诺德价值优势混合

　　　　　　　　　诺德基金管理有限公司旗下基金基金资产净值与份额净值公告（2009年12月31日）

　　　　经基金托管人中国建设银行股份有限公司核准，截至2009年12月31日诺德价值优势股票型证券投资基金基金资产净值为4,157,604,082.80元，基金份额净值为1.0148元，基金份额累计净值1.0148元；诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值为112,210,246.25元，基金份额净值为1.2484元，基金份额累计净值为1.2484元；诺德增强收益债券型证券投资基金基金资产净值为113,439,093.48元，基金份额净值为1.036元，基金份额累计净值为1.036元；诺德成长优势股票型证券投资基金基金资产净值为89,335,178.26元，基金份额净值为1.118元，基金份额累计净值为1.118元。


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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年12月31日