泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金所持光大证券(601788)股票估值调整的公告
鉴于光大证券(股票代码:601788)股票因重大事件停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行协商一致,泰达宏利基金管理有限公司决定于 2013年8月16日对公司旗下基金持有的光大证券股票按10.91元的价格进行估值(即按其8月16日的收盘价下调10%计算)。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年8月16日
粤公网安备