260104 混合型
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金成立日期 | 2004-06-25 |
| 最新规模（亿元） | 18.505453 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 |
| 投资范围 | 在股票(包含存托凭证)行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于 80%。 在资产配置方面,投资于股票(包含存托凭证)的最大比例和最小比例分别是 95%和 70%,投资于债券的最大比例是 30%。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,着重在内需 拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及 政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析,对行业偏好进 行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础, 在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供 稳定收入的收益型股票。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 2、债券投资策略 本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策 与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变 动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资 组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。如果政策 允许,本基金将不做债券部分投资。 本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数×80%+中国债券总指数×20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
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