华安核心优选混合A

华安核心优选混合型证券投资基金

040011   混合型

华安核心优选混合A（华安核心优选混合型证券投资基金）

040011 混合型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.4441 3.9741 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2967.00 ￥2932.00 ￥589.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.87% 0.39% 31.84% 29.67%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 24916.68 28.538 0.0 0.0 11.359347
2 2025中报 17734.797 0.0 0.0 0.0 8.084901
3 2025中报 13679.913 0.0 0.0 0.0 6.236755
4 2025中报 10787.533 0.0 0.0 0.0 4.917957
5 2025中报 10772.155 0.0 0.0 0.0 4.911293
6 2025中报 7914.4316 24.89 0.0 0.0 3.60818
7 2025中报 6474.107 0.0 0.0 0.0 2.951532
8 2025中报 6288.228 0.0 0.0 0.0 2.86677
9 2025中报 5793.125 0.0 0.0 0.0 2.640963
10 2025中报 3625.7483 0.0 0.0 0.0 1.65294
11 2025中报 2872.8062 0.0 0.0 0.0 1.309697
12 2025中报 2844.7397 0.0 0.0 0.0 1.296955
13 2025中报 2562.224 0.0 0.0 0.0 1.168165
14 2025中报 2211.8398 0.0 0.0 0.0 1.008354
15 2025中报 1772.9718 0.0 0.0 0.0 0.808307
16 2025中报 1201.0575 0.0 0.0 0.0 0.547503
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 55772.51 0.0 0.0 0.0 33.85913
33 2025年报 40205.895 0.0 0.0 0.0 30.926079
34 2025年报 35399.188 0.0 0.0 0.0 18.090437
35 2025年报 23376.64 200.5209 0.0 0.0 21.72615
36 2025年报 16267.447 0.0 0.0 0.0 7.416635
37 2025年报 13785.674 0.0 0.0 0.0 6.284846
38 2025年报 10933.392 0.0 0.0 0.0 10.341962
39 2025年报 8379.415 0.0 0.0 0.0 7.198464
40 2025年报 8184.063 0.0 0.0 0.0 7.659504
41 2025年报 5434.8276 0.0 0.0 0.0 4.282023
42 2025年报 2584.5374 0.0 0.0 0.0 1.772932
43 2025年报 1789.3492 0.0 0.0 0.0 1.207312
44 2025年报 1379.459 0.0 0.0 0.0 0.62889
45 2025年报 1076.7572 0.0 0.0 0.0 0.491059
46 2025年报 1000.40485 0.0 0.0 0.0 0.946261
47 2025年报 978.893 0.0 0.0 0.0 0.44617
48 2025年报 283.5664 0.0 0.0 0.0 0.265388
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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64 2024中报 26242.08 0.0 0.0 0.0 24.560026
65 2024中报 22617.152 200.5209 0.0 0.0 21.380085
66 2024中报 17209.63 0.0 0.0 0.0 16.278702
67 2024中报 10933.392 0.0 0.0 0.0 10.341962
68 2024中报 8184.063 0.0 0.0 0.0 7.659504
69 2024中报 7038.1284 0.0 0.0 0.0 6.586953
70 2024中报 4067.9497 0.0 0.0 0.0 3.807147
71 2024中报 3682.3728 0.0 0.0 0.0 3.483134
72 2024中报 1238.9443 0.0 0.0 0.0 1.159557
73 2024中报 1000.40485 0.0 0.0 0.0 0.946261
74 2024中报 798.8526 0.0 0.0 0.0 0.755689
75 2024中报 283.5664 0.0 0.0 0.0 0.265388
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96 2024年报 52014.336 0.0 0.0 0.0 47.920704
97 2024年报 48156.945 0.0 0.0 0.0 44.84821
98 2024年报 35637.586 0.0 0.0 0.0 33.189014
99 2024年报 29604.883 1001.1061 0.0 0.0 27.615461
100 2024年报 19368.365 0.0 0.0 0.0 17.883713
101 2024年报 17179.918 0.0 0.0 0.0 15.918271
102 2024年报 13820.0625 312.7022 0.0 0.0 13.04422
103 2024年报 12200.538 0.0 0.0 0.0 11.240301
104 2024年报 9345.22 0.0 0.0 0.0 8.709767
105 2024年报 7942.2266 399.50406 0.0 0.0 7.39645
