诺德价值优势混合

诺德基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售渠道开通转换业务的公告
　　
根据诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金的基金合同规定，本公司决定自2009年4月2日起开通旗下基金在部分销售渠道的相互转换业务。现就有关销售渠道的基金转换业务安排公告如下：
　　1、适用基金范围
　　本基金转换业务仅适用于本公司旗下诺德增强收益债券型证券投资基金（以下简称"诺德增强收益基金"，基金代码：573003）、诺德价值优势股票型证券投资基金（以下简称"诺德价值优势基金"，基金代码：570001）、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"诺德灵活配置基金"，基金代码：571002）的相互转换。本公司若调整基金转换业务范围，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
　　2、适用销售渠道
　　自2009年4月2日起,通过交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司认购/申购本公司旗下基金的投资者可申请进行基金转换。本公司若增加、调整办理基金转换业务的机构将另行公告，敬请投资者留意。
　　3、转换费用
　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
　　（1）转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额资产净值
　　(2)转换费用：
　　如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,
　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1-转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
　　转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出基金对应的转出基金和转入基金的申购费率差；
　　转换费用中申购费补差实行外扣法收取。
　　如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,
　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
　　（3）转入金额＝转出金额-转换费用
　　（4）转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值
　　4、根据本公告条款3的规定，诺增强收益基金与诺德价值优势基金、诺德灵活配置基金的相互转换费用设计如下：
　　诺德价值优势基金、诺德灵活配置基金转换成诺德增强收益基金转换费率
　　持有天数赎回费率申购费率差
　　小于1年0.50%0
　　大于等于1年，小于2年0.25%0
　　大于等于2年00
　　诺德增强收益基金转换成诺德价值优势基金/诺德灵活配置基金转换费率
　　持有天数赎回费率转换金额区间申购费率差
　　小于60天0.10%50万元以下1.50%
　　50万元（含）以上，500万元以下1.20%
　　500万元（含）以上1000元
　　大于等于60天050万元以下1.50%
　　50万元（含）以上，500万元以下1.20%
　　500万元（含）以上1000元
　　诺德价值优势和诺德灵活配置之间转换转换费率
　　持有天数赎回费率申购费率差
　　小于1年0.5%0
　　大于等于1年，小于2年0.25%0
　　大于等于2年00
　　[举例]某投资者将其持有的诺德价值优势基金份额10,000份转换为诺德增强收益基金,持有期限为半年。假设转换申请受理当日诺德价值优势基金基金份额资产净值为0.7000元,诺德增强收益基金基金份额资产净值为1.000元。
　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额资产净值＝10,000份×0.7000元＝7,000元
　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＝7,000元×0.5%＝35元
　　转入金额＝转出金额-转换费用＝7,000元-35元＝6,965元
　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值＝6,965元÷1.000元＝6,965份。
　　5、业务规则
　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及转入基金的销售。
　　（2）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
　　（3）基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。
　　（4）基金转换采取"未知价",即以申请当日各转出、转入基金单位资产净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。单笔转换申请份额不得低于500份，当单个交易账户少于500份时，必须一次性申请转换。
　　6、暂停基金转换的情形及处理
　　如转出基金根据《基金合同》和有关法律法规处于可暂停赎回的情况,则本公司暂停对该基金的转换申请。
　　7、咨询方式
　　投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-0009，或登陆本公司网站www.nuodefund.com了解相关情况。
　　特此公告。
　　
诺德基金管理有限公司
　　2009年4月2日