华安核心优选混合型证券投资基金(040011)_费用分析

费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025年报	5300724.66	883454.14	-	-	155480.00
2	2025中报	2529415.54	421569.24	-	-	77103.46
3	2024年报	5582645.72	930440.99	-	-	155475.00
4	2024中报	2806929.25	467821.58	-	-	89742.60
5	2023年报	8641071.66	1440178.64	-	-	180575.00
6	2023中报	5220697.15	870116.19	-	-	93026.73
7	2022年报	13168527.30	2194754.58	-	-	190354.65
8	2022中报	7427926.81	1237987.78	-	-	110280.26
9	2021年报	16981189.38	2830198.20	-	-	227285.24
10	2021中报	7883167.34	1313861.22	-	-	99893.07
11	2020年报	12574656.01	2095775.97	-	-	215009.46
12	2020中报	8229986.73	1371664.41	-	-	112109.20
13	2019年报	27883771.42	4647295.28	-	-	228572.64
14	2019中报	12448842.65	2074807.15	-	-	120428.23
15	2018年报	15200254.69	2533375.74	-	-	337604.69
16	2018中报	4994285.89	832380.99	-	-	153164.66
17	2017年报	4005430.09	667571.59	-	-	299531.59
18	2017中报	1771093.37	295182.16	-	-	151545.76
19	2016年报	1521748.34	253624.69	-	-	324428.64
20	2016中报	703606.26	117267.71	-	-	168760.03
21	2015年报	1634540.90	272423.41	-	-	375614.56
22	2015中报	964337.21	160722.80	-	-	186349.76
23	2014年报	2398564.48	399760.79	-	-	376243.61
24	2014中报	1341160.70	223526.79	-	-	186369.79
25	2013年报	3078775.14	513129.19	-	-	375331.00
26	2013中报	1654418.59	275736.36	-	-	181543.23
27	2012年报	3410853.85	568475.67	-	-	375391.50
28	2012中报	1811225.62	301871.00	-	-	186592.94
29	2011年报	4937216.99	822869.41	-	-	378380.34
30	2011中报	2908191.39	484698.53	-	-	188810.63
31	2010年报	8891553.97	1481925.63	-	-	386380.01
32	2010中报	4386322.62	731053.79	-	-	187666.60
33	2009年报	6598170.65	1099695.06	-	-	374490.30
34	2009中报	3446799.74	574466.56	-	-	185899.82
35	2008年报	1792291.25	298715.20	-	-	53589.76

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
2.7075	4.2375	1元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥785.00	￥6216.00	￥3135.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-5.52%	-4.52%	5.66%	7.85%

华安核心优选混合A

华安核心优选混合型证券投资基金

华安核心优选混合A（华安核心优选混合型证券投资基金）

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400-001-1566