交银稳健配置混合A

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

519690   混合型

交银稳健配置混合A（交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金）

519690 混合型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.7617 3.8797 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥2514.00 ￥397.00 -￥1808.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -15.64% -19.96% -29.96% -25.14%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 352299.06 0.0 0.0 0.0 153.56769
2 2026年报 45945.418 602.6946 0.0 0.0 20.027617
3 2026年报 57795.78 0.0 0.0 0.0 25.193708
4 2026年报 58027.605 0.0 0.0 0.0 25.29513
5 2026年报 74526.11 0.0 0.0 0.0 32.48624
6 2026年报 103153.48 1215.5989 0.0 0.0 44.964455
7 2026年报 123777.83 0.0 0.0 0.0 53.95411
8 2026年报 130929.305 0.0 0.0 0.0 57.073753
9 2026年报 212051.36 0.0 0.0 0.0 92.4333
10 2026年报 43118.598 0.0 0.0 0.0 18.795456
11 2026年报 24812.826 0.0 0.0 0.0 10.816033
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 4957.9434 0.0 0.0 0.0 2.161491
19 2026年报 6365.7974 0.0 0.0 0.0 2.775
20 2026年报 8620.396 0.0 0.0 0.0 3.757755
21 2025中报 5889.1035 0.0 0.0 0.0 2.567083
22 2025中报 7933.212 0.0 0.0 0.0 3.458048
23 2025中报 9991.003 0.0 0.0 0.0 4.355145
24 2025中报 16095.554 0.0 0.0 0.0 7.01614
25 2025中报 35500.055 0.0 0.0 0.0 15.473872
26 2025中报 45945.418 602.6946 0.0 0.0 20.027617
27 2025中报 65139.17 0.0 0.0 0.0 28.395327
28 2025中报 100137.12 0.0 0.0 0.0 43.650726
29 2025中报 4957.9434 0.0 0.0 0.0 2.161491
30 2025中报 101827.586 1215.5989 0.0 0.0 44.38647
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 97652.97 0.0 0.0 0.0 42.56665
42 2025年报 23855.955 0.0 0.0 0.0 11.577607
43 2025年报 17835.533 0.0 0.0 0.0 7.774127
44 2025年报 2782.752 0.0 0.0 0.0 1.212965
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 25272.703 0.0 0.0 0.0 18.597197
47 2025年报 30891.885 0.0 0.0 0.0 15.777265
48 2025年报 45991.117 390.0 0.0 0.0 21.915806
49 2025年报 52939.84 665.47253 0.0 0.0 36.834324
50 2025年报 65870.3 0.0 0.0 0.0 31.53161
51 2025年报 67525.83 0.0 0.0 0.0 38.50299
52 2025年报 157514.4 400.29315 0.0 0.0 90.48489
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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63 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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65 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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67 2024中报 3931.868 0.0 0.0 0.0 2.893306
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 6227.86 390.0 0.0 0.0 4.583027
72 2024中报 7705.3013 0.0 0.0 0.0 5.670302
73 2024中报 9395.21 0.0 0.0 0.0 6.91404
74 2024中报 25272.703 0.0 0.0 0.0 18.597197
75 2024中报 30229.996 0.0 0.0 0.0 22.24521
76 2024中报 45858.945 665.47253 0.0 0.0 33.7477
77 2024中报 72747.4 0.0 0.0 0.0 53.5356
78 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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92 2024年报 18223.51 0.0 0.0 0.0 13.144807
93 2024年报 16886.596 475.47278 0.0 0.0 12.788294
94 2024年报 11298.939 0.0 0.0 0.0 10.522577
95 2024年报 11240.406 50.0 0.0 0.0 10.468364
