947 | -0.24% |
| 2026-10-12 | 4.0145 | 5.8045 | 0.40% |
| 2026-10-09 | 3.9987 | 5.7887 | 1.06% |
| 2026-10-08 | 3.9569 | 5.7469 | -1.21% |
| 2026-09-30 | 4.0054 | 5.7954 | 0.89% |
| 2026-09-29 | 3.9702 | 5.7602 | -0.25% |
| 2026-09-28 | 3.9801 | 5.7701 | -0.78% |
| 2026-09-24 | 4.0112 | 5.8012 | -0.78% |
| 2026-09-23 | 4.0426 | 5.8326 | -0.80% |
| 2026-09-22 | 4.0751 | 5.8651 | 0.29% |
| 2026-09-21 | 4.0634 | 5.8534 | 0.97% |
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