交银稳健配置混合A

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,经与基金托管银行协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金(简称“交银精选”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资基金(简称“交银成长”)和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(简称“交银蓝筹”)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(简称“交银先锋”)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“交银治理”)对其所持有的中国平安(601318)自2010年6月30日起采取指数收益法进行估值。

根据指数收益法调整后,其估值调整对各只基金前一估值日的基金资产净值的影响如下:

基金简称 持有停牌证券名称 基金资产净值影响百分比
交银精选 中国平安 -0.09%
交银稳健 中国平安 -0.29%
交银成长 中国平安 -0.13%
交银蓝筹 中国平安 -0.22%
交银先锋 中国平安 -0.10%
交银治理 中国平安 -0.01%


注:1. 上述估值调整已经反映在2010年6月30日基金净值中。

2. 对于通过组合证券申购、赎回的上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金,估值方法暂不调整。

特别提示:

投资者于2010年6月30日提交的申购、赎回或转换的有效申请将按照2010年6月30日调整后的基金份额净值进行相关份额的确认。

如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。





交银施罗德基金管理有限公司

二○一○年七月一日