110011 混合型
110011 混合型 数据更新时间：2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 4.1192 | 5.9092 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥2369.00 | -￥469.00 | -￥2861.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -4.53% | -5.90% | -20.91% | -23.69% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | -2.86% | -4.53% | -5.90% | -20.91% | -29.35% | -23.69% | 464.19% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.0512 | 5.8412 | -0.66% |
| 2026-09-09 | 4.1192 | 5.9092 | -0.63% |
| 2026-09-08 | 4.1454 | 5.9354 | -0.09% |
| 2026-09-07 | 4.1492 | 5.9392 | -0.51% |
| 2026-09-04 | 4.1705 | 5.9605 | 1.27% |
| 2026-09-03 | 4.1182 | 5.9082 | -0.80% |
| 2026-09-02 | 4.1513 | 5.9413 | -0.65% |
| 2026-09-01 | 4.1786 | 5.9686 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 4.1927 | 5.9827 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 4.2094 | 5.9994 | 0.07% |
| 2026-08-27 | 4.2064 | 5.9964 | -0.16% |
| 2026-08-26 | 4.2133 | 6.0033 | 0.23% |
| 2026-08-25 | 4.2035 | 5.9935 | 0.08% |
| 2026-08-24 | 4.2 | 5.99 | -1.30% |
| 2026-08-21 | 4.2552 | 6.0452 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 4.2605 | 6.0505 | 1.05% |
| 2026-08-19 | 4.2164 | 6.0064 | -0.47% |
| 2026-08-18 | 4.2362 | 6.0262 | 1.78% |
| 2026-08-17 | 4.1622 | 5.9522 | 0.06% |
| 2026-08-14 | 4.1598 | 5.9498 | -0.87% |
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