诺德价值优势混合

诺德价值优势混合型证券投资基金

570001   混合型

诺德价值优势混合(诺德价值优势混合型证券投资基金)

570001 混合型    数据更新时间:2019-06-25

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.7553 1.7553 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2180.00 ¥1091.00 ¥4093.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    6.00% 5.60% 20.52% 21.80%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2019年报 40037.773 0.0 0.0 0.0 37.287365
2 2019年报 3308.7817 0.0 0.0 0.0 3.081392
3 2019年报 3314.443 0.0 0.0 0.0 3.086711
4 2019年报 3429.5886 0.0 0.0 0.0 3.193982
5 2019年报 3619.94 50.34832 0.0 0.0 3.371293
6 2019年报 6290.9585 0.0 0.0 0.0 5.858796
7 2019年报 7308.818 0.0 0.0 0.0 6.806601
8 2019年报 8046.8677 0.0 0.0 0.0 7.494062
9 2019年报 11023.439 0.0 0.0 0.0 10.266113
10 2019年报 16650.92 0.0 0.0 0.0 15.507079
11 2019年报 17633.602 0.0 0.0 0.0 16.42219
12 2019年报 19169.402 0.0 0.0 0.0 17.852465
13 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2019年报 25919.59 0.0 0.0 0.0 24.138948
15 2019年报 32779.773 0.0 0.0 0.0 30.527773
16 2019年报 33112.305 0.0 100.0 0.0 30.837633
17 2019年报 477.10806 0.0 0.0 0.0 0.348907
18 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2019年报 25878.777 0.0 0.0 0.0 24.100912
21 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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39 2018中报 477.10806 0.0 0.0 0.0 0.348907
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43 2018中报 3785.648 0.0 0.0 0.0 3.525565
44 2018中报 6290.9585 0.0 0.0 0.0 5.858796
45 2018中报 7308.818 0.0 0.0 0.0 6.806601
46 2018中报 8046.8677 0.0 0.0 0.0 7.494062
47 2018中报 8065.7964 0.0 0.0 0.0 7.511685
48 2018中报 10182.347 0.0 0.0 0.0 9.482836
49 2018中报 13624.372 0.0 0.0 0.0 12.688356
50 2018中报 19169.402 0.0 0.0 0.0 17.852465
51 2018中报 25919.59 0.0 0.0 0.0 24.138948
52 2018中报 28747.54 0.0 0.0 0.0 26.772728
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74 2018年报 9964.813 0.0 0.0 0.0 9.280258
75 2018年报 9941.062 0.0 0.0 0.0 9.258159
76 2018年报 6277.5996 0.0 0.0 0.0 5.84632
77 2018年报 9076.796 0.0 0.0 0.0 8.45322
78 2018年报 7790.477 0.0 21000.0 0.0 7.255284
79 2018年报 7466.679 0.0 0.0 0.0 6.953733
80 2018年报 11877.975 0.0 0.0 0.0 11.061984
81 2018年报 12247.126 0.0 0.0 0.0 11.405636
82 2018年报 9908.8955 0.0 0.0 0.0 9.228222
83 2018年报 36013.75 0.0 16200.0 0.0 33.53979
84 2018年报 34065.496 0.0 0.0 0.0 31.725252
85 2018年报 32888.805 0.0 0.0 0.0 29.94906
86 2018年报 16511.207 0.0 0.0 0.0 15.376946
87 2018年报 16477.184 0.0 128000.0 0.0 15.34525
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89 2018年报 13624.452 0.0 0.0 0.0 12.688419
90 2018年报 4191.261 0.0 0.0 0.0 3.903333
91 2018年报 3208.8276 0.0 0.0 0.0 2.988358
92 2018年报 2477.5193 0.0 0.0 0.0 1.811834
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123 2017中报 6686.458 0.0 128000.0 0.0 6.227116
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125 2017中报 9908.8955 0.0 0.0 0.0 9.228222
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148 2017年报 7068.801 0.0 22000.0 0.0 6.583126
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150 2017年报 2853.739 0.0 0.0 0.0 2.086922
151 2017年报 1271.1427 0.0 0.0 0.0 1.183807
152 2017年报 896.4288 0.0 0.0 0.0 0.834848
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154 2017年报 9783.04 0.0 24000.0 0.0 9.110932
155 2017年报 12217.412 0.0 0.0 0.0 11.378129
156 2017年报 14497.032 0.0 0.0 0.0 13.501065
157 2017年报 15645.862 0.0 9000.0 0.0 14.570923
158 2017年报 23664.395 0.0 5000.0 0.0 22.038618
159 2017年报 26531.059 0.0 28000.0 0.0 24.708397
160 2017年报 26788.957 0.0 0.0 0.0 24.948587
161 2017年报 33364.36 0.0 16000.0 0.0 31.072342
162 2017年报 42775.566 0.0 31000.0 0.0 39.83693
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201 2016中报 8409.482 0.0 0.0 0.0 7.831781
202 2016中报 9650.669 0.0 0.0 0.0 8.987734
203 2016中报 11647.84 0.0 0.0 0.0 10.84764
204 2016中报 12217.412 0.0 0.0 0.0 11.378129
205 2016中报 14812.378 0.0 0.0 0.0 13.794802
206 2016中报 22029.807 0.0 0.0 0.0 20.516441
207 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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