汇添富价值精选混合

汇添富价值精选混合型证券投资基金

519069   混合型

汇添富价值精选混合(汇添富价值精选混合型证券投资基金)

519069 混合型    数据更新时间:2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.005 4.702 100元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2058.00 ¥3451.00 ¥907.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.20% 0.83% 19.81% 20.58%

添富价值精选:关于持有的盐湖钾肥股票估值方法变更的提示性公告

时间:2009-01-06 源自:证券时报

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金持有的盐湖钾肥股票估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,自2008年9月16日起,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥(000792)股票按照"指数收益法"进行估值。
经本公司与基金托管人(中国工商银行股份有限公司)协商一致,盐湖钾肥2009年1月5日当日交易的收盘价更能客观反映其公允价值。因此,自2009年1月5日起,本公司对旗下基金所持有的盐湖钾肥股票采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2009年1月6日