华安核心优选混合A

华安基金管理有限公司2010年6月30日基金净值(收益)

基金代码
基金名称
份额净值
本日涨
跌幅%
截止时间
份额累
计净值
资产净值

040001
华安创新混合
0.630
-0.47
2010-06-30
3.023
6,721,872,705.20

040002
华安中国A股增强指数
0.700
-1.13
2010-06-30
2.733
4,762,376,630.76

040004
华安宝利配置混合
0.929
-0.43
2010-06-30
3.209
3,778,378,347.07

040005
华安宏利股票
2.0963
-0.39
2010-06-30
2.7163
10,113,285,229.90

040007
华安中小盘成长股票
0.9819
-0.30
2010-06-30
2.2968
8,514,534,013.89

040008
华安策略优选股票
0.6357
-0.75
2010-06-30
2.1720
10,756,921,162.83

040009
华安稳定收益债券A
1.1047
-0.05
2010-06-30
1.1347
407,518,675.55

040010
华安稳定收益债券B
1.0941
-0.05
2010-06-30
1.1241
116,626,695.47

040011
华安核心股票
0.9639
-0.38
2010-06-30
1.4639
586,662,703.05

040012
华安强化收益债券A
1.029
-0.10
2010-06-30
1.059
713,105,403.57

040013
华安强化收益债券B
1.024
-0.10
2010-06-30
1.054
305,500,128.00

040015
华安动态灵活配置混合
0.844
-0.12
2010-06-30
0.844
1,727,438,463.10

040016
华安行业轮动股票
0.9937
-0.02
2010-06-30
0.9937
1,467,357,307.63

040180
华安180ETF联接
0.825
-0.84
2010-06-30
0.825
993,913,705.50

510180
华安上证180ETF
0.556
-0.89
2010-06-30
2.144
5,184,178,262.99

基金代码
基金名称
万份收益
截止时间
七日年
化收益
资产净值

040003
华安现金富利货币A
0.46386
2010-06-30
1.614%
1,913,589,242.42

041003
华安现金富利货币B
0.53069
2010-06-30
1.858%
3,656,524,465.28

基金代码
基金名称
份额净值
本周涨
跌幅%
截止时间
份额累
计净值
资产净值

500003
华安安信封闭
1.0920
-3.70
2010-06-30
4.9040
2,183,952,731.72

500009
华安安顺封闭
1.1069
-5.08
2010-06-30
4.6449
3,320,786,592.46


相关基金净值的说明:

1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。

4、180ETF已于2006年05月10日进行了基金份额折算,折算比例为0.37268313,还原后份额净值=累计份额净值×折算比例。