根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,并与基金托管银行协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2011年5月30日起,按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法",对本公司旗下证券投资基金持有的中百集团(代码:000759)进行估值调整。待"中百集团"复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打本公司客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2011年6月1日
粤公网安备