景顺长城内需增长混合A

景顺长城基金管理有限公司
关于旗下基金投资福田汽车(代码:600166)
非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“福田汽车”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)参与了福田汽车(股票代码:600166)非公开发行股票的认购。截至2012年6月20日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:
基金名称
认购数量 (万股)
总成本 (万元)
总成本占基金资产净值的比例
账面价值 (万元)
账面价值占基金资产净值的比例
锁定期
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
600
4200
1.91%
4200
1.91%
至2013年6月19日
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
600
4200
0.90%
4200
0.90%
至2013年6月19日
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)
400
2800
0.43%
2800
0.43%
至2013年6月19日
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
1200
8400
2.03%
8400
2.03%
至2013年6月19日
投资者可登陆本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一二年六月二十二日