华安核心优选混合A

华安核心优选混合型证券投资基金

040011   混合型

华安核心优选混合A（华安核心优选混合型证券投资基金）

040011 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.7075 4.2375 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥785.00 ￥6216.00 ￥3135.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.52% -4.52% 5.66% 7.85%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 41186.723 0.0 0.0 0.0 18.776688
2 2026中报 38856.586 0.0 0.0 0.0 17.71484
3 2026中报 624.4293 0.0 0.0 0.0 0.284661
4 2026中报 192.35583 0.0 0.0 0.0 0.087697
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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24 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 38647.35 0.0 0.0 0.0 17.619377
28 2026年报 24916.68 28.538 0.0 0.0 11.359347
29 2026年报 23892.203 0.0 0.0 0.0 10.892486
30 2026年报 23153.719 0.0 0.0 0.0 10.555478
31 2026年报 20920.535 0.0 0.0 0.0 9.537337
32 2026年报 13679.913 0.0 0.0 0.0 6.236755
33 2026年报 12628.956 0.0 0.0 0.0 5.757694
34 2026年报 10827.742 24.89 0.0 0.0 4.93636
35 2026年报 10787.533 0.0 0.0 0.0 4.917957
36 2026年报 10772.155 0.0 0.0 0.0 4.911293
37 2026年报 9660.889 0.0 0.0 0.0 4.404734
38 2026年报 6474.107 0.0 0.0 0.0 2.951532
39 2026年报 6288.228 0.0 0.0 0.0 2.86677
40 2026年报 5573.238 0.0 0.0 0.0 2.540957
41 2026年报 4664.6714 0.0 0.0 0.0 2.126718
42 2026年报 3104.3064 0.0 0.0 0.0 1.415186
43 2026年报 2844.7397 0.0 0.0 0.0 1.296955
44 2026年报 2562.224 0.0 0.0 0.0 1.168165
45 2026年报 2211.8398 0.0 0.0 0.0 1.008354
46 2026年报 1404.7965 0.0 0.0 0.0 0.64042
47 2026年报 1201.0575 0.0 0.0 0.0 0.547503
48 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025中报 24916.68 28.538 0.0 0.0 11.359347
59 2025中报 17734.797 0.0 0.0 0.0 8.084901
60 2025中报 13679.913 0.0 0.0 0.0 6.236755
61 2025中报 10787.533 0.0 0.0 0.0 4.917957
62 2025中报 10772.155 0.0 0.0 0.0 4.911293
63 2025中报 7914.4316 24.89 0.0 0.0 3.60818
64 2025中报 6474.107 0.0 0.0 0.0 2.951532
65 2025中报 6288.228 0.0 0.0 0.0 2.86677
66 2025中报 5793.125 0.0 0.0 0.0 2.640963
67 2025中报 3625.7483 0.0 0.0 0.0 1.65294
68 2025中报 2872.8062 0.0 0.0 0.0 1.309697
69 2025中报 2844.7397 0.0 0.0 0.0 1.296955
70 2025中报 2562.224 0.0 0.0 0.0 1.168165
71 2025中报 2211.8398 0.0 0.0 0.0 1.008354
72 2025中报 1772.9718 0.0 0.0 0.0 0.808307
73 2025中报 1201.0575 0.0 0.0 0.0 0.547503
74 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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88 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2025年报 55772.51 0.0 0.0 0.0 33.85913
90 2025年报 40205.895 0.0 0.0 0.0 30.926079
91 2025年报 35399.188 0.0 0.0 0.0 18.090437
92 2025年报 23376.64 200.5209 0.0 0.0 21.72615
93 2025年报 16267.447 0.0 0.0 0.0 7.416635
94 2025年报 13785.674 0.0 0.0 0.0 6.284846
95 2025年报 10933.392 0.0 0.0 0.0 10.341962
96 2025年报 8379.415 0.0 0.0 0.0 7.198464
97 2025年报 8184.063 0.0 0.0 0.0 7.659504
98 2025年报 5434.8276 0.0 0.0 0.0 4.282023
99 2025年报 2584.5374 0.0 0.0 0.0 1.772932
100 2025年报 1789.3492 0.0 0.0 0.0 1.207312
101 2025年报 1379.459 0.0 0.0 0.0 0.62889
102 2025年报 1076.7572 0.0 0.0 0.0 0.491059
103 2025年报 1000.40485 0.0 0.0 0.0 0.946261
104 2025年报 978.893 0.0 0.0 0.0 0.44617
105 2025年报 283.5664 0.0 0.0 0.0 0.265388
106 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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121 2024中报 26242.08 0.0 0.0 0.0 24.560026
122 2024中报 22617.152 200.5209 0.0 0.0 21.380085
123 2024中报 17209.63 0.0 0.0 0.0 16.278702
124 2024中报 10933.392 0.0 0.0 0.0 10.341962
125 2024中报 8184.063 0.0 0.0 0.0 7.659504
126 2024中报 7038.1284 0.0 0.0 0.0 6.586953
127 2024中报 4067.9497 0.0 0.0 0.0 3.807147
128 2024中报 3682.3728 0.0 0.0 0.0 3.483134
129 2024中报 1238.9443 0.0 0.0 0.0 1.159557
130 2024中报 1000.40485 0.0 0.0 0.0 0.946261
131 2024中报 798.8526 0.0 0.0 0.0 0.755689
132 2024中报 283.5664 0.0 0.0 0.0 0.265388
133 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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136 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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139 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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147 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2024年报 52014.336 0.0 0.0 0.0 47.920704
154 2024年报 48156.945 0.0 0.0 0.0 44.84821
155 2024年报 35637.586 0.0 0.0 0.0 33.189014
156 2024年报 29604.883 1001.1061 0.0 0.0 27.615461
157 2024年报 19368.365 0.0 0.0 0.0 17.883713
158 2024年报 17179.918 0.0 0.0 0.0 15.918271
159 2024年报 13820.0625 312.7022 0.0 0.0 13.04422
160 2024年报 12200.538 0.0 0.0 0.0 11.240301
161 2024年报 9345.22 0.0 0.0 0.0 8.709767
162 2024年报 7942.2266 399.50406 0.0 0.0 7.39645
163 2024年报 3232.6907 0.0 0.0 0.0 3.025479
164 2024年报 2872.783 0.0 0.0 0.0 2.675412
165 2024年报 1964.3512 0.0 0.0 0.0 1.829349
166 2024年报 1023.5691 0.0 0.0 0.0 0.943003
167 2024年报 149.7458 0.0 0.0 0.0 0.140146
168 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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173 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023中报 52014.336 0.0 0.0 0.0 47.920704
186 2023中报 48156.945 0.0 0.0 0.0 44.84821
187 2023中报 35637.586 0.0 0.0 0.0 33.189014
188 2023中报 10986.961 0.0 0.0 0.0 10.122256
189 2023中报 8899.042 0.0 0.0 0.0 8.287734
190 2023中报 7942.2266 399.50406 0.0 0.0 7.39645
191 2023中报 6583.9634 0.0 0.0 0.0 6.065757
192 2023中报 2872.783 0.0 0.0 0.0 2.675412
193 2023中报 1964.3512 0.0 0.0 0.0 1.829349
194 2023中报 1926.5251 312.7022 0.0 0.0 1.794122
195 2023中报 1836.9368 0.0 0.0 0.0 1.69237
196 2023中报 1023.5691 0.0 0.0 0.0 0.943003
197 2023中报 501.1289 0.0 0.0 0.0 0.466745
198 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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