交银稳健配置混合A

交银基金2009年12月31日旗下基金资产净值公告

交银施罗德保本基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德保本基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德保本基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519697
基金名称： 交银施罗德保本基金
基金资产净值： 3,539,273,215.90
基金份额净值： 1.075
基金份额累计净值：
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行

2009年12月31日


交银施罗德成长基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德成长基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德成长基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519692
基金名称： 交银施罗德成长基金
基金资产净值： 9,099,853,763.38
基金份额净值： 2.8121
基金份额累计净值： 2.9921
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

2009年12月31日


交银施罗德货币基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德货币基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日旗下基金资产收益如下：
单位：人民币元
基金代码： 519588 519589
基金名称： 交银施罗德货币基金

A级 交银施罗德货币基金

B级
基金资产净值： 1,915,031,696.28 18,161,366,620.92
每万份基金收益： 0.2096 0.2595
基金七日收益率(月结转份额)： 1.833% 2.045%
管理人： 交银施罗德基金管理公司 交银施罗德基金管理公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
　
交银施罗德基金管理公司 中国农业银行股份有限公司

2009年12月31日


交银施罗德精选股票基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德精选股票基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德精选股票基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519688
基金名称： 交银施罗德精选股票基金
基金资产净值： 12,816,811,510.83
基金份额净值： 1.2274
基金份额累计净值： 3.2232
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

2009年12月31日


交银施罗德蓝筹基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德蓝筹基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519694
基金名称： 交银施罗德蓝筹基金
基金资产净值： 14,494,554,944.83
基金份额净值： 0.9274
基金份额累计净值： 0.9424
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国建设银行
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行

2009年12月31日


交银施罗德稳健配置基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德稳健配置基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519690
基金名称： 交银施罗德稳健配置基金
基金资产净值： 10,846,268,794.78
基金份额净值： 2.2411
基金份额累计净值： 3.0711
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国建设银行
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行

2009年12月31日


交银施罗德先锋基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德先锋基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日交银施罗德先锋基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519698
基金名称： 交银施罗德先锋基金
基金资产净值： 3,372,459,135.75
基金份额净值： 1.2457
基金份额累计净值：
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

2009年12月31日


交银施罗德增利债券基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__交银施罗德增利债券基金__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日旗下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519680 519682
基金名称： 交银施罗德增利债券基金

A级 交银施罗德增利债券基金

C级
基金资产净值： 2,430,039,608.48 1,138,152,201.01
基金份额净值： 1.0821 1.0784
基金份额累计净值： 1.2031 1.1944
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国建设银行 中国建设银行
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行

2009年12月31日




上证180ETF资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__上证180ETF__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日上证180ETF资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 510010
基金名称： 上证180ETF
基金资产净值： 7,065,438,828.40
基金份额净值： 0.913
基金份额累计净值：
基金还原后份额累计净值： 1.016
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

2009年12月31日


上证治理联接资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司__上证治理联接__专用表

2009/12/31
经基金托管人核准，截至2009年12月31日上证治理联接资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 519686
基金名称： 上证治理联接
基金资产净值： 7,112,742,144.69
基金份额净值： 1.015
基金份额累计净值：
管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
　
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

2009年12月31日