泰达宏利基金:关于旗下基金所持紫鑫药业(002118)股票估值调整的公告
时间：2011-10-22 源自：证券时报
鉴于紫鑫药业(股票代码:002118)股票因重大事件停牌并于2011年10月21日公告被中国证监会立案稽查,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行协商一致,泰达宏利基金管理有限公司决定于 2011年10月21日对公司旗下基金持有的紫鑫药业股票按￥15.48元的价格进行估值(即按其10月20日指数收益法估值的公允价格下调10%计算)。从下一交易日起至紫鑫药业股票重新按照市场价格进行估值前,该股票以10月21日的估值价格(￥15.48元)为基准采用指数收益法进行估值,且估值价将不高于￥15.48元。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年10月22日
粤公网安备