040011 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 2429521.77 | 404920.28 | - | - | 77103.46 |
| 2 | 2025年报 | 5300724.66 | 883454.14 | - | - | 155480.00 |
| 3 | 2025中报 | 2529415.54 | 421569.24 | - | - | 77103.46 |
| 4 | 2024年报 | 5582645.72 | 930440.99 | - | - | 155475.00 |
| 5 | 2024中报 | 2806929.25 | 467821.58 | - | - | 89742.60 |
| 6 | 2023年报 | 8641071.66 | 1440178.64 | - | - | 180575.00 |
| 7 | 2023中报 | 5220697.15 | 870116.19 | - | - | 93026.73 |
| 8 | 2022年报 | 13168527.30 | 2194754.58 | - | - | 190354.65 |
| 9 | 2022中报 | 7427926.81 | 1237987.78 | - | - | 110280.26 |
| 10 | 2021年报 | 16981189.38 | 2830198.20 | - | - | 227285.24 |
| 11 | 2021中报 | 7883167.34 | 1313861.22 | - | - | 99893.07 |
| 12 | 2020年报 | 12574656.01 | 2095775.97 | - | - | 215009.46 |
| 13 | 2020中报 | 8229986.73 | 1371664.41 | - | - | 112109.20 |
| 14 | 2019年报 | 27883771.42 | 4647295.28 | - | - | 228572.64 |
| 15 | 2019中报 | 12448842.65 | 2074807.15 | - | - | 120428.23 |
| 16 | 2018年报 | 15200254.69 | 2533375.74 | - | - | 337604.69 |
| 17 | 2018中报 | 4994285.89 | 832380.99 | - | - | 153164.66 |
| 18 | 2017年报 | 4005430.09 | 667571.59 | - | - | 299531.59 |
| 19 | 2017中报 | 1771093.37 | 295182.16 | - | - | 151545.76 |
| 20 | 2016年报 | 1521748.34 | 253624.69 | - | - | 324428.64 |
| 21 | 2016中报 | 703606.26 | 117267.71 | - | - | 168760.03 |
| 22 | 2015年报 | 1634540.90 | 272423.41 | - | - | 375614.56 |
| 23 | 2015中报 | 964337.21 | 160722.80 | - | - | 186349.76 |
| 24 | 2014年报 | 2398564.48 | 399760.79 | - | - | 376243.61 |
| 25 | 2014中报 | 1341160.70 | 223526.79 | - | - | 186369.79 |
| 26 | 2013年报 | 3078775.14 | 513129.19 | - | - | 375331.00 |
| 27 | 2013中报 | 1654418.59 | 275736.36 | - | - | 181543.23 |
| 28 | 2012年报 | 3410853.85 | 568475.67 | - | - | 375391.50 |
| 29 | 2012中报 | 1811225.62 | 301871.00 | - | - | 186592.94 |
| 30 | 2011年报 | 4937216.99 | 822869.41 | - | - | 378380.34 |
| 31 | 2011中报 | 2908191.39 | 484698.53 | - | - | 188810.63 |
| 32 | 2010年报 | 8891553.97 | 1481925.63 | - | - | 386380.01 |
| 33 | 2010中报 | 4386322.62 | 731053.79 | - | - | 187666.60 |
| 34 | 2009年报 | 6598170.65 | 1099695.06 | - | - | 374490.30 |
| 35 | 2009中报 | 3446799.74 | 574466.56 | - | - | 185899.82 |
| 36 | 2008年报 | 1792291.25 | 298715.20 | - | - | 53589.76 |
粤公网安备