2010年6月30日旗下基金资产净值公告
交银施罗德精选股票基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519688
基金名称: 交银施罗德精选股票基金
基金资产净值: 7,737,522,627.32
基金份额净值: 0.7781
基金份额累计净值: 2.9239
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
2010年06月30日
交银施罗德货币基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产收益如下:
单位:人民币元
基金代码: 519588 519589
基金名称: 交银施罗德货币基金
A级 交银施罗德货币基金
B级
基金资产净值: 242,451,567.90 3,616,523,589.44
每万份基金收益: 0.4176 0.4843
基金七日收益率(月结转份额): 1.583% 1.828%
管理人: 交银施罗德基金管理公司 交银施罗德基金管理公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理公司 中国农业银行股份有限公司
2010年06月30日
交银施罗德稳健配置基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519690
基金名称: 交银施罗德稳健配置基金
基金资产净值: 6,322,119,841.95
基金份额净值: 1.2000
基金份额累计净值: 2.6550
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国建设银行
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行
2010年06月30日
交银施罗德成长基金资产净值公告
2010-6-30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德成长基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519692
基金名称: 交银施罗德成长基金
基金资产净值: 5,922,107,077.03
基金份额净值: 2.1978
基金份额累计净值: 2.4428
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
2010年6月30日 2010年6月30日
交银施罗德蓝筹基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519694
基金名称: 交银施罗德蓝筹基金
基金资产净值: 10,926,339,807.35
基金份额净值: 0.7242
基金份额累计净值: 0.7392
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国建设银行
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行
2010年06月30日
交银施罗德增利债券基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519680 519682
基金名称: 交银施罗德增利债券基金
A级 交银施罗德增利债券基金
C级
基金资产净值: 1,926,232,565.87 842,531,164.66
基金份额净值: 1.0131 1.0073
基金份额累计净值: 1.1841 1.1733
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国建设银行 中国建设银行
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行
2010年06月30日
交银施罗德保本基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德保本基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519697
基金名称: 交银施罗德保本基金
基金资产净值: 2,962,075,693.68
基金份额净值: 1.041
基金份额累计净值: 1.061
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行
2010年06月30日
交银施罗德先锋基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德先锋基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519698
基金名称: 交银施罗德先锋基金
基金资产净值: 2,676,062,526.73
基金份额净值: 1.0187
基金份额累计净值: 1.0437
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
2010年06月30日
上证180ETF资产净值公告
2010-6-30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证180ETF资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 510010
基金名称: 上证180ETF
基金资产净值: 4,316,118,893.21
基金份额净值: 0.657
基金份额累计净值: 0.657
基金还原后份额累计净值: 0.731
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
2010年6月30日 2010年6月30日
上证治理联接资产净值公告
2010-6-30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证治理联接资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519686
基金名称: 上证治理联接
基金资产净值: 4, 367, 265, 744. 00
基金份额净值: 0. 744
基金份额累计净值: 0. 744
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
2010年6月30日 2010年6月30日
交银施罗德主题基金资产净值公告
2010/06/30
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德主题基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 519700
基金名称: 交银施罗德主题基金
基金资产净值: 3,235,770,754.46
基金份额净值: 1.000
基金份额累计净值:
管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
托管人: 中国建设银行股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
2010年06月30日
粤公网安备