易方达优质精选混合(QDII)

易方达优质精选混合型证券投资基金

110011   混合型

易方达优质精选混合(QDII)（易方达优质精选混合型证券投资基金）

110011 混合型    数据更新时间：2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.0128 5.8028 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥2620.00 -￥2384.00 -￥2570.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.32% -6.21% -20.33% -26.20%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 32601.787 0.0 0.0 0.0 12.069319
2 2026中报 4594.2847 0.0 0.0 0.0 2.297143
3 2026中报 13707.729 0.0 0.0 0.0 2.741546
4 2026中报 167.67607 0.0 0.0 0.0 1.676761
5 2026中报 6901.992 0.0 0.0 0.0 4.491038
6 2026中报 50798.45 0.0 0.0 0.0 11.64042
7 2026中报 252911.61 0.0 0.0 0.0 110.26958
8 2026中报 50180.773 0.0 0.0 0.0 50.103237
9 2026中报 59957.14 0.0 0.0 0.0 26.141352
10 2026中报 88.2259 0.0 0.0 0.0 0.032203
11 2026中报 8209.411 0.0 0.0 0.0 6.567527
12 2026中报 34720.89 0.0 0.0 0.0 15.138318
13 2026中报 2911.463 0.0 0.0 0.0 22.104137
14 2026中报 115030.375 0.0 0.0 0.0 50.1534
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 5781.24 0.0 0.0 0.0 2.312496
17 2026中报 33174.305 0.0 0.0 0.0 6.634861
18 2026中报 42.09237 0.0 0.0 0.0 0.420924
19 2026中报 57845.438 0.0 0.0 0.0 12.816214
20 2026中报 34.74529 0.0 0.0 0.0 0.347453
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026中报 1242.4282 0.0 0.0 0.0 1.490914
30 2026中报 358.35007 0.0 0.0 0.0 0.07167
31 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026年报 5576.345 0.0 0.0 0.0 2.431287
37 2026年报 41127.566 0.0 0.0 0.0 17.931812
38 2026年报 50891.926 0.0 0.0 0.0 22.043772
39 2026年报 64288.312 0.0 0.0 0.0 47.5824
40 2026年报 24788.812 0.0 0.0 0.0 63.686146
41 2026年报 1800.066 0.0 0.0 0.0 0.720025
42 2026年报 15152.363 0.0 0.0 0.0 12.121889
43 2026年报 11482.417 0.0 0.0 0.0 5.741208
44 2026年报 94635.055 0.0 0.0 0.0 125.61158
45 2026年报 298736.78 0.0 0.0 0.0 130.24939
46 2026年报 7224.251 0.0 0.0 0.0 4.07304
47 2026年报 51383.016 0.0 0.0 0.0 10.378114
48 2026年报 364260.4 0.0 0.0 0.0 158.81834
49 2026年报 30592.166 0.0 0.0 0.0 9.555452
50 2026年报 17712.584 0.0 0.0 0.0 10.507306
51 2026年报 35115.45 0.0 0.0 0.0 15.310333
52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2026年报 52.872253 0.0 0.0 0.0 0.019297
54 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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59 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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64 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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66 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025中报 49845.59 0.0 0.0 0.0 4.984557
69 2025中报 41127.566 0.0 0.0 0.0 17.931812
70 2025中报 29735.85 0.0 0.0 0.0 12.217483
71 2025中报 4586.508 0.0 0.0 0.0 2.293255
72 2025中报 6527.4634 0.0 0.0 0.0 5.221969
73 2025中报 5576.345 0.0 0.0 0.0 2.431287
74 2025中报 5552.625 0.0 0.0 0.0 3.237227
75 2025中报 48007.383 0.0 0.0 0.0 9.60148
76 2025中报 83967.3 0.0 0.0 0.0 36.609585
77 2025中报 308845.28 0.0 0.0 0.0 134.65732
78 2025中报 10393.889 0.0 0.0 0.0 2.830208
79 2025中报 28.23894 0.0 0.0 0.0 0.010307
80 2025中报 19626.604 0.0 0.0 0.0 62.653706
81 2025中报 8420.708 0.0 0.0 0.0 4.210354
82 2025中报 35115.45 0.0 0.0 0.0 15.310333
83 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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94 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2025年报 27418.988 0.0 0.0 0.0 21.935192
96 2025年报 177052.73 0.0 0.0 0.0 88.829315
