易方达优质精选混合(QDII)

易方达优质精选混合型证券投资基金

110011   混合型

易方达优质精选混合(QDII)（易方达优质精选混合型证券投资基金）

110011 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.1192 5.9092 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥2369.00 -￥469.00 -￥2861.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.53% -5.90% -20.91% -23.69%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 1800.066 0.0 0.0 0.0 0.720025
3 2026年报 24788.812 0.0 0.0 0.0 63.686146
4 2026年报 64288.312 0.0 0.0 0.0 47.5824
5 2026年报 50891.926 0.0 0.0 0.0 22.043772
6 2026年报 41127.566 0.0 0.0 0.0 17.931812
7 2026年报 5576.345 0.0 0.0 0.0 2.431287
8 2026年报 15152.363 0.0 0.0 0.0 12.121889
9 2026年报 11482.417 0.0 0.0 0.0 5.741208
10 2026年报 94635.055 0.0 0.0 0.0 125.61158
11 2026年报 298736.78 0.0 0.0 0.0 130.24939
12 2026年报 7224.251 0.0 0.0 0.0 4.07304
13 2026年报 364260.4 0.0 0.0 0.0 158.81834
14 2026年报 30592.166 0.0 0.0 0.0 9.555452
15 2026年报 52.872253 0.0 0.0 0.0 0.019297
16 2026年报 17712.584 0.0 0.0 0.0 10.507306
17 2026年报 35115.45 0.0 0.0 0.0 15.310333
18 2026年报 51383.016 0.0 0.0 0.0 10.378114
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 19626.604 0.0 0.0 0.0 62.653706
34 2025中报 49845.59 0.0 0.0 0.0 4.984557
35 2025中报 41127.566 0.0 0.0 0.0 17.931812
36 2025中报 29735.85 0.0 0.0 0.0 12.217483
37 2025中报 4586.508 0.0 0.0 0.0 2.293255
38 2025中报 6527.4634 0.0 0.0 0.0 5.221969
39 2025中报 5576.345 0.0 0.0 0.0 2.431287
40 2025中报 5552.625 0.0 0.0 0.0 3.237227
41 2025中报 48007.383 0.0 0.0 0.0 9.60148
42 2025中报 308845.28 0.0 0.0 0.0 134.65732
43 2025中报 10393.889 0.0 0.0 0.0 2.830208
44 2025中报 35115.45 0.0 0.0 0.0 15.310333
45 2025中报 83967.3 0.0 0.0 0.0 36.609585
46 2025中报 8420.708 0.0 0.0 0.0 4.210354
47 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025中报 28.23894 0.0 0.0 0.0 0.010307
49 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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56 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 27418.988 0.0 0.0 0.0 21.935192
61 2025年报 177052.73 0.0 0.0 0.0 88.829315
62 2025年报 71131.97 0.0 0.0 0.0 40.739746
63 2025年报 2238.299 0.0 0.0 0.0 1.119149
64 2025年报 22118.467 0.0 0.0 0.0 17.694777
65 2025年报 6515.661 0.0 0.0 0.0 3.14772
66 2025年报 25397.285 0.0 0.0 0.0 15.238387
67 2025年报 124212.43 0.0 0.0 0.0 24.842484
68 2025年报 10550.207 0.0 0.0 0.0 11.077064
69 2025年报 76189.875 0.0 0.0 0.0 60.951717
70 2025年报 8.8732 0.0 0.0 0.0 0.003239
71 2025年报 11453.941 0.0 0.0 0.0 4.993919
72 2025年报 3342.9705 0.0 0.0 0.0 2.674377
73 2025年报 404164.4 0.0 0.0 0.0 211.2283
74 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2025年报 62727.992 0.0 0.0 0.0 35.683983
81 2025年报 17718.783 0.0 0.0 0.0 8.859394
82 2025年报 37514.348 0.0 0.0 0.0 24.675507
83 2025年报 43229.098 0.0 0.0 0.0 18.847952
84 2025年报 20705.385 0.0 0.0 0.0 4.141076
85 2025年报 111819.12 0.0 0.0 0.0 11.181912
86 2024中报 38407.305 0.0 0.0 0.0 30.527819
87 2024中报 2238.299 0.0 0.0 0.0 1.119149
88 2024中报 22118.467 0.0 0.0 0.0 17.694777
89 2024中报 1155.6536 0.0 0.0 0.0 0.924524
90 2024中报 214707.7 0.0 0.0 0.0 128.62514
91 2024中报 70939.68 0.0 0.0 0.0 42.563812
92 2024中报 27418.988 0.0 0.0 0.0 21.935192
93 2024中报 2968.2346 0.0 0.0 0.0 1.374006
94 2024中报 25397.285 0.0 0.0 0.0 15.238387
95 2024中报 61578.71 0.0 0.0 0.0 12.315741
96 2024中报 7304.301 0.0 0.0 0.0 8.480341
97 2024中报 76189.42 0.0 0.0 0.0 60.95152
