湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告
时间：2004-02-02 源自：证券时报
湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告
（２００３年第四季度）
重要提示
本系列行业证券投资基金的托管人交通银行已于２００４年１月２９日复核了本公告。
本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金（以下分别简称“湘财合丰成长”、“湘财合丰周期”、“湘财合丰稳定”）共同构成。
截止２００３年１２月３１日，本系列行业证券投资基金资产净值合计为１，４２６，７７６，９６４．５９ 元，湘财合丰成长证券投资基金基金资产净值为４０５，２９１，２０５．９１元，基金单位资产净值为０．９８５９元，累计单位净值０．９８５９元；湘财合丰周期证券投资投资基金资产净值为４９８，５９３，７４２．８０元，基金单位资产净值为１．１０４１元，累计单位净值为１．１１９１元；湘财合丰稳定证券投资基金资产净值为５２２，８９２，０１５．８８元，基金单位净值为１．０３６２元，累计单位净值１．０５１２元。
湘财合丰成长：
一、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的８３．０５％。
（二）可转换债券投资合计
截止２００３年１２月３１日，基金持有的可转换债券市值为１，７４８，９１２．００元，占基金资产净值的０．４３％。
（三）国债、货币资金合计
截止２００３年１２月３１日，基金持有的国债及货币资金合计为１３１，８８０，４００．６７元，占基金资产净值的３２．５４％。
二、基金投资前十名股票明细
三、报告附注
（一） 报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市的股票采用股票成本价计算。
（二） 本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的１０％。
（三） 基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额１，７８９，６１９．００元，与基金股票市值２７３，４５１，５１２．２４元、可转换债券市值１，７４８，９１２．００元、国债及货币资金合计１３１，８８０，４００．６７元相抵后等于基金资产净值。
湘财合丰周期：
一、 基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的８６．２８％。
（二） 国债、货币资金合计
截止２００３年１２月３１日止，基金持有的国债及货币资金合计为１１９，３３１，９６７．４２元，占基金资产净值的２３．９３％。
二、 基金投资前十名股票明细
三、 报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。
（二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的１０％。
（三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额２１，４０１，７４０．１９元，与基金股票市值３５７，８６０，０３５．１９元、国债及货币资金合计１１９，３３１，９６７．４２元相加后等于基金资产净值。
湘财合丰稳定：
一、 基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的８７．６８％。
（二） 可转换债券投资合计
截止２００３年１２月３１日，基金持有的可转换债券市值为７，５３７，０６３．２０元，占基金资产净值的１．４４％。
（三）国债及货币资金合计
截止２００３年１２月３１日，基金持有的国债及货币资金合计为１７３，４８７，６４０．１５元，占基金资产净值的３３．１８％。
二、 基金投资前十名股票明细
三、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。
（二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的１０％。
（三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额２３，０６４，３２０．９３元，与基金股票市值３１８，８０２，９９１．６０元、可转换债券市值为７，５３７，０６３．２０元，国债及货币资金合计为１７３，４８７，６４０．１５元相加后等于基金资产净值。
湘财荷银基金管理有限公司
（原湘财合丰基金管理有限公司）
２００４年１月２９日
粤公网安备