易方达优质精选混合(QDII)

易方达优质精选混合型证券投资基金

110011   混合型

易方达优质精选混合(QDII)（易方达优质精选混合型证券投资基金）

110011 混合型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.4384 7.2284 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1110.00 ￥1330.00 -￥1180.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.36% -4.85% 7.86% 11.10%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 308845.28 0.0 0.0 0.0 134.65732
2 2025中报 49845.59 0.0 0.0 0.0 4.984557
3 2025中报 41127.566 0.0 0.0 0.0 17.931812
4 2025中报 29735.85 0.0 0.0 0.0 12.217483
5 2025中报 4586.508 0.0 0.0 0.0 2.293255
6 2025中报 6527.4634 0.0 0.0 0.0 5.221969
7 2025中报 5576.345 0.0 0.0 0.0 2.431287
8 2025中报 5552.625 0.0 0.0 0.0 3.237227
9 2025中报 48007.383 0.0 0.0 0.0 9.60148
10 2025中报 83967.3 0.0 0.0 0.0 36.609585
11 2025中报 10393.889 0.0 0.0 0.0 2.830208
12 2025中报 28.23894 0.0 0.0 0.0 0.010307
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 19626.604 0.0 0.0 0.0 62.653706
15 2025中报 8420.708 0.0 0.0 0.0 4.210354
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 35115.45 0.0 0.0 0.0 15.310333
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 22118.467 0.0 0.0 0.0 17.694777
29 2025年报 2238.299 0.0 0.0 0.0 1.119149
30 2025年报 71131.97 0.0 0.0 0.0 40.739746
31 2025年报 177052.73 0.0 0.0 0.0 88.829315
32 2025年报 27418.988 0.0 0.0 0.0 21.935192
33 2025年报 6515.661 0.0 0.0 0.0 3.14772
34 2025年报 25397.285 0.0 0.0 0.0 15.238387
35 2025年报 124212.43 0.0 0.0 0.0 24.842484
36 2025年报 10550.207 0.0 0.0 0.0 11.077064
37 2025年报 111819.12 0.0 0.0 0.0 11.181912
38 2025年报 8.8732 0.0 0.0 0.0 0.003239
39 2025年报 11453.941 0.0 0.0 0.0 4.993919
40 2025年报 3342.9705 0.0 0.0 0.0 2.674377
41 2025年报 404164.4 0.0 0.0 0.0 211.2283
42 2025年报 76189.875 0.0 0.0 0.0 60.951717
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 62727.992 0.0 0.0 0.0 35.683983
50 2025年报 17718.783 0.0 0.0 0.0 8.859394
51 2025年报 37514.348 0.0 0.0 0.0 24.675507
52 2025年报 43229.098 0.0 0.0 0.0 18.847952
53 2025年报 20705.385 0.0 0.0 0.0 4.141076
54 2024中报 38407.305 0.0 0.0 0.0 30.527819
55 2024中报 2238.299 0.0 0.0 0.0 1.119149
56 2024中报 22118.467 0.0 0.0 0.0 17.694777
57 2024中报 1155.6536 0.0 0.0 0.0 0.924524
58 2024中报 214707.7 0.0 0.0 0.0 128.62514
59 2024中报 70939.68 0.0 0.0 0.0 42.563812
60 2024中报 27418.988 0.0 0.0 0.0 21.935192
61 2024中报 2968.2346 0.0 0.0 0.0 1.374006
62 2024中报 61578.71 0.0 0.0 0.0 12.315741
63 2024中报 25397.285 0.0 0.0 0.0 15.238387
64 2024中报 7304.301 0.0 0.0 0.0 8.480341
65 2024中报 76189.42 0.0 0.0 0.0 60.95152
66 2024中报 85841.66 0.0 0.0 0.0 8.584166
67 2024中报 17860.068 0.0 0.0 0.0 3.572013
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 37514.348 0.0 0.0 0.0 24.675507
76 2024中报 9437.49 0.0 0.0 0.0 4.718746
77 2024中报 22897.195 0.0 0.0 0.0 18.317755
78 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2024年报 2453.7551 0.0 0.0 0.0 0.736127
81 2024年报 82410.81 0.0 0.0 0.0 65.92865
82 2024年报 27815.498 0.0 0.0 0.0 21.65805
83 2024年报 12146.469 0.0 0.0 0.0 6.073236
84 2024年报 37516.55 0.0 0.0 0.0 30.013243
85 2024年报 10336.626 0.0 0.0 0.0 6.201977
86 2024年报 57826.96 0.0 0.0 0.0 34.69618
87 2024年报 6010.792 0.0 0.0 0.0 3.005397
88 2024年报 40065.137 0.0 0.0 0.0 10.793706
89 2024年报 17907.555 0.0 0.0 0.0 14.326043
90 2024年报 201784.88 0.0 0.0 0.0 121.07086
91 2024年报 70882.34 0.0 0.0 0.0 10.477963
92 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024年报 14141.2 0.0 0.0 0.0 11.31296
96 2024年报 1612.5774 0.0 0.0 0.0 0.806289
97 2024年报 9363.886 0.0 0.0 0.0 4.681943
98 2024年报 78847.28 0.0 0.0 0.0 63.07782
