诺德价值优势混合

诺德价值优势混合型证券投资基金

570001   混合型

诺德价值优势混合（诺德价值优势混合型证券投资基金）

570001 混合型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.8865 3.3165 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥4475.00 ￥3309.00 ￥282.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.89% 0.23% 42.83% 44.75%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 142938.72 0.0 0.0 0.0 62.307514
2 2025中报 66099.6 0.0 0.0 0.0 28.812935
3 2025中报 46330.707 0.0 0.0 0.0 20.195415
4 2025中报 35591.055 0.0 0.0 0.0 15.513033
5 2025中报 24623.684 0.0 0.0 0.0 10.733445
6 2025中报 18340.387 0.0 0.0 0.0 7.994588
7 2025中报 17627.363 0.0 0.0 0.0 7.68405
8 2025中报 16856.95 0.0 0.0 0.0 7.347923
9 2025中报 15024.972 0.0 0.0 0.0 6.548433
10 2025中报 14902.562 0.0 0.0 0.0 6.495387
11 2025中报 14702.3125 0.0 0.0 0.0 6.409333
12 2025中报 11543.481 0.0 0.0 0.0 5.031853
13 2025中报 9346.447 0.0 0.0 0.0 4.074152
14 2025中报 5235.8696 0.0 0.0 0.0 2.282481
15 2025中报 4340.5312 0.0 0.0 0.0 1.892032
16 2025中报 1435.3148 0.0 0.0 0.0 0.625691
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 87367.1 0.0 0.0 0.0 46.898975
36 2025年报 61841.637 0.0 0.0 0.0 45.200607
37 2025年报 58040.395 0.0 0.0 0.0 28.788979
38 2025年报 44611.727 0.0 0.0 0.0 19.446398
39 2025年报 43846.863 0.0 0.0 0.0 34.206352
40 2025年报 43699.934 0.0 0.0 0.0 23.019327
41 2025年报 43161.28 0.0 0.0 0.0 33.319103
42 2025年报 39128.26 0.0 0.0 0.0 37.011677
43 2025年报 29159.475 0.0 0.0 0.0 19.316076
44 2025年报 28011.666 0.0 0.0 0.0 26.496132
45 2025年报 21497.342 0.0 0.0 0.0 20.334381
46 2025年报 19701.385 0.0 0.0 0.0 8.588023
47 2025年报 13108.3125 0.0 0.0 0.0 12.399235
48 2025年报 12147.438 0.0 0.0 0.0 5.294937
49 2025年报 9911.914 0.0 0.0 0.0 8.271907
50 2025年报 9652.882 0.0 0.0 0.0 9.130671
51 2025年报 7502.6885 0.0 0.0 0.0 3.270532
52 2025年报 6679.0576 0.0 0.0 0.0 6.317506
53 2025年报 4300.0107 0.0 0.0 0.0 4.067831
54 2025年报 3437.7031 0.0 0.0 0.0 3.251732
55 2025年报 2618.7693 0.0 0.0 0.0 2.477197
56 2025年报 2275.0112 0.0 0.0 0.0 1.696654
57 2025年报 1915.8488 0.0 0.0 0.0 1.811893
58 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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79 2024中报 35771.703 0.0 0.0 0.0 33.83658
80 2024中报 29592.62 0.0 0.0 0.0 27.992657
81 2024中报 28441.023 0.0 0.0 0.0 26.902706
82 2024中报 28434.33 0.0 0.0 0.0 21.208998
83 2024中报 28011.666 0.0 0.0 0.0 26.496132
84 2024中报 21497.342 0.0 0.0 0.0 20.334381
85 2024中报 13108.3125 0.0 0.0 0.0 12.399235
86 2024中报 12952.179 0.0 0.0 0.0 12.251581
87 2024中报 12805.968 0.0 0.0 0.0 9.551852
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90 2024中报 7747.937 0.0 0.0 0.0 7.328639
91 2024中报 6679.0576 0.0 0.0 0.0 6.317506
92 2024中报 4300.0107 0.0 0.0 0.0 4.067831
93 2024中报 3437.7031 0.0 0.0 0.0 3.251732
94 2024中报 2618.7693 0.0 0.0 0.0 2.477197
95 2024中报 2275.0112 0.0 0.0 0.0 1.696654
96 2024中报 1915.8488 0.0 0.0 0.0 1.811893
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121 2024年报 174775.03 0.0 0.0 0.0 127.813225
122 2024年报 106766.164 0.0 0.0 0.0 100.03768
123 2024年报 98183.99 0.0 0.0 0.0 72.0588
124 2024年报 65025.906 0.0 0.0 0.0 61.224873
125 2024年报 54577.562 0.0 0.0 0.0 51.126656
126 2024年报 52416.465 0.0 0.0 0.0 38.58841
127 2024年报 44264.06 0.0 0.0 0.0 41.22317
128 2024年报 28658.602 0.0 0.0 0.0 27.00024
129 2024年报 27854.367 0.0 0.0 0.0 26.347145
130 2024年报 25360.717 0.0 0.0 0.0 23.618282
131 2024年报 24017.768 0.0 0.0 0.0 22.625801
132 2024年报 23622.87 0.0 0.0 0.0 17.619305
133 2024年报 21512.256 0.0 0.0 0.0 15.731825
134 2024年报 18417.984 0.0 0.0 0.0 17.422083
135 2024年报 16057.351 0.0 0.0 0.0 11.742681
136 2024年报 13489.28 0.0 0.0 0.0 12.562297
137 2024年报 6557.9697 0.0 0.0 0.0 4.891649
138 2024年报 4814.4683 0.0 0.0 0.0 4.553905
139 2024年报 4561.907 0.0 0.0 0.0 3.402798
140 2024年报 3941.525 0.0 0.0 0.0 3.670647
141 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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155 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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174 2023中报 6319.9062 0.0 0.0 0.0 5.885718
175 2023中报 5225.1533 0.0 0.0 0.0 3.821171
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201 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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203 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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208 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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