260104 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 11494213.60 | 1915702.28 | - | - | 119217.41 |
| 2 | 2024年报 | 25689398.28 | 4281566.43 | - | - | 239362.84 |
| 3 | 2024中报 | 13475007.13 | 2245834.54 | - | - | 131311.02 |
| 4 | 2023年报 | 39162790.07 | 6527131.64 | - | - | 264765.78 |
| 5 | 2023中报 | 22370449.80 | 3728408.27 | - | - | 131688.52 |
| 6 | 2022年报 | 47111460.92 | 7851910.08 | - | - | 265949.87 |
| 7 | 2022中报 | 23941602.21 | 3990267.00 | - | - | 137311.03 |
| 8 | 2021年报 | 59739776.48 | 9956629.41 | - | - | 285510.22 |
| 9 | 2021中报 | 30860912.06 | 5143485.32 | - | - | 142885.33 |
| 10 | 2020年报 | 29572884.70 | 4928814.06 | - | - | 283359.59 |
| 11 | 2020中报 | 11492859.99 | 1915476.65 | - | - | 141299.08 |
| 12 | 2019年报 | 21577190.81 | 3596198.40 | - | - | 280909.31 |
| 13 | 2019中报 | 9012615.54 | 1502102.55 | - | - | 145122.03 |
| 14 | 2018年报 | 15069892.46 | 2511648.71 | - | - | 457188.13 |
| 15 | 2018中报 | 7353258.91 | 1225543.18 | - | - | 232234.72 |
| 16 | 2017年报 | 16007306.52 | 2667884.48 | - | - | 485226.22 |
| 17 | 2017中报 | 7949160.64 | 1324860.15 | - | - | 251473.72 |
| 18 | 2016年报 | 17068112.52 | 2844685.42 | - | - | 460590.18 |
| 19 | 2016中报 | 8283920.98 | 1380653.52 | - | - | 234390.35 |
| 20 | 2015年报 | 32274923.07 | 5379153.86 | - | - | 492268.44 |
| 21 | 2015中报 | 21943346.46 | 3657224.41 | - | - | 251718.77 |
| 22 | 2014年报 | 107575824.20 | 17929303.93 | - | - | 497822.09 |
| 23 | 2014中报 | 59749399.40 | 9958233.15 | - | - | 244272.09 |
| 24 | 2013年报 | 73786158.43 | 12297693.06 | - | - | 478926.98 |
| 25 | 2013中报 | 23074312.47 | 3845718.74 | - | - | 208733.70 |
| 26 | 2012年报 | 34825753.53 | 5804292.22 | - | - | 424051.50 |
| 27 | 2012中报 | 17728333.95 | 2954722.30 | - | - | 210894.42 |
| 28 | 2011年报 | 37723950.16 | 6287325.00 | - | - | 439076.62 |
| 29 | 2011中报 | 18140447.29 | 3023407.87 | - | - | 218006.13 |
| 30 | 2010年报 | 36942382.15 | 6157063.67 | - | - | 440808.42 |
| 31 | 2010中报 | 18545178.19 | 3090863.05 | - | - | 220204.92 |
| 32 | 2009年报 | 24426372.52 | 4071062.19 | - | - | 435354.29 |
| 33 | 2009中报 | 11332704.58 | 1888784.09 | - | - | 214246.39 |
| 34 | 2008年报 | 54339686.78 | 9056614.54 | - | - | 440163.14 |
| 35 | 2008中报 | 39162123.09 | 6527020.58 | - | - | 241232.84 |
| 36 | 2007年报 | 104712873.22 | 17452145.53 | - | - | 459778.13 |
| 37 | 2007中报 | 41659918.45 | 6943319.78 | - | 2257660641.13 | 212288.11 |
| 38 | 2006年报 | 31264358.39 | 5210726.37 | 0.00 | 2274089952.69 | 476838.86 |
| 39 | 2006中报 | 12471919.85 | 2078653.32 | 0.00 | 1070344250.63 | 236226.25 |
| 40 | 2005年报 | 20769184.24 | 3461530.72 | 0.00 | 115818981.07 | 430795.45 |
| 41 | 2005中报 | 10698282.39 | 1783047.10 | 0.00 | 37339983.78 | 215922.67 |
| 42 | 2004年报 | 16898842.48 | 2816473.76 | 0.00 | 81184569.54 | 300981.34 |
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