交银稳健配置混合A

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

519690   混合型

交银稳健配置混合A（交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金）

519690 混合型    数据更新时间：2026-09-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.766 3.884 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥2614.00 ￥1370.00 -￥1655.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -9.04% -16.86% -23.40% -26.14%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 2065.1648 0.0 0.0 0.0 0.900162
2 2026中报 17613.07 0.0 0.0 0.0 7.67766
3 2026中报 25739.88 0.0 0.0 0.0 11.220425
4 2026中报 38503.277 0.0 0.0 0.0 16.78382
5 2026中报 74104.69 0.0 0.0 0.0 32.30296
6 2026中报 75575.29 330.1683 0.0 0.0 32.943394
7 2026中报 130208.74 0.0 0.0 0.0 56.758404
8 2026中报 147081.62 0.0 0.0 0.0 64.113434
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 1181.1884 0.0 0.0 0.0 0.514886
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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18 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 57795.78 0.0 0.0 0.0 25.193708
22 2026年报 58027.605 0.0 0.0 0.0 25.29513
23 2026年报 45945.418 602.6946 0.0 0.0 20.027617
24 2026年报 74526.11 0.0 0.0 0.0 32.48624
25 2026年报 103153.48 1215.5989 0.0 0.0 44.964455
26 2026年报 123777.83 0.0 0.0 0.0 53.95411
27 2026年报 212051.36 0.0 0.0 0.0 92.4333
28 2026年报 352299.06 0.0 0.0 0.0 153.56769
29 2026年报 130929.305 0.0 0.0 0.0 57.073753
30 2026年报 43118.598 0.0 0.0 0.0 18.795456
31 2026年报 24812.826 0.0 0.0 0.0 10.816033
32 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2026年报 4957.9434 0.0 0.0 0.0 2.161491
39 2026年报 6365.7974 0.0 0.0 0.0 2.775
40 2026年报 8620.396 0.0 0.0 0.0 3.757755
41 2025中报 101827.586 1215.5989 0.0 0.0 44.38647
42 2025中报 5889.1035 0.0 0.0 0.0 2.567083
43 2025中报 7933.212 0.0 0.0 0.0 3.458048
44 2025中报 9991.003 0.0 0.0 0.0 4.355145
45 2025中报 16095.554 0.0 0.0 0.0 7.01614
46 2025中报 35500.055 0.0 0.0 0.0 15.473872
47 2025中报 45945.418 602.6946 0.0 0.0 20.027617
48 2025中报 65139.17 0.0 0.0 0.0 28.395327
49 2025中报 97652.97 0.0 0.0 0.0 42.56665
50 2025中报 100137.12 0.0 0.0 0.0 43.650726
51 2025中报 4957.9434 0.0 0.0 0.0 2.161491
52 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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63 2025年报 2782.752 0.0 0.0 0.0 1.212965
64 2025年报 17835.533 0.0 0.0 0.0 7.774127
65 2025年报 23855.955 0.0 0.0 0.0 11.577607
66 2025年报 25272.703 0.0 0.0 0.0 18.597197
67 2025年报 30891.885 0.0 0.0 0.0 15.777265
68 2025年报 45991.117 390.0 0.0 0.0 21.915806
69 2025年报 52939.84 665.47253 0.0 0.0 36.834324
70 2025年报 65870.3 0.0 0.0 0.0 31.53161
71 2025年报 67525.83 0.0 0.0 0.0 38.50299
72 2025年报 157514.4 400.29315 0.0 0.0 90.48489
73 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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92 2024中报 7705.3013 0.0 0.0 0.0 5.670302
93 2024中报 9395.21 0.0 0.0 0.0 6.91404
94 2024中报 25272.703 0.0 0.0 0.0 18.597197
95 2024中报 30229.996 0.0 0.0 0.0 22.24521
96 2024中报 45858.945 665.47253 0.0 0.0 33.7477
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112 2024年报 2282.632 0.0 0.0 0.0 1.67206
113 2024年报 9671.641 753.6881 0.0 0.0 9.007207
114 2024年报 11240.406 50.0 0.0 0.0 10.468364
115 2024年报 11298.939 0.0 0.0 0.0 10.522577
116 2024年报 16886.596 475.47278 0.0 0.0 12.788294
117 2024年报 18223.51 0.0 0.0 0.0 13.144807
118 2024年报 31936.852 330.381 0.0 0.0 27.469599
119 2024年报 37841.816 0.0 0.0 0.0 32.2349
120 2024年报 44568.42 0.0 0.0 0.0 39.97575
121 2024年报 45258.684 0.0 0.0 0.0 37.352627
122 2024年报 56156.266 325.82092 0.0 0.0 46.65991
123 2024年报 68196.89 622.4923 0.0 0.0 53.845478
124 2024年报 1701.1614 0.0 0.0 0.0 1.584397
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137 2023中报 11240.406 50.0 0.0 0.0 10.468364
138 2023中报 9671.641 753.6881 0.0 0.0 9.007207
139 2023中报 2282.632 0.0 0.0 0.0 1.67206
140 2023中报 1849.6779 475.47278 0.0 0.0 1.722617
141 2023中报 11298.939 0.0 0.0 0.0 10.522577
142 2023中报 19230.488 471.0782 0.0 0.0 17.90922
143 2023中报 20303.1 0.0 0.0 0.0 18.908327
144 2023中报 26879.176 0.0 0.0 0.0 24.0536
145 2023中报 30545.775 325.82092 0.0 0.0 28.048986
146 2023中报 34809.65 0.0 0.0 0.0 30.047832
147 2023中报 36734.586 0.0 0.0 0.0 34.210754
148 2023中报 1701.1614 0.0 0.0 0.0 1.584397
149 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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162 2023年报 32599.242 0.0 0.0 0.0 30.359749
163 2023年报 27837.67 0.0 0.0 0.0 25.925375
164 2023年报 16661.045 41.3 0.0 0.0 15.51628
165 2023年报 11124.12 0.0 0.0 0.0 10.359923
166 2023年报 34117.816 466.6 0.0 0.0 31.77359
167 2023年报 46910.496 0.0 0.0 0.0 43.687744
168 2023年报 50234.723 0.0 0.0 0.0 46.78367
169 2023年报 54612.043 59.885983 0.0 0.0 50.860573
170 2023年报 76928.14 0.0 0.0 0.0 71.64328
171 2023年报 119608.88 19.8 0.0 0.0 111.39222
172 2023年报 125829.67 621.0196 0.0 0.0 117.1842
173 2023年报 4706.476 0.0 0.0 0.0 4.383005
174 2023年报 3097.595 0.0 0.0 0.0 2.885292
175 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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179 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022中报 3097.595 0.0 0.0 0.0 2.885292
188 2022中报 2957.0142 41.3 0.0 0.0 2.753973
189 2022中报 1345.6624 0.0 0.0 0.0 1.253206
190 2022中报 59466.297 0.0 0.0 0.0 55.380352
191 2022中报 10922.036 0.0 0.0 0.0 10.17172
192 2022中报 16620.748 0.0 0.0 0.0 15.478915
193 2022中报 18439.205 0.0 0.0 0.0 17.172407
194 2022中报 23242.438 0.0 0.0 0.0 21.646057
195 2022中报 27772.314 0.0 0.0 0.0 25.864075
196 2022中报 29844.275 466.6 0.0 0.0 27.793814
197 2022中报 32931.63 0.0 0.0 0.0 30.669266
198 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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