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诺德基金管理有限公司

关于旗下基金投资天味食品（603317）非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，诺德基金管理有限公司旗下基金投资“天味食品”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“天味食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135号）。根据《四川天味食品集团股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，诺德基金管理有限公司认购数量894,736股，限售期6个月。截至2020年12月2日，公司旗下基金持有“天味食品（603317）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本 账面价值
持股数 总成本 账面价值 占基金 占基金资 限售期
基金名称
（股） （元） （元） 资产净 产净值比 (月)
值比例 例
诺德价值优
势混合型证 894,736 50,999,952.00 51,742,582.88 1.8751% 1.9024% 6个月
券投资基金


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特此公告。

诺德基金管理有限公司

2020年12月3日