99 2024年报 10105.032 0.0 0.0 0.0 5.052518
100 2024年报 934.0798 0.0 0.0 0.0 0.560448
101 2024年报 56959.723 0.0 0.0 0.0 45.56782
102 2024年报 40.27434 0.0 0.0 0.0 0.402744
103 2024年报 49782.75 0.0 0.0 0.0 39.8262
104 2024年报 2216.4521 0.0 0.0 0.0 1.773163
105 2024年报 14886.511 0.0 0.0 0.0 11.909209
106 2024年报 20.162395 0.0 0.0 0.0 0.012098
107 2023中报 19348.553 0.0 0.0 0.0 5.324582
108 2023中报 934.0798 0.0 0.0 0.0 0.560448
109 2023中报 1464.3224 0.0 0.0 0.0 0.732162
110 2023中报 3369.937 0.0 0.0 0.0 1.684968
111 2023中报 131207.52 0.0 0.0 0.0 78.72451
112 2023中报 2971.8247 0.0 0.0 0.0 1.783113
113 2023中报 1201.0258 0.0 0.0 0.0 0.600514
114 2023中报 4815.03 0.0 0.0 0.0 2.407516
115 2023中报 13775.045 0.0 0.0 0.0 4.132513
116 2023中报 50628.58 0.0 0.0 0.0 40.502895
117 2023中报 5662.005 0.0 0.0 0.0 4.529605
118 2023中报 1612.5774 0.0 0.0 0.0 0.806289
119 2023中报 64839.02 0.0 0.0 0.0 51.871216
120 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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123 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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125 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023年报 21584.09 0.0 0.0 0.0 10.792047
132 2023年报 32983.836 0.0 0.0 0.0 24.188461
133 2023年报 240012.67 0.0 0.0 0.0 156.15163
134 2023年报 5424.5176 0.0 0.0 0.0 2.712259
135 2023年报 59633.773 0.0 0.0 0.0 47.706642
136 2023年报 62071.99 0.0 0.0 0.0 18.621603
137 2023年报 11080.29 0.0 0.0 0.0 5.540149
138 2023年报 27967.605 0.0 0.0 0.0 22.374035
139 2023年报 55854.266 0.0 0.0 0.0 44.68341
140 2023年报 4050.5554 0.0 0.0 0.0 3.240445
141 2023年报 138884.31 0.0 0.0 0.0 111.10744
142 2023年报 30723.08 0.0 0.0 0.0 19.408514
143 2023年报 8034.36 0.0 0.0 0.0 4.017183
144 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2023年报 12415.795 0.0 0.0 0.0 9.932662
152 2023年报 6651.7676 0.0 0.0 0.0 3.325884
153 2023年报 22487.691 0.0 0.0 0.0 13.492617
154 2023年报 410.20392 0.0 0.0 0.0 0.328164
155 2022中报 22487.691 0.0 0.0 0.0 13.492617
156 2022中报 133.95042 0.0 0.0 0.0 0.107161
157 2022中报 5118.1978 0.0 0.0 0.0 2.5591
158 2022中报 20747.092 0.0 0.0 0.0 14.522967
159 2022中报 130780.39 0.0 0.0 0.0 90.611916
160 2022中报 55828.82 0.0 0.0 0.0 44.663055
161 2022中报 99450.336 0.0 0.0 0.0 79.560295
162 2022中报 4622.418 0.0 0.0 0.0 2.311209
163 2022中报 31080.068 0.0 0.0 0.0 23.0462
164 2022中报 39140.586 0.0 0.0 0.0 11.742181
165 2022中报 27967.605 0.0 0.0 0.0 22.374035
166 2022中报 3985.2097 0.0 0.0 0.0 3.188168
167 2022中报 59633.773 0.0 0.0 0.0 47.706642
168 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2022中报 6363.9873 0.0 0.0 0.0 3.181997
176 2022中报 5449.734 0.0 0.0 0.0 2.724868
177 2022中报 3699.616 0.0 0.0 0.0 1.849808
178 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2022年报 127830.99 0.0 0.0 0.0 76.69859
180 2022年报 18654.992 0.0 0.0 0.0 14.924006
181 2022年报 15140.226 0.0 0.0 0.0 7.570113
182 2022年报 40885.977 0.0 0.0 0.0 28.620184
183 2022年报 522214.16 847.0492 0.0 0.0 417.77075
184 2022年报 208423.66 0.0 0.0 0.0 166.73892
185 2022年报 189510.45 0.0 0.0 0.0 151.60786
186 2022年报 168394.75 0.0 0.0 0.0 50.51842
187 2022年报 280937.62 0.0 0.0 0.0 224.7501
188 2022年报 334506.8 0.0 0.0 0.0 267.6052
189 2022年报 17889.863 0.0 0.0 0.0 8.94493
190 2022年报 428569.06 0.0 0.0 0.0 257.14297
191 2022年报 335575.22 0.0 0.0 0.0 201.34512
192 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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202 2022年报 314033.25 0.0 0.0 0.0 188.42049
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