交银稳健配置混合A

交银施罗德精选股票基金资产净值公告





2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519688



基金名称:
交银施罗德精选股票基金



基金资产净值:
8,986,870,889.19



基金份额净值:
0.9455



基金份额累计净值:
3.0913



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国农业银行股份有限公司







交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司







2010年09月30日







交银施罗德货币基金资产净值公告







2010/09/30








经基金托管人核准,截至2010年09月30日旗下基金资产收益如下:





单位:人民币元





基金代码:
519588
519589





基金名称:
交银施罗德货币基金
A级
交银施罗德货币基金
B级





基金资产净值:
2,979,537,907.66





每万份基金收益:
0.4405
0.5069





基金七日收益率(月结转份额):
1.661%
1.901%





管理人:
交银施罗德基金管理公司
交银施罗德基金管理公司





托管人:
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司





交银施罗德基金管理公司
中国农业银行股份有限公司










2010年09月30日

















交银施罗德稳健配置基金资产净值公告



2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519690



基金名称:
交银施罗德稳健配置基金



基金资产净值:
6,978,194,556.31



基金份额净值:
1.4027



基金份额累计净值:
2.8577



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国建设银行







交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行







2010年09月30日





交银施罗德成长基金资产净值公告





2010-9-30






经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德成长基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519692



基金名称:
交银施罗德成长基金



基金资产净值:
6,707,987,034.71



基金份额净值:
2.5704



基金份额累计净值:
2.8154



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国农业银行股份有限公司



交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司



2010年9月30日






交银施罗德蓝筹基金资产净值公告



2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519694



基金名称:
交银施罗德蓝筹基金



基金资产净值:
12,189,978,283.43



基金份额净值:
0.8315



基金份额累计净值:
0.8465



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国建设银行







交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行







2010年09月30日





交银施罗德增利债券基金资产净值公告



2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日旗下基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519680
519682



基金名称:
交银施罗德增利债券基金

A级
交银施罗德增利债券基金

C级



基金资产净值:
1,448,613,505.61
923,788,965.51



基金份额净值:
1.0656
1.0583



基金份额累计净值:
1.2366
1.2243



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国建设银行
中国建设银行







交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行







2010年09月30日





交银施罗德保本基金资产净值公告



2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德保本基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519697



基金名称:
交银施罗德保本基金



基金资产净值:
2,868,250,654.7



基金份额净值:
1.086



基金份额累计净值:
1.106



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国工商银行







交银施罗德基金管理有限公司
中国工商银行







2010年09月30日





交银施罗德先锋基金资产净值公告



2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德先锋基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519698



基金名称:
交银施罗德先锋基金



基金资产净值:
2,931,982,233.38



基金份额净值:
1.2173



基金份额累计净值:
1.2423



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国农业银行股份有限公司







交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司







2010年09月30日





上证180ETF资产净值公告





2010-9-30






经基金托管人核准,截至2010年09月30日上证180ETF资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
510010



基金名称:
上证180ETF



基金资产净值:
4,379,150,606.84



基金份额净值:
0.713



基金份额累计净值:
0.713



基金还原后份额累计净值:
0.794



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国农业银行股份有限公司



交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司



2010年9月30日






上证治理联接资产净值公告





2010-9-30






经基金托管人核准,截至2010年09月30日上证治理联接资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519686



基金名称:
上证治理联接



基金资产净值:
4,339,360,663.54



基金份额净值:
0.805



基金份额累计净值:
0.805



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国农业银行股份有限公司



交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司



2010年9月30日






交银施罗德主题基金资产净值公告



2010/09/30



经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德主题基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:
519700



基金名称:
交银施罗德主题基金



基金资产净值:
2,010,360,932.77



基金份额净值:
1.048



基金份额累计净值:



管理人:
交银施罗德基金管理有限公司



托管人:
中国建设银行股份有限公司







交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司







2010年09月30日