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泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金参加了北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称蓝色光标,代码:300058)非公开发行股票的认购。蓝色光标本次非公开发行股票于2013 年8月5日获得中国证监会核准批文(证监许可:【2013】1056号),并于2013年9月16日发布《现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金简称 持股数(股) 总成本(元) 帐面价值(元) 总成本占基金资产净值的比例 帐面价值占基金资产净值的比例 限售期
泰达宏利价值优化型成长类行业基金 77,982 3,275,244.00 3,279,922.92 0.2117% 0.2120% 12个月
泰达宏利行业精选股票型证券投资基金 316,157 13,278,594.00 13,297,563.42 0.5549% 0.5557% 12个月
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 586,609 24,637,578.00 24,672,774.54 0.3760% 0.3765% 12个月
泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 220,197 9,248,274.00 9,261,485.82 0.5143% 0.5150% 12个月
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 84,769 3,560,298.00 3,565,384.14 0.4752% 0.4759% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2013年 9月16日数据。
投资者欲了解详细情况,请致电本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)或登录本公司网站www.mfcteda.com查询。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年9月16 日