97 2025年报 71131.97 0.0 0.0 0.0 40.739746
98 2025年报 2238.299 0.0 0.0 0.0 1.119149
99 2025年报 22118.467 0.0 0.0 0.0 17.694777
100 2025年报 6515.661 0.0 0.0 0.0 3.14772
101 2025年报 25397.285 0.0 0.0 0.0 15.238387
102 2025年报 124212.43 0.0 0.0 0.0 24.842484
103 2025年报 10550.207 0.0 0.0 0.0 11.077064
104 2025年报 76189.875 0.0 0.0 0.0 60.951717
105 2025年报 8.8732 0.0 0.0 0.0 0.003239
106 2025年报 11453.941 0.0 0.0 0.0 4.993919
107 2025年报 3342.9705 0.0 0.0 0.0 2.674377
108 2025年报 404164.4 0.0 0.0 0.0 211.2283
109 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2025年报 62727.992 0.0 0.0 0.0 35.683983
116 2025年报 17718.783 0.0 0.0 0.0 8.859394
117 2025年报 37514.348 0.0 0.0 0.0 24.675507
118 2025年报 43229.098 0.0 0.0 0.0 18.847952
119 2025年报 20705.385 0.0 0.0 0.0 4.141076
120 2025年报 111819.12 0.0 0.0 0.0 11.181912
121 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2024中报 22897.195 0.0 0.0 0.0 18.317755
123 2024中报 9437.49 0.0 0.0 0.0 4.718746
124 2024中报 37514.348 0.0 0.0 0.0 24.675507
125 2024中报 17860.068 0.0 0.0 0.0 3.572013
126 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024中报 85841.66 0.0 0.0 0.0 8.584166
135 2024中报 214707.7 0.0 0.0 0.0 128.62514
136 2024中报 1155.6536 0.0 0.0 0.0 0.924524
137 2024中报 76189.42 0.0 0.0 0.0 60.95152
138 2024中报 7304.301 0.0 0.0 0.0 8.480341
139 2024中报 61578.71 0.0 0.0 0.0 12.315741
140 2024中报 25397.285 0.0 0.0 0.0 15.238387
141 2024中报 2968.2346 0.0 0.0 0.0 1.374006
142 2024中报 27418.988 0.0 0.0 0.0 21.935192
143 2024中报 70939.68 0.0 0.0 0.0 42.563812
144 2024中报 38407.305 0.0 0.0 0.0 30.527819
145 2024中报 2238.299 0.0 0.0 0.0 1.119149
146 2024中报 22118.467 0.0 0.0 0.0 17.694777
147 2024年报 6010.792 0.0 0.0 0.0 3.005397
148 2024年报 57826.96 0.0 0.0 0.0 34.69618
149 2024年报 10336.626 0.0 0.0 0.0 6.201977
150 2024年报 37516.55 0.0 0.0 0.0 30.013243
151 2024年报 12146.469 0.0 0.0 0.0 6.073236
152 2024年报 40065.137 0.0 0.0 0.0 10.793706
153 2024年报 56959.723 0.0 0.0 0.0 45.56782
154 2024年报 40.27434 0.0 0.0 0.0 0.402744
155 2024年报 49782.75 0.0 0.0 0.0 39.8262
156 2024年报 2216.4521 0.0 0.0 0.0 1.773163
157 2024年报 14886.511 0.0 0.0 0.0 11.909209
158 2024年报 20.162395 0.0 0.0 0.0 0.012098
159 2024年报 27815.498 0.0 0.0 0.0 21.65805
160 2024年报 82410.81 0.0 0.0 0.0 65.92865
161 2024年报 2453.7551 0.0 0.0 0.0 0.736127
162 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2024年报 14141.2 0.0 0.0 0.0 11.31296
166 2024年报 1612.5774 0.0 0.0 0.0 0.806289
167 2024年报 9363.886 0.0 0.0 0.0 4.681943
168 2024年报 78847.28 0.0 0.0 0.0 63.07782
169 2024年报 17907.555 0.0 0.0 0.0 14.326043
170 2024年报 201784.88 0.0 0.0 0.0 121.07086
171 2024年报 70882.34 0.0 0.0 0.0 10.477963
172 2024年报 934.0798 0.0 0.0 0.0 0.560448
173 2024年报 10105.032 0.0 0.0 0.0 5.052518
174 2023中报 3369.937 0.0 0.0 0.0 1.684968
175 2023中报 1464.3224 0.0 0.0 0.0 0.732162
176 2023中报 934.0798 0.0 0.0 0.0 0.560448
177 2023中报 19348.553 0.0 0.0 0.0 5.324582
178 2023中报 131207.52 0.0 0.0 0.0 78.72451
179 2023中报 2971.8247 0.0 0.0 0.0 1.783113
180 2023中报 4815.03 0.0 0.0 0.0 2.407516
181 2023中报 1201.0258 0.0 0.0 0.0 0.600514
182 2023中报 13775.045 0.0 0.0 0.0 4.132513
183 2023中报 50628.58 0.0 0.0 0.0 40.502895
184 2023中报 5662.005 0.0 0.0 0.0 4.529605
185 2023中报 1612.5774 0.0 0.0 0.0 0.806289
186 2023中报 64839.02 0.0 0.0 0.0 51.871216
187 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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