96 2024年报 9671.641 753.6881 0.0 0.0 9.007207
97 2024年报 31936.852 330.381 0.0 0.0 27.469599
98 2024年报 37841.816 0.0 0.0 0.0 32.2349
99 2024年报 44568.42 0.0 0.0 0.0 39.97575
100 2024年报 45258.684 0.0 0.0 0.0 37.352627
101 2024年报 56156.266 325.82092 0.0 0.0 46.65991
102 2024年报 68196.89 622.4923 0.0 0.0 53.845478
103 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2024年报 2282.632 0.0 0.0 0.0 1.67206
105 2024年报 1701.1614 0.0 0.0 0.0 1.584397
106 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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110 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2023中报 1849.6779 475.47278 0.0 0.0 1.722617
118 2023中报 2282.632 0.0 0.0 0.0 1.67206
119 2023中报 9671.641 753.6881 0.0 0.0 9.007207
120 2023中报 11240.406 50.0 0.0 0.0 10.468364
121 2023中报 11298.939 0.0 0.0 0.0 10.522577
122 2023中报 20303.1 0.0 0.0 0.0 18.908327
123 2023中报 26879.176 0.0 0.0 0.0 24.0536
124 2023中报 30545.775 325.82092 0.0 0.0 28.048986
125 2023中报 34809.65 0.0 0.0 0.0 30.047832
126 2023中报 36734.586 0.0 0.0 0.0 34.210754
127 2023中报 19230.488 471.0782 0.0 0.0 17.90922
128 2023中报 1701.1614 0.0 0.0 0.0 1.584397
129 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023年报 34117.816 466.6 0.0 0.0 31.77359
143 2023年报 32599.242 0.0 0.0 0.0 30.359749
144 2023年报 27837.67 0.0 0.0 0.0 25.925375
145 2023年报 16661.045 41.3 0.0 0.0 15.51628
146 2023年报 11124.12 0.0 0.0 0.0 10.359923
147 2023年报 46910.496 0.0 0.0 0.0 43.687744
148 2023年报 50234.723 0.0 0.0 0.0 46.78367
149 2023年报 54612.043 59.885983 0.0 0.0 50.860573
150 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2023年报 76928.14 0.0 0.0 0.0 71.64328
152 2023年报 119608.88 19.8 0.0 0.0 111.39222
153 2023年报 125829.67 621.0196 0.0 0.0 117.1842
154 2023年报 4706.476 0.0 0.0 0.0 4.383005
155 2023年报 3097.595 0.0 0.0 0.0 2.885292
156 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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165 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2022中报 10922.036 0.0 0.0 0.0 10.17172
168 2022中报 3097.595 0.0 0.0 0.0 2.885292
169 2022中报 2957.0142 41.3 0.0 0.0 2.753973
170 2022中报 1345.6624 0.0 0.0 0.0 1.253206
171 2022中报 16620.748 0.0 0.0 0.0 15.478915
172 2022中报 18439.205 0.0 0.0 0.0 17.172407
173 2022中报 23242.438 0.0 0.0 0.0 21.646057
174 2022中报 27772.314 0.0 0.0 0.0 25.864075
175 2022中报 29844.275 466.6 0.0 0.0 27.793814
176 2022中报 32931.63 0.0 0.0 0.0 30.669266
177 2022中报 59466.297 0.0 0.0 0.0 55.380352
178 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022年报 73508.55 0.0 0.0 0.0 68.458595
193 2022年报 70521.375 0.0 0.0 0.0 65.67664
194 2022年报 39695.87 0.0 0.0 0.0 36.969128
195 2022年报 39139.49 345.2561 0.0 0.0 36.450672
196 2022年报 86774.0 0.0 0.0 0.0 80.81283
197 2022年报 102575.22 0.0 0.0 0.0 95.527405
198 2022年报 132598.17 1427.5315 0.0 0.0 123.4888
199 2022年报 137156.3 0.276567 0.0 0.0 127.73375
200 2022年报 163823.11 0.0 0.0 0.0 152.56879
201 2022年报 179905.77 0.0 0.0 0.0 167.54663
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