泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金（以下简称“本基金”），其三只子基金分别为：泰达荷银成长类行业证券投资基金（基金代码：162201）、泰达荷银周期类行业证券投资基金（基金代码：162202）、泰达荷银稳定类行业证券投资基金（基金代码：162203）。基金合同于2003 年4 月25 日生效。
根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的约定， 本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案预告如下：
一、收益分配方案
本公司决定以截止2006年12月28日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以2006年12月28日经托管人交通银行复核后的分红公告为准。此次收益分配后，各子基金份额净值将降至1元附近。
二、收益分配时间：
1、 权益登记日、除息日：2007年1月5日
2、 红利发放日：2007年1月8日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2007年 1月5日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年1月9日
5、具体分红方案公告日为2006年12月29日
三、收益分配对象：
权益登记日在泰达荷银基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月8日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年 1月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2007年1月8日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年1月9日起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4、权益登记日之前(含2007年1月5日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年1月5日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
七、暂停申购及转入业务
鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的有关约定，本公司决定自2006年12月25日起暂停本基金的申购及/或转入业务。自2007年1月8日起恢复本基金的正常申购及转入业务（部分代销机构2007年1月6日－7日（周六、周日）接受申购及转入业务申请，但为预录入申请）。
在本基金暂停申购及转入业务期间，其赎回及转出业务均可正常办理。
八、咨询办法
1、交通银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、湘财证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司以及广发华福证券有限责任公司等机构的代销网点。
2、泰达荷银基金管理有限公司客户服务热线：010-66577555。
3、泰达荷银基金管理有限公司网站 http://www.aateda.com
特此公告
泰达荷银基金管理有限公司
2006年12月25日
粤公网安备