交银稳健配置混合A

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金投资包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金投资包头北方创业股份有限公司
非公开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端519690 后端519691 以下简称“交银稳健”)参与了包头北方创业股份有限公司(股票代码:600967)非公开发行股票的认购。
包头北方创业股份有限公司已于2012年12月19日发布《包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将交银稳健投资包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
非公开发行股票名称 参与认购基金简称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例
包头北方创业股份有限公司 交银稳健 873,334 13,100,010.00 13,108,743.34 0.30% 0.30%
注:上述基金资产净值、账面价值为2012年12月18日的数据。
本次所认购的股份限售期为12个月,预计可上市流通时间为2013年12月18日,如遇非交易日则顺延到交易日。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一二年十二月十九日