110011 混合型
110011 混合型 数据更新时间：2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 4.1192 | 5.9092 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥2369.00 | -￥469.00 | -￥2861.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -4.53% | -5.90% | -20.91% | -23.69% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 57020712.28 | 9503452.04 | - | - | 238709.50 |
| 2 | 2025年报 | 158564753.55 | 26427458.95 | - | - | 824742.48 |
| 3 | 2025中报 | 81224014.50 | 13537335.77 | - | - | 526864.96 |
| 4 | 2024年报 | 168129799.29 | 28021633.28 | - | - | 1562575.75 |
| 5 | 2024中报 | 85022284.43 | 14170380.72 | - | - | 1200879.21 |
| 6 | 2023年报 | 238664525.32 | 39777420.85 | - | - | 842228.26 |
| 7 | 2023中报 | 137509823.90 | 22918303.94 | - | - | 419674.47 |
| 8 | 2022年报 | 267121976.36 | 44520329.38 | - | - | 914172.05 |
| 9 | 2022中报 | 133652824.91 | 22275470.84 | - | - | 542425.98 |
| 10 | 2021年报 | 99312840.91 | 16552140.13 | - | - | 227284.43 |
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