诺德价值优势混合

诺德价值优势混合型证券投资基金

570001   混合型

诺德价值优势混合(诺德价值优势混合型证券投资基金)

570001 混合型    数据更新时间:2026-10-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.3689 2.7989 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥1901.00 ¥1277.00 ¥497.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -21.71% -24.23% -30.45% -19.01%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2026中报 - 432607156.75 - 275978.47 607546251.19
2 2025年报 - 390997771.32 - 311772.06 861344950.97
3 2025中报 - -82041266.58 - 91399.12 77864377.48
4 2024年报 - -396819239.08 - 381554.88 -159298921.77
5 2024中报 - -302558975.50 - 188101.59 -279572288.69
6 2023年报 - -696371058.34 - 1294703.31 -685810797.63
7 2023中报 - -270571939.09 - 1143088.83 -252571274.45
8 2022年报 - 11546626.47 - 1229998.14 -873420337.69
9 2022中报 - 45272689.72 - 696129.79 -271950075.70
10 2021年报 - 742337916.61 - 9950858.63 140909799.42
11 2021中报 - 198453578.29 - 7002808.29 552577865.60
12 2020年报 - 510600619.37 - 2179095.14 1578707290.52
13 2020中报 - 119818511.59 - 145457.66 498909440.52
14 2019年报 - 59647756.04 - 841029.13 295654793.15
15 2019中报 - -31975809.92 - 176029.39 241516818.04
16 2018年报 - 23632924.36 - 184762.31 -213253151.73
17 2018中报 - 90141915.61 - 135059.03 22037445.30
18 2017年报 - 210615952.53 - 52263.22 352273527.09
19 2017中报 - 5773324.31 - 12916.13 193363576.09
20 2016年报 - -16222163.79 - 151055.14 -75509403.64
21 2016中报 - -32613905.17 - 4387.85 -116525008.01
22 2015年报 - 946108503.57 - 49114.65 847007609.69
23 2015中报 - 1023172285.61 - 31131.44 917726693.93
24 2014年报 - 282977300.35 - 11323.37 445467363.67
25 2014中报 - -40418960.52 - 3099.46 -52722028.81
26 2013年报 - 213482207.13 - 233127.09 108161831.13
27 2013中报 - 161787739.66 - 124780.18 -160160014.64
28 2012年报 - -298487559.25 - 6410.84 153853367.14
29 2012中报 - -77558580.39 - 3538.06 167498415.29
30 2011年报 - -120337605.51 - 32115.22 -544160377.02
31 2011中报 - 69922586.74 - 20233.35 -109143599.30
32 2010年报 - 491858307.77 - 81010.89 11661397.09
33 2010中报 - 263220712.61 - 48259.64 -880288715.96
34 2009年报 - 844369583.57 - 184263.74 2058522657.02
35 2009中报 - 334340122.07 - 106395.63 1522431145.80
36 2008年报 - -2090062386.92 - 0.00 -4515205153.03
37 2008中报 - -326311688.98 - 2421462.69 -3180767349.57
38 2007年报 - 2143635443.98 - 7341551.97 4030257952.19
39 2007中报 - - - 442053.03 222343433.94