交银稳健配置混合A

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

519690   混合型

交银稳健配置混合A（交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金）

519690 混合型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9317 4.0497 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1984.00 ￥1276.00 -￥760.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.35% -0.18% 18.29% 19.84%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 101827.586 1215.5989 0.0 0.0 44.38647
2 2025中报 7933.212 0.0 0.0 0.0 3.458048
3 2025中报 9991.003 0.0 0.0 0.0 4.355145
4 2025中报 16095.554 0.0 0.0 0.0 7.01614
5 2025中报 35500.055 0.0 0.0 0.0 15.473872
6 2025中报 45945.418 602.6946 0.0 0.0 20.027617
7 2025中报 65139.17 0.0 0.0 0.0 28.395327
8 2025中报 97652.97 0.0 0.0 0.0 42.56665
9 2025中报 100137.12 0.0 0.0 0.0 43.650726
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 5889.1035 0.0 0.0 0.0 2.567083
12 2025中报 4957.9434 0.0 0.0 0.0 2.161491
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 2782.752 0.0 0.0 0.0 1.212965
25 2025年报 17835.533 0.0 0.0 0.0 7.774127
26 2025年报 23855.955 0.0 0.0 0.0 11.577607
27 2025年报 25272.703 0.0 0.0 0.0 18.597197
28 2025年报 30891.885 0.0 0.0 0.0 15.777265
29 2025年报 45991.117 390.0 0.0 0.0 21.915806
30 2025年报 52939.84 665.47253 0.0 0.0 36.834324
31 2025年报 65870.3 0.0 0.0 0.0 31.53161
32 2025年报 157514.4 400.29315 0.0 0.0 90.48489
33 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 67525.83 0.0 0.0 0.0 38.50299
36 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 3931.868 0.0 0.0 0.0 2.893306
51 2024中报 6227.86 390.0 0.0 0.0 4.583027
52 2024中报 7705.3013 0.0 0.0 0.0 5.670302
53 2024中报 9395.21 0.0 0.0 0.0 6.91404
54 2024中报 25272.703 0.0 0.0 0.0 18.597197
55 2024中报 30229.996 0.0 0.0 0.0 22.24521
56 2024中报 45858.945 665.47253 0.0 0.0 33.7477
57 2024中报 72747.4 0.0 0.0 0.0 53.5356
58 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 11298.939 0.0 0.0 0.0 10.522577
73 2024年报 11240.406 50.0 0.0 0.0 10.468364
74 2024年报 9671.641 753.6881 0.0 0.0 9.007207
75 2024年报 2282.632 0.0 0.0 0.0 1.67206
76 2024年报 16886.596 475.47278 0.0 0.0 12.788294
77 2024年报 18223.51 0.0 0.0 0.0 13.144807
78 2024年报 31936.852 330.381 0.0 0.0 27.469599
79 2024年报 37841.816 0.0 0.0 0.0 32.2349
80 2024年报 45258.684 0.0 0.0 0.0 37.352627
81 2024年报 56156.266 325.82092 0.0 0.0 46.65991
82 2024年报 68196.89 622.4923 0.0 0.0 53.845478
83 2024年报 1701.1614 0.0 0.0 0.0 1.584397
84 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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88 2024年报 44568.42 0.0 0.0 0.0 39.97575
89 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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97 2023中报 1849.6779 475.47278 0.0 0.0 1.722617
98 2023中报 2282.632 0.0 0.0 0.0 1.67206
99 2023中报 9671.641 753.6881 0.0 0.0 9.007207
100 2023中报 11240.406 50.0 0.0 0.0 10.468364
101 2023中报 11298.939 0.0 0.0 0.0 10.522577
102 2023中报 19230.488 471.0782 0.0 0.0 17.90922
103 2023中报 20303.1 0.0 0.0 0.0 18.908327
104 2023中报 26879.176 0.0 0.0 0.0 24.0536
105 2023中报 30545.775 325.82092 0.0 0.0 28.048986
106 2023中报 34809.65 0.0 0.0 0.0 30.047832
107 2023中报 36734.586 0.0 0.0 0.0 34.210754
108 2023中报 1701.1614 0.0 0.0 0.0 1.584397
109 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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121 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2023年报 32599.242 0.0 0.0 0.0 30.359749
123 2023年报 27837.67 0.0 0.0 0.0 25.925375
124 2023年报 16661.045 41.3 0.0 0.0 15.51628
125 2023年报 11124.12 0.0 0.0 0.0 10.359923
126 2023年报 34117.816 466.6 0.0 0.0 31.77359
127 2023年报 46910.496 0.0 0.0 0.0 43.687744
128 2023年报 50234.723 0.0 0.0 0.0 46.78367
129 2023年报 54612.043 59.885983 0.0 0.0 50.860573
130 2023年报 76928.14 0.0 0.0 0.0 71.64328
131 2023年报 119608.88 19.8 0.0 0.0 111.39222
132 2023年报 125829.67 621.0196 0.0 0.0 117.1842
133 2023年报 4706.476 0.0 0.0 0.0 4.383005
134 2023年报 3097.595 0.0 0.0 0.0 2.885292
135 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022中报 10922.036 0.0 0.0 0.0 10.17172
148 2022中报 3097.595 0.0 0.0 0.0 2.885292
149 2022中报 2957.0142 41.3 0.0 0.0 2.753973
150 2022中报 1345.6624 0.0 0.0 0.0 1.253206
151 2022中报 16620.748 0.0 0.0 0.0 15.478915
152 2022中报 18439.205 0.0 0.0 0.0 17.172407
153 2022中报 23242.438 0.0 0.0 0.0 21.646057
154 2022中报 27772.314 0.0 0.0 0.0 25.864075
155 2022中报 29844.275 466.6 0.0 0.0 27.793814
156 2022中报 32931.63 0.0 0.0 0.0 30.669266
157 2022中报 59466.297 0.0 0.0 0.0 55.380352
158 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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168 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2022年报 70521.375 0.0 0.0 0.0 65.67664
173 2022年报 189419.48 0.0 0.0 0.0 176.40579
174 2022年报 39139.49 345.2561 0.0 0.0 36.450672
175 2022年报 34609.598 0.0 0.0 0.0 32.23199
176 2022年报 73508.55 0.0 0.0 0.0 68.458595
177 2022年报 86774.0 0.0 0.0 0.0 80.81283
178 2022年报 102575.22 0.0 0.0 0.0 95.527405
179 2022年报 132598.17 1427.5315 0.0 0.0 123.4888
180 2022年报 137156.3 0.276567 0.0 0.0 127.73375
181 2022年报 163823.11 0.0 0.0 0.0 152.56879
182 2022年报 179905.77 0.0 0.0 0.0 167.54663
183 2022年报 32520.883 0.0 0.0 0.0 30.2868
184 2022年报 25568.447 0.0 0.0 0.0 23.812037
185 2022年报 39695.87 0.0 0.0 0.0 36.969128
186 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022年报 11647.991 0.0 0.0 0.0 10.847793
193 2022年报 11397.012 0.0 0.0 0.0 10.614003
194 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2021中报 11397.012 0.0 0.0 0.0 10.614003
198 2021中报 11613.057 0.0 0.0 0.0 10.815253
199 2021中报 18713.912 0.0 0.0 0.0 17.428654
200 2021中报 20303.1 0.0 0.0 0.0 18.908316
201 2021中报 32863.562 0.0 0.0 0.0 30.605967
202 2021中报 43075.363 0.0 0.0 0.0 40.116127
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