交银稳健配置混合A

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

519690   混合型

交银稳健配置混合A(交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金)

519690 混合型    数据更新时间:2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9317 4.0497 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1984.00 ¥1276.00 -¥760.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.35% -0.18% 18.29% 19.84%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025中报 - -30283140.97 - 8388.82 55217713.26
2 2024年报 - -206801354.34 - 23952.93 -53689056.35
3 2024中报 - -180506893.05 - 9218.60 -120871939.43
4 2023年报 - -64116171.67 - 24415.55 -238606027.14
5 2023中报 - 29025741.87 - 14349.61 -14923618.53
6 2022年报 - -140289488.21 - 54327.04 -335574285.00
7 2022中报 - -85410541.75 - 28706.21 -215938762.34
8 2021年报 - 220942891.81 - 1530702.95 232671399.53
9 2021中报 - 84748598.60 - 1453945.42 14165977.19
10 2020年报 - 934900281.82 - 1295320.52 742115611.46
11 2020中报 - 498310686.73 - 1043876.45 370133378.41
12 2019年报 - 576317466.71 - 1300546.91 1184008643.94
13 2019中报 - 170922256.22 - 463559.00 557431135.88
14 2018年报 - 299591342.82 - 2036931.85 -947637078.29
15 2018中报 - 321768586.84 - 1725822.16 -330350766.59
16 2017年报 - 374938004.91 - 1118330.39 1344099543.45
17 2017中报 - 69933797.26 - 93847.13 568324006.75
18 2016年报 - -246120297.56 - 682423.58 -513539106.06
19 2016中报 - -253330510.06 - 190079.63 -521015669.53
20 2015年报 - 1330748398.38 - 6399180.87 1442041996.96
21 2015中报 - 1605498850.93 - 4160858.99 2207581202.17
22 2014年报 - 326796329.14 - 1281172.22 384033863.91
23 2014中报 - -169974902.18 - 1116476.38 -306752540.04
24 2013年报 - 233400887.44 - 1415229.66 -6617730.66
25 2013中报 - 436221841.58 - 1116393.23 -113859315.59
26 2012年报 - -110297701.73 - 358012.17 732630435.78
27 2012中报 - -134717021.49 - 287548.64 458764525.57
28 2011年报 - -423267876.02 - 925409.51 -1219647291.78
29 2011中报 - -31856339.44 - 809831.48 -649431701.88
30 2010年报 - 607490226.79 - 5423688.30 -348869851.71
31 2010中报 - 37277560.46 - 3578344.80 -2137030220.88
32 2009年报 - 1905114551.66 - 16976548.13 4045680805.78
33 2009中报 - -131447005.92 - 4269835.69 3174704562.99
34 2008年报 - -71756368.65 - 2560652.85 -3034714563.09
35 2008中报 - 430814991.77 - 1489170.19 -1762390629.55
36 2007年报 - 5867973560.23 - 10943978.52 5123654753.41
37 2007中报 - - - 9547047.77 4248298780.78
38 2006年报 504083224.76 - 0.00 3658649.10 545515609.23