根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》精神，我公司自2007年5月8日起，对旗下泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金（以下简称"合丰系列基金"，其三只子基金分别为：泰达荷银成长类行业证券投资基金（"合丰成长"）、泰达荷银周期类行业证券投资基金（"合丰周期"）、泰达荷银稳定类行业证券投资基金（"合丰稳定"））的申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。调整后的具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值
我公司将据此更新合丰系列基金招募说明书及修改基金合同。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年4月30日
粤公网安备