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关于旗下基金投资德业股份(605117)非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,诺德基金管理有限公司旗下基金投资宁波德业科技股份有限公司(德业股份,代码:605117)非公开发行股票的有关情况公告如下:

“德业股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1583号)。根据《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市书公告》,截至2024年6月28日,公司旗下基金持有“德业股份(605117)”本次非公开发行股票情况如下:

总成本
账面价值占 限售
持股数 总成本 账面价值 占基金
基金名称 基金资产净 期
(股) (元) (元) 资产净
值比例 (月)
值比例
诺德价值优
势混合型证 359,967.00 19,999,766.52 24,049,395.27 1.0003% 1.2028% 6个月
券投资基金


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特此公告。

诺德基金管理有限公司

2024年6月29日