519690 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 7248754.81 | 1208125.87 | - | - | 103332.33 |
| 2 | 2025年报 | 14375681.59 | 2395946.81 | - | - | 208221.05 |
| 3 | 2025中报 | 6667490.27 | 1111248.36 | - | - | 103301.83 |
| 4 | 2024年报 | 13784272.83 | 2297378.87 | - | - | 208304.94 |
| 5 | 2024中报 | 6965438.07 | 1160906.35 | - | - | 108882.42 |
| 6 | 2023年报 | 20044392.62 | 3340732.12 | - | - | 218411.52 |
| 7 | 2023中报 | 11637560.16 | 1939593.38 | - | - | 108629.79 |
| 8 | 2022年报 | 25313567.99 | 4218928.13 | - | - | 218888.65 |
| 9 | 2022中报 | 12618721.39 | 2103120.29 | - | - | 108453.33 |
| 10 | 2021年报 | 32803289.06 | 5467214.83 | - | - | 236806.74 |
| 11 | 2021中报 | 17357818.87 | 2892969.82 | - | - | 130570.73 |
| 12 | 2020年报 | 45342551.11 | 7557091.81 | - | - | 267637.26 |
| 13 | 2020中报 | 22467521.51 | 3744586.92 | - | - | 140644.12 |
| 14 | 2019年报 | 51112607.82 | 8518767.93 | - | - | 301867.51 |
| 15 | 2019中报 | 24260680.77 | 4043446.84 | - | - | 154197.73 |
| 16 | 2018年报 | 59783721.33 | 9963953.67 | - | - | 489448.14 |
| 17 | 2018中报 | 33272188.30 | 5545364.80 | - | - | 236732.90 |
| 18 | 2017年报 | 45738085.35 | 7623014.18 | - | - | 486198.29 |
| 19 | 2017中报 | 16982942.90 | 2830490.48 | - | - | 238345.91 |
| 20 | 2016年报 | 38871059.54 | 6478509.99 | - | - | 530889.45 |
| 21 | 2016中报 | 19746000.41 | 3291000.11 | - | - | 277908.87 |
| 22 | 2015年报 | 71558375.54 | 11926395.89 | - | - | 525504.63 |
| 23 | 2015中报 | 41265930.59 | 6877655.08 | - | - | 243648.27 |
| 24 | 2014年报 | 46764303.20 | 7794050.54 | - | - | 454685.47 |
| 25 | 2014中报 | 24776927.35 | 4129487.91 | - | - | 219833.38 |
| 26 | 2013年报 | 60426715.59 | 10071119.31 | - | - | 456929.76 |
| 27 | 2013中报 | 31770707.16 | 5295117.86 | - | - | 223622.91 |
| 28 | 2012年报 | 63422187.73 | 10570364.63 | - | - | 458353.80 |
| 29 | 2012中报 | 31951647.50 | 5325274.62 | - | - | 222519.80 |
| 30 | 2011年报 | 76940081.37 | 12823346.80 | - | - | 461518.22 |
| 31 | 2011中报 | 41444507.17 | 6907417.81 | - | - | 243146.49 |
| 32 | 2010年报 | 111479255.48 | 18579875.84 | - | - | 511114.48 |
| 33 | 2010中报 | 58262541.81 | 9710423.64 | - | - | 251042.88 |
| 34 | 2009年报 | 133379120.41 | 22229853.30 | - | - | 514563.35 |
| 35 | 2009中报 | 41911641.00 | 6985273.40 | - | - | 235200.15 |
| 36 | 2008年报 | 79180208.79 | 13196701.46 | - | - | 469772.08 |
| 37 | 2008中报 | 45946751.77 | 7657791.97 | - | - | 258715.33 |
| 38 | 2007年报 | 107726553.93 | 17954425.75 | - | - | 520074.60 |
| 39 | 2007中报 | 52039529.98 | 8673255.04 | - | 2937770794.25 | 263710.64 |
| 40 | 2006年报 | 60647377.56 | 10107896.21 | 0.00 | 3540870375.61 | 314296.90 |
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