106 2024年报 3232.6907 0.0 0.0 0.0 3.025479
107 2024年报 2872.783 0.0 0.0 0.0 2.675412
108 2024年报 1964.3512 0.0 0.0 0.0 1.829349
109 2024年报 1023.5691 0.0 0.0 0.0 0.943003
110 2024年报 149.7458 0.0 0.0 0.0 0.140146
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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126 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2023中报 52014.336 0.0 0.0 0.0 47.920704
129 2023中报 48156.945 0.0 0.0 0.0 44.84821
130 2023中报 35637.586 0.0 0.0 0.0 33.189014
131 2023中报 10986.961 0.0 0.0 0.0 10.122256
132 2023中报 8899.042 0.0 0.0 0.0 8.287734
133 2023中报 7942.2266 399.50406 0.0 0.0 7.39645
134 2023中报 6583.9634 0.0 0.0 0.0 6.065757
135 2023中报 2872.783 0.0 0.0 0.0 2.675412
136 2023中报 1964.3512 0.0 0.0 0.0 1.829349
137 2023中报 1926.5251 312.7022 0.0 0.0 1.794122
138 2023中报 1836.9368 0.0 0.0 0.0 1.69237
139 2023中报 1023.5691 0.0 0.0 0.0 0.943003
140 2023中报 501.1289 0.0 0.0 0.0 0.466745
141 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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145 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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149 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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155 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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158 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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160 2023年报 70105.516 0.0 0.0 0.0 64.467545
161 2023年报 68936.0 879.0786 0.0 0.0 64.21725
162 2023年报 41210.25 0.0 0.0 0.0 37.682186
163 2023年报 39835.445 1171.8654 0.0 0.0 37.164486
164 2023年报 38393.016 85.7 0.0 0.0 35.788227
165 2023年报 24668.477 798.0532 0.0 0.0 22.973803
166 2023年报 18814.533 0.0 0.0 0.0 17.33388
167 2023年报 15721.985 0.0 0.0 0.0 14.641946
168 2023年报 15259.124 0.0 0.0 0.0 13.908391
169 2023年报 11252.975 0.0 0.0 0.0 10.367352
170 2023年报 8722.068 91.50968 0.0 0.0 8.055275
171 2023年报 8343.811 0.0 0.0 0.0 7.606726
172 2023年报 6115.989 0.0 0.0 0.0 5.634559
173 2023年报 2135.409 300.4 0.0 0.0 1.988724
174 2023年报 1292.4684 160.2628 0.0 0.0 1.204348
175 2023年报 118.3302 169.9 0.0 0.0 0.110193
176 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022中报 37797.152 0.0 0.0 0.0 34.53769
193 2022中报 36373.14 1171.8654 0.0 0.0 33.92812
194 2022中报 32208.62 879.0786 0.0 0.0 29.995796
195 2022中报 15259.124 0.0 0.0 0.0 13.908391
196 2022中报 12936.689 0.0 0.0 0.0 11.797836
197 2022中报 8343.811 0.0 0.0 0.0 7.606726
198 2022中报 7239.1987 0.0 0.0 0.0 6.741908
199 2022中报 2135.409 300.4 0.0 0.0 1.988724
200 2022中报 1971.43 91.50968 0.0 0.0 1.835922
201 2022中报 1281.473 160.2628 0.0 0.0 1.194108
202 2022中报 118.3302 169.9 0.0 0.0 0.110193
203 2022中报 5.171635 0.0 0.0 0.0 0.004714
204 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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