华安核心优选混合A

华安基金管理有限公司2009年12月31日基金净值（收益）

基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌幅% 份额累计净值 资产净值
40001 华安创新混合 0.779 0.13 3.578 8,463,989,977.86
40002 华安中国A股增强指数 0.957 0.53 3.511 5,733,841,768.20
40004 华安宝利配置混合 1.102 0.55 3.382 4,771,627,751.49
40005 华安宏利股票 2.6406 0.63 3.2606 14,544,303,777.30
40007 华安中小盘成长股票 1.2367 0.37 2.5516 11,401,600,104.05
40008 华安策略优选股票 0.8298 0.3 2.3661 14,627,669,405.86
40009 华安稳定收益债券A 1.1055 0.09 1.1355 410,079,422.11
40010 华安稳定收益债券B 1.0972 0.09 1.1272 142,634,760.84
40011 华安核心股票 1.6596 0.55 1.6596 524,323,484.51
40012 华安强化收益债券A 1.044 0.38 1.054 683,956,299.83
40013 华安强化收益债券B 1.041 0.39 1.051 407,155,651.08
40180 华安180ETF联接 1.123 0.45 1.123 1,066,421,818.62
510180 华安上证180ETF 0.77 0.39 2.942 4,069,342,048.73
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益 资产净值
40003 华安现金富利货币A 0.3608 1.40% 1,992,153,839.24
41003 华安现金富利货币B 0.42698 1.63% 12,116,082,260.96
基金代码 基金名称 份额净值 本周涨跌幅% 份额累计净值 资产净值
500003 华安安信封闭 1.6752 2.15 5.0872 3,350,474,473.65
500009 华安安顺封闭 1.9394 2.79 4.8774 5,818,093,253.31
40015 华安灵活配置混合 1.003 0.3 1.003 2,894,252,726.50


相关基金净值的说明：

　　1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

　　2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

　　3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。