诺德价值优势混合

诺德价值优势混合型证券投资基金

570001   混合型

诺德价值优势混合(诺德价值优势混合型证券投资基金)

570001 混合型    数据更新时间:2019-06-25

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.7553 1.7553 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2180.00 ¥1091.00 ¥4093.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    6.00% 5.60% 20.52% 21.80%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2018年报 14467663.50 2411277.27 - - 542742.32
2 2018中报 7713195.59 1285532.55 - - 269390.41
3 2017年报 14228287.22 2371381.20 - - 542813.74
4 2017中报 6671266.37 1111877.74 - - 268808.65
5 2016年报 14139468.93 2356578.25 - - 542440.25
6 2016中报 6659088.86 1109848.15 - - 270105.72
7 2015年报 21775245.29 3629207.52 - - 550410.37
8 2015中报 14070915.70 2345152.63 - - 275335.15
9 2014年报 29388165.51 4898027.64 - - 535887.26
10 2014中报 14536449.55 2422741.63 - - 261775.28
11 2013年报 33366207.03 5561034.47 - - 521560.36
12 2013中报 17166804.75 2861134.08 - - 259054.35
13 2012年报 35459720.08 5909953.39 - - 526832.85
14 2012中报 18283038.98 3047173.19 - - 240593.16
15 2011年报 43330782.35 7221797.07 - - 487824.64
16 2011中报 23190444.98 3865074.20 - - 235606.02
17 2010年报 53223052.82 8870508.81 - - 514336.18
18 2010中报 26973910.14 4495651.65 - - 257095.71
19 2009年报 61604189.94 10267364.92 - - 522589.82
20 2009中报 29160146.52 4860024.37 - - 254164.47
21 2008年报 82854318.62 13809053.11 - - 466894.36
22 2008中报 53646295.93 8941049.30 - - 266853.97
23 2007年报 108335628.62 18055938.12 - - 385444.38
24 2007中报 25823200.57 4303866.75 - 227135225.81 65333.22