98 2024中报 85841.66 0.0 0.0 0.0 8.584166
99 2024中报 17860.068 0.0 0.0 0.0 3.572013
100 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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106 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2024中报 22897.195 0.0 0.0 0.0 18.317755
110 2024中报 9437.49 0.0 0.0 0.0 4.718746
111 2024中报 37514.348 0.0 0.0 0.0 24.675507
112 2024年报 1612.5774 0.0 0.0 0.0 0.806289
113 2024年报 14141.2 0.0 0.0 0.0 11.31296
114 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024年报 9363.886 0.0 0.0 0.0 4.681943
118 2024年报 78847.28 0.0 0.0 0.0 63.07782
119 2024年报 57826.96 0.0 0.0 0.0 34.69618
120 2024年报 6010.792 0.0 0.0 0.0 3.005397
121 2024年报 40065.137 0.0 0.0 0.0 10.793706
122 2024年报 56959.723 0.0 0.0 0.0 45.56782
123 2024年报 40.27434 0.0 0.0 0.0 0.402744
124 2024年报 49782.75 0.0 0.0 0.0 39.8262
125 2024年报 2216.4521 0.0 0.0 0.0 1.773163
126 2024年报 14886.511 0.0 0.0 0.0 11.909209
127 2024年报 20.162395 0.0 0.0 0.0 0.012098
128 2024年报 10336.626 0.0 0.0 0.0 6.201977
129 2024年报 37516.55 0.0 0.0 0.0 30.013243
130 2024年报 10105.032 0.0 0.0 0.0 5.052518
131 2024年报 934.0798 0.0 0.0 0.0 0.560448
132 2024年报 70882.34 0.0 0.0 0.0 10.477963
133 2024年报 201784.88 0.0 0.0 0.0 121.07086
134 2024年报 17907.555 0.0 0.0 0.0 14.326043
135 2024年报 2453.7551 0.0 0.0 0.0 0.736127
136 2024年报 82410.81 0.0 0.0 0.0 65.92865
137 2024年报 27815.498 0.0 0.0 0.0 21.65805
138 2024年报 12146.469 0.0 0.0 0.0 6.073236
139 2023中报 3369.937 0.0 0.0 0.0 1.684968
140 2023中报 1464.3224 0.0 0.0 0.0 0.732162
141 2023中报 934.0798 0.0 0.0 0.0 0.560448
142 2023中报 19348.553 0.0 0.0 0.0 5.324582
143 2023中报 131207.52 0.0 0.0 0.0 78.72451
144 2023中报 2971.8247 0.0 0.0 0.0 1.783113
145 2023中报 4815.03 0.0 0.0 0.0 2.407516
146 2023中报 1201.0258 0.0 0.0 0.0 0.600514
147 2023中报 13775.045 0.0 0.0 0.0 4.132513
148 2023中报 50628.58 0.0 0.0 0.0 40.502895
149 2023中报 5662.005 0.0 0.0 0.0 4.529605
150 2023中报 1612.5774 0.0 0.0 0.0 0.806289
151 2023中报 64839.02 0.0 0.0 0.0 51.871216
152 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2023年报 59633.773 0.0 0.0 0.0 47.706642
164 2023年报 21584.09 0.0 0.0 0.0 10.792047
165 2023年报 32983.836 0.0 0.0 0.0 24.188461
166 2023年报 240012.67 0.0 0.0 0.0 156.15163
167 2023年报 62071.99 0.0 0.0 0.0 18.621603
168 2023年报 11080.29 0.0 0.0 0.0 5.540149
169 2023年报 27967.605 0.0 0.0 0.0 22.374035
170 2023年报 138884.31 0.0 0.0 0.0 111.10744
171 2023年报 55854.266 0.0 0.0 0.0 44.68341
172 2023年报 4050.5554 0.0 0.0 0.0 3.240445
173 2023年报 5424.5176 0.0 0.0 0.0 2.712259
174 2023年报 30723.08 0.0 0.0 0.0 19.408514
175 2023年报 8034.36 0.0 0.0 0.0 4.017183
176 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023年报 410.20392 0.0 0.0 0.0 0.328164
183 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023年报 12415.795 0.0 0.0 0.0 9.932662
185 2023年报 6651.7676 0.0 0.0 0.0 3.325884
186 2023年报 22487.691 0.0 0.0 0.0 13.492617
187 2022中报 22487.691 0.0 0.0 0.0 13.492617
188 2022中报 5118.1978 0.0 0.0 0.0 2.5591
189 2022中报 20747.092 0.0 0.0 0.0 14.522967
190 2022中报 130780.39 0.0 0.0 0.0 90.611916
191 2022中报 133.95042 0.0 0.0 0.0 0.107161
192 2022中报 55828.82 0.0 0.0 0.0 44.663055
193 2022中报 4622.418 0.0 0.0 0.0 2.311209
194 2022中报 31080.068 0.0 0.0 0.0 23.0462
195 2022中报 39140.586 0.0 0.0 0.0 11.742181
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