汇添富价值精选混合型证券投资基金(519069)_费用分析

费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2026中报	48399992.23	8066665.36	-	-	123743.90
2	2025年报	104681849.16	17446974.87	-	-	231096.14
3	2025中报	51596342.04	8599390.36	-	-	114655.75
4	2024年报	111574335.83	18595722.65	-	-	230603.38
5	2024中报	55971198.60	9328533.07	-	-	119195.66
6	2023年报	149224251.16	24870708.51	-	-	249250.63
7	2023中报	87464459.05	14577409.84	-	-	123525.84
8	2022年报	214964719.28	35827453.17	-	-	249563.07
9	2022中报	115400020.64	19233336.78	-	-	123864.71
10	2021年报	308084952.72	51347492.11	-	-	250236.32
11	2021中报	160942475.51	26823745.92	-	-	124411.13
12	2020年报	236310445.92	39385074.33	-	-	249385.98
13	2020中报	107401047.45	17900174.63	-	-	124296.02
14	2019年报	167284033.16	27880672.16	-	-	250892.71
15	2019中报	75785108.54	12630851.42	-	-	156090.58
16	2018年报	119291091.90	19881848.59	-	-	436046.40
17	2018中报	49865208.72	8310868.12	-	-	217315.43
18	2017年报	59883220.70	9980536.79	-	-	415759.90
19	2017中报	25700208.14	4283368.07	-	-	203670.69
20	2016年报	60821414.66	10136902.40	-	-	429912.28
21	2016中报	32044051.74	5340675.20	-	-	213843.50
22	2015年报	106432694.82	17738782.40	-	-	430500.23
23	2015中报	53697146.72	8949524.36	-	-	213792.93
24	2014年报	54376040.17	9062673.34	-	-	435889.59
25	2014中报	29390341.74	4898390.25	-	-	225156.38
26	2013年报	71912028.59	11985338.05	-	-	456412.72
27	2013中报	33390626.75	5565104.40	-	-	225619.63
28	2012年报	39753513.98	6625585.60	-	-	449935.00
29	2012中报	20190586.84	3365097.75	-	-	223798.52
30	2011年报	36510632.03	6085105.32	-	-	450051.00
31	2011中报	18349364.87	3058227.42	-	-	223403.29
32	2010年报	26974485.70	4495747.68	-	-	451420.01
33	2010中报	10990504.32	1831750.75	-	-	233756.10
34	2009年报	17982226.47	2997037.77	-	-	456694.00
35	2009中报	7750660.13	1291776.71	-	-	209281.70

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
3.295	4.992	100元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥511.00	￥4281.00	￥3164.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-4.97%	-4.86%	-0.09%	5.11%

汇添富价值精选混合

汇添富价值精选混合型证券投资基金

汇添富价值精选混合（汇添富价值精选混合型证券投资基金）

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400